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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 [NH/이규하] IT 하드웨어 ■ 휴대폰/IT부품산업 - Quest 3 출시 임박, 뛰어난 가성비 주목 - Meta Platforms의 XR기기 Quest 3가 2023년 9월 27일(미국 현지시간) 공개 후 10월 10일 출시. 전작 대비 전반적인 하드웨어 개선이 예상되고 가격도 합리적인 수준에서 출시될 가능성 높아 판매 호조세 전망. XR 관련 업체들의 수혜 기대 - Meta Quest 3는 2020년 10월 출시된 Meta Quest 2의 차기작으로 약 3년 만에 신모델 출시. Quest 3는 하드웨어 및 소프트웨어 업그레이드, 낮은 가격에 힘입어 교체 및 신규 사용자 수요 양호할 것으로 판단 - 예상되는 주된 업그레이드는 1)전작 대비 약 30%의 화질 개선, 2) 팬케이크 렌즈 탑재 .. 2023. 8. 31.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.유한양행 (000100) - ▲100,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 완연한 상승세(Feat. 렉라자) - 수익성 개선의 기조는 상반기까지 순탄하게 유지 중 신한투자증권 [정재원] 2.기업은행 (024110) - ▲13,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 가장 유망한 배당투자처 - 하반기에도 실적 불확실성은 일부 있지만… 현대차증권 [이홍재,장영임] 3.한화생명 (088350) - ▲3,300원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 올해부터 고배당 예상 - 높은 신계약 성장과 고배당 기대감 반영해 투자의견 상향 NH투자증권 [정준섭] 4.포스코퓨처엠 (003670) - ▲570,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 차고 넘.. 2023. 8. 30.
투자보고서 투자보고서 * 하나증권 미래산업팀(스몰캡) ★ 메타바이오메드(059210.KQ): 최대 실적 랠리의 서막, 초저평가된 K의료기기 업체 ★ 원문링크: bit.ly/3qUnlcX 1. 국내 최대 치과용 의료소재 및 봉합원사 제조기업 -메타바이오메드는 1990년 설립된 충치 치료에 활용되는 근관충전재, 수복재 등의 치과용 의료소재와 수술 후 봉합 시 사용되는 생분해성 봉합원사(녹는 실) 제조전문기업 -주력 제품인 봉합사는 에스테틱용 리프팅실, 수술용 의료기기에 주로 사용, 동사를 포함한 글로벌 약 7개 업체가 과점하는 시장으로 진입장벽이 높은 제품 -동사는 1) 올해 1분기부터 봉합사 매출 확대에 따른 분기 실적 상승 및 영업레버리지 효과를 보여주고 있으며, 2) CAPA 증설에 따른 매출 성장이 지속될 것으.. 2023. 8. 30.
투자보고서 투자보고서 [스몰캡 한송협] [NDR 후기] 뷰노: 의료 AI 중 가장 편안한 선택 - 뷰노는 "높은 실적 가시성"과 "다양한 분야 설루션 제공"이 강점 - 2Q23 매출 30억 원(YoY+385%, QoQ+69%), 영업손실 -53억 원 기록. 매출 증가에도 손실이 증가한 이유는 일회성 비용 24억 원(CB 콜옵션 이전비용, 임원 퇴직금, CEO 성과기반주식). CEO 성과기반주식 관련 비용 11억 원 3분기 환입 예정 - 동사 실적을 견인하는 뷰노메드 딥카스는 설치될 때마다 고정 매출이 추가되는 구독형(SaaS) 모델 채택. 22년 9억원에 불과했던 매출액은 1 Q23 12억 원, 2 Q23 19억 원으로 폭발적 성장 - 8월 말 현재, 연초에 세웠던 목표인 국내 40개 병원에 딥카스 설치 완료. 3.. 2023. 8. 29.
투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * 큐리옥스바이오시스템즈(Not Rated), 멀티배거의 가능성이 보인다 - 세계 유일 비원심분리 기반 세포 분석 공정 자동화 기술 ‘Laminar Wash’ 개발 기업 - 글로벌 빅파마 대부분의 선택으로 기술력 검증, 2024년 글로벌 표준으로 채택 예상 - 19조 원에 달하는 세포 분석 공정 시장에서 글로벌 표준으로 채택 시 잠재력 현실화 - 고성장 중인 CGT 시장에서의 직접적 수혜. 상업화된 CAR-T 치료제 공정 채택 임박 - 최근 주가 상승에도 2024년 본격화될 성장 잠재력 감안 시 멀티배거 가능성 높아 * 보고서 원문: https://bit.ly/44vQc5d * SK증권 제약/바이오 이동건 당사는 컴플라이언스 등록된 자료에 대해서만 제공 가능하며.. 2023. 8. 29.
투자보고서 투자보고서 [흥국 유통/상사/지주 박종렬] 08/28 (월) 현대백화점(069960) - 유통 대장주로 등극 ■ 3Q OP 1,009억 원(+9.6% YoY), 실적 반전 가능할 것 3분기 연결기준 총 매출액 2.7조원, 영업이익 1,009억 원으로 4분기 이후 연속된 감익 추세를 벗어나 증익 구간으로 재진입할 전망임. 백화점 부문은 대전 프리미엄 아웃렛의 영업 재개와 하반기 주요 명품 브랜드 신규 입점을 통한 매출 확대 등이 가능할 것임. 면세점도 신규 공항 면세점 오픈으로 외형과 이익 증가에 기여할 것임. 지누스의 원가율 개선 및 운임하락으로 하반기 매출 회복 가능할 전망 ■ 올해는 상저하고, 내년에는 큰 폭으로 살아나는 모멘텀 올해 연간 연결기준 매출액 10.6조원(+1.1% YoY), 영업이익 3.. 2023. 8. 28.
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