728x90 투자보고서114 투자보고서 투자보고서 넥슨게임즈(매수) - 미소녀 출격 준비 끝. 지금 당장 매수 [미래에셋 인터넷/게임 임희석] ▶️ 블루아카이브 중국 8/3일 출시 확정 - 7/8일 블루아카이브 중국 출시 일정 8/3일로 공개 - 퍼블리싱은 서브컬쳐 명가 요스타가 담당 ▶️ 예상보다 이른 출시로 23F, 24F 실적 추정치 상향 - 23F 매출액, 영업이익을 14%, 69% 상향, 24F 매출액 영업이익을 7%, 21% 상향 - 블루아카이브 중국 일평균 매출로 2H23F 11억원, 24F 10억원을 가정 - 출시 직후 매출 10위 이내, 장기적으로는 10위권 중후반의 성적을 유지할 것으로 판단 ▶️ 목표주가 21% 상향, 게임 업종 내 Top Pick 유지 - 24F EPS 상향을 반영해 목표주가를 35,000원(타겟 P/E .. 2023. 7. 10. 투자보고서 투자보고서 디아이씨 - 2023년 매출액/영업이익은 13%/25% 증가한 7,860억원/393억원(영업이익률 5.0%, +0.5%p)으로 예상 - 가장 큰 동력은 미국 공장의 완공이다. 대일USA가 켄터키주에 2019년부터 공장을 건설 중인데, 금년말 설비투자가 완료된 후 시범생산을 거쳐 내년 2분기 이후 양산을 시작 - 중국 대일기배의 회복. 2022년부터 현대트랜시스를 통해 수출물량을 수주하면서 488억원을 증가했고, 2023년 이후 추가 회복을 기대 중 - 내연기관차용 변속기 부품 위주에서 전기차용 감속기와 전자식변속시스템을 개발했고, 전자식 오일펌프/워터펌프 등도 개발하고 있다. 2022년 관련 매출액이 약 850억원에서 2023년에는 1,150억원을 기대 중 삼성전자(005930) 잠정실적(연결.. 2023. 7. 7. 투자보고서 투자보고서 [메리츠증권 자동차 김준성] 안녕하세요 메리츠증권 김준성입니다. 현대차, 기아 업데이트 드리겠습니다 ▶️ 계속되는 판매 성장 → 6개 분기 연속 어닝 서프라이즈 - 십 년만의 판매 성장 싸이클이 진행 중. 판매 성장은 실적 개선으로 이어질 것 - 1) 가동률 상승에 따른 고정비 승수 효과, 2) 재고 축소 및 실질 ASP 상승에 따른 수익성 개선 효과가 뚜렷 - 지난 1Q22 시작된 현대차, 기아의 어닝 서프라이즈가 2Q23에도 이어질 전망 - 2Q23 양 사 영업이익은 각각 4.10조원 (+38% YoY), 3.17조원 (+42% YoY)으로 높아진 컨센서스를 다시금 +16%, +9% 상회할 것 ▶️ 호황을 누리고 있는 Fleet 수요 → 이제 Retail 수요 회복 가시성도 상승 - 어닝 .. 2023. 7. 7. 투자보고서 투자보고서 [7월 6일 오늘의 증권사 상향 투자의견] ●에코프로비엠(BUY/목표주가 32만원) 모회사의 전폭적인 지원이 있기에 - 해외 수산화리튬 내재화율 2027년 38% - 2분기 영업이익 1,275억원으로 컨센서스 부합 예상 - 모회사의 전폭적인 지원으로 내재화 더 할 수 있다 한국투자증권 김정환 ●포스코퓨처엠(BUY/목표주가 48만원) 리튬 100% 내재화로 가는 길 - 목표주가 48만원으로 기존대비 20% 상향 - 아쉬운 2분기, 좋아질 3분기 - 끝나지 않은 내재화의 길. 그리고 더 커진 양극재 증설 여력 한국투자증권 김정환 ●SK아이이테크놀로지(BUY/목표주가 12만원) 실적 개선과 수주 모멘텀 - 2분기 실적 컨센 부합 전망 - 3분기 전사 흑자전환 기대 대신증권 전창현 ●이녹스첨단소재(B.. 2023. 7. 6. 투자보고서 투자보고서 [NH/손세훈] 스몰캡 - 비올[NH/스 [Web발신] [NH/손세훈] 스몰캡 - 비올 [NH/스몰캡(심의섭)] [비올] ★ 지속되는 주가 상승에도 부담스럽지 않은 이유 ■ 지속되는 지역 확장과 Originality 동사 주력 장비 스칼렛S 및 실펌X는 비절연 마이크로니들을 통한 고주파(RF) 에너지 전달 방식으로 원천 기술 중 하나인 "NA Effect"는 창업주 라종주 고문이 세계 최초로 발견하고 체계화한 핵심 기술 동사 제품을 비롯해 Inmode 社의 Morpheus8 등 마이크로니들 RF 장비 및 시술에 대한 인지도가 지속 증가하고 있으며, 이에 동사는 북미 지역을 중심으로 지역 확대를 지속하며 고성장 중 동사의 미국 파트너사(Serendia)가 국내외 경쟁사들에게 제기한 ITC 소송 .. 2023. 7. 5. 투자보고서 투자보고서 안녕하세요. 교보 김정현입니다. 금일 치과 산업 인뎁스 보고서 발간했습니다. 보고서에는 임플란트, 치과 진단 CT, 구강스캐너 관련 치과 기자재 글로벌 동향과 선전하고 있는 한국 기업들의 실적 방향성에 대한 제 생각을 담아보았습니다. 그리고 덴티움, 디오, 레이, 바텍에 대한 커버리지도 시작합니다. 궁금하신 적 있으시면 언제든지 연락주십시오. 감사합니다. 김정현 드림 [제약바이오] 글로벌 치과 산업을 이끄는 한국 "치아"리더들 링크:https://url.kr/inhylv - 치과 기자재 산업은 구조적인 변화 중. 외부에서는 인류의 고령화라는 근본적인 성장 동력에 의해, 내부에서는 효율성 개선을 위한 Digital Dentistry에 의해 혁신 중 - 한국 치과 기자재 기업에 주목해야. 기존에 .. 2023. 7. 5. 이전 1 ··· 16 17 18 19 다음 728x90