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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 [SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주] *에스앤에스텍 투자의견 매수, 목표주가 6.3만 원으로 신규 커버리지 개시 ▶️ 투자포인트 - 미 제재 대비 중국 DUV 장비 선제적 확보. 향후 ArF, KrF 미드엔드급 반도체 출하 증가 예상. 중국 내 동사 점유율 1-2위권. 2023년과 마찬가지로 2024년에도 중국향 스토리만으로도 본업 성장 유효 - EUV 관련 매출액 2024년 140억 원, 2025년 1,220억 원 추정 - EUV 펠리클은 2H24 공급 개시 전망. 글로벌 경쟁 구도와 동사의 제품화 수준 고려 시, 타깃 고객사 진입 이후 추가 고객사 확보는 빠르게 이루어질 것 - EUV 블랭크마스크 Hoya, AGC, Shin-etsu에 이은 후발 주자. .. 2023. 11. 9.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 혁신성장 이병화/오강호] [2024년 연간 전망] 혁신성장; 시대정신을 담다 ▶️ 혁신성장의 시대정신 - 고금리 환경 속 숫자로 증명, 시장의 신뢰를 얻은 산업 주목 - 2024년 상반기 유망 섹터 및 테마 : IT서비스, 전장/자율주행, AR/VR, 우주항공, 바이오 의료기기 산업 ▶️ IT서비스, 2024년을 주목하는 이유 - 1) AI시장 도래로 클라우드 수요 증가, 2) 자동화 툴 도입 확대 - Top Picks: 롯데정보통신, 삼성에스디에스, 한글과 컴퓨터, 엠로, 솔루엠 ▶️ 전장/자율주행. 4차 산업 패러다임의 한 축 - 완성차 업체들의 SDV 전환 및 SW/HW 개발 확대 - Top Picks: 현대오토에버, 텔레칩스 ▶️ 바이오 의료기기, 해외 진출 성과 가시화 .. 2023. 11. 9.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 화장품/섬유의복 박현진] 화장품/섬유의복; 옛날의 네가 아니야 ▶️ 구조조정, 재투자에 대한 후속성과 나타날 2024년 - 내수 시장의 한계를 신규 브랜드, 해외 시장에서 찾고자 하는 소비재 기업 증가 - 고금리, 고물가 시기에 가성비 브랜드의 인기는 2024년에도 유효 - 중국만 바라보지 않고, 일본과 북미 등에서의 한국 브랜드 성장은 지속가능한 모멘텀 ▶️ 화장품: 회복 사이클의 연장선이 될 2024년 - Point 1) 중저가 브랜드 강세 지속 - Point 2) 해외 매출 다각화 흐름 - 중소형사 > 대형사 강세 여전, 대형사 중에 아모레 선호 ▶️ 섬유/의복: 회귀의 2023년, 기저효과 +α가 중요한 2024년 - Point 1) 해외 시장 진출로 영업레버리지 효과 부.. 2023. 11. 6.
투자보고서 투자보고서 * 하나증권 미래산업팀 ★ 제이앤티씨(204270.KQ) : 베트남 생산법인 탐방기 ★ 원문링크: https://bit.ly/3FMLCp4 1. 10월 29~31일 베트남 생산법인 JNTC VINA 탐방기 - 푸토省에 총 4개 공장으로 구성되어 있으며, 하노이에서 자동차로 약 1시간(72km), 주요 고객사에서 최대 3시간(230km) 이내의 거리에 위치 - 1 공장(모바일 커버 글라스)과 3 공장(전장·카메라 윈도·스마트워치) 등 생산라인 견학을 통해 강화유리 생산공정을 파악 2. 증설, 증설, 증설 - 1) 화웨이 스마트폰 출하량 23F 3,800~4,000만대, 24F 7,000만~1억대, 고객사 요청으로 신규 라인 증설 완료 - 2) 전장용 글라스도 수주잔고 상승을 대비하여 현재 생산능.. 2023. 11. 6.
투자보고서 투자보고서 📮[메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] 퓨런티어(370090): 단일판매ㆍ공급계약체결 코멘트 [공시 내용] - 퓨런티어는 2일 대만의 Primax Electronics와 약 60억 규모(2022년 매출액 대비 22.3% 규모)의 전장용카메라 제조공정장비 공급 계약을 공시 - 계약기간의 시작일은 2023년 11월 2일이며 종료일은 2023년 12월 22일. 납품까지의 리드타임을 고려했을 때 매출인식 시점은 내년 상반기로 예상 [시사점] - Primax는 2017년부터 Tesla의 차량용 카메라 공급망에 진입, 전방 Tri-Focal 카메라와 운전자 모니터링 시스템 카메라 모듈을 공급 중 - 기존 상하이 공장 공급에서 2022년 베를링 공장 인증 완료로 납품처 확대에 성공, 현재 베를린과 상.. 2023. 11. 3.
투자보고서 투자보고서 제목 [삼성증권] [Web발신] [10월 글로벌 판매: 강한 회복, 우려를 떨치다] - 현대차/기아의 10월 글로벌 도매 판매는 각각 +9.6% YoY, +7.7% YoY 기록. 기아 판매가 현대차 대비 약한 것은 노사협상 지연으로 한국공장 특근 부재 영향 - 미국 리테일은 현대차 66,529대(+2.4%YoY), 기아 59,164대(+1.5% YoY). 아이오닉 5/6은 도합 4,218대, 제네시스는 5,724대(+31.5%YoY) 판매로 호조. - 고금리 영향 누적으로 자동차수요에 대한 불안감 증폭. 4분기 현대차/기아의 연중 최대 생산 및 최대 판매로 우려 불식 예상. Value Chain에도 관심이 필요한 시기 *리포트 링크 https://is.gd/wunoRW (2023/11/2일 공.. 2023. 11. 2.
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