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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 # 자동차; 3 Q23 프리뷰; 피크아웃해도 실적주 [신한 자동차/2차전지 정용진] ▶️ EV 수요를 우려하기에는 너무 싼 주가 - 현대/기아 3분기 판매는 국내 부진에도 북미 중심으로 해외 견조 - 전기차 수요는 둔화되었으나, HEV 트림 확대로 유연하게 대응 - 시장 대비 완성차 할인율은 21세기 최대치 + 실적 바탕으로 주주환원 탄력 - Top picks: 완성차(현대차 2 우 B, 기아), 현대위아 ▶️ 완성차; 판매 믹스가 여전히 좋다 - 내수 부진은 북미 수출로 상쇄 - 중대형 SUV 및 HEV 확대로 믹스 견조 - 미국 ABS 모듈 관련 리콜 비용의 반영 시점은 미정 - 3Q23 OP: 현대차 3.7조 원, 기아 2.9조 원 ▶️ 부품사; 호황기에 아쉬운 포지션 - 완성차 볼륨 양.. 2023. 10. 12.
투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * HK이노엔(매수 / TP 54,000원(상향)), 긍정적 실적, 긍정적 방향성 - 3 Q23 Pre: 개별 매출액 및 영업이익 각각 2,163억 원(+10.1% YoY), 222억 원(+4.1% YoY, OPM 10.3%) 추정 - 최근 상향 조정된 컨센서스에 부합, 기존 당사 추정치 대비로는 영업이익 20% 이상 상회하는 호실적 전망 - 케이캡 매출액은 315억원(+33.5% YoY) 전망. 파트너사 재고조정에도 구강붕해정 판매 호조 지속 중이고, 중국 로열티 반영(약 20억 원 추정), 해외 완제 매출 반영 기인 - 수액제 매출도 신공장 가동 이후 두 자릿수대 매출 성장 지속 중. 수익성 측면에서도 매출 증가에 따른 고정비 상쇄 효과 본격화 - HB&B .. 2023. 10. 12.
투자보고서 투자보고서 [한투증권 오의림/김정찬] 유한양행 3 Q23 Preview: 태풍을 일으키는 나비의 날개 ● 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 하회 전망 - 3분기 연결기준 매출액은 4,772억원(+10.6% YoY, -3.7% QoQ)으로 컨센 부합, 영업이익은 176억 원(흑전 YoY, -35.4% QoQ)으로 컨센 대비 약 9% 하회 예상 - 사업부별 고른 성장세를 유지할 것이나, 연구개발비 증가 등으로 제한된 영업이익 성장 예상 ● 임상명 나비(MARIPOSA), 효과는 태풍 - 10월 20~24일 유럽종양학회(ESMO)에서 얀센의 아미반타맙과 동사의 레이저티닙의 병용 임상 3상 효력이 공개될 예정 - 지난 9월말 얀센은 언론 보도를 통해 MARIPOSA 임상이 1차 평가지표를 달성하며 성공했다고 언급.. 2023. 10. 12.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1. 신세계인터내셔널 (031430) - ▲26,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 3 Q23 E Preview: 정말 싸다 - 3Q23E 소비력 저하 메리츠증권 [하누리] 2. 휴젤 (145020) - ▲170,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 3 Q23 Pre. 불확실성이 조금 걷히는 시기 - 3Q23 실적 프리뷰 교보증권 [김정현] 3. 동양생명 (082640) - ▲4,900원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 고배당 기대감은 유효 - 목표주가 상향. 투자의견은 Hold 유지 NH투자증권 [정준섭] 4. 한올바이오파마 (009420) - ▲45,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : J&J의 류머티즘 초록 확인, 가치 .. 2023. 10. 11.
투자보고서 투자보고서 [키움/전기전자 김지산] ▶️ LG전자 (066570): 군계일학(群鷄一鶴) [BUY(Maintain), 목표주가: 150,000원] ▷ 3분기 잠정 영업이익 9,967억 원(QoQ 34%, YoY 33%)으로 시장 컨센서스 크게 상회 - 단독(LG이노텍 제외) 영업이익 8,236억원(QoQ 11%, YoY 164%) 추정 - 고금리 환경 IT Set 수요 약세 극복하고, 효과적인 비용 관리 통해 놀라운 이익창출력 입증 ▷ 가전이 업계 최고 수준 수익성 유지한 가운데, 자동차부품이 깜짝 실적 주도 - 자동차부품은 안정적인 공급망 관리 성과 뒷받침, e파워트레인 실적 빠른 속도로 개선 중 ▷ B2B 성과 확대되면서 이익의 질 향상 - 불경기 차별적인 이익 모멘텀 감안하면 저평가 매력 크다고 판단.. 2023. 10. 11.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1. 에스엠 (041510) - ▲165,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 3Q 예상 OP 571억 원(+92%) - 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 3,236억원(+36% YoY)/571억 원(+92%)으로 컨센서스 (524억 원)을 상회할 것이다 하나증권 [이기훈,황지원] 2. 심텍 (222800) - ▲46,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 흔들림 없는 턴어라운드 - 업황 회복 지연 불구 예상대로 턴어라운드 진행 중 키움증권 [김지산] 3. 하이브 (352820) - ▲345,000원 [1/2 (상향/종목 리포트)] 제목 : 3Q 예상 OP 683억 원(+13%) - 3분기 예상 매출액/영업이익은 각각 5,154억원(+16% YoY).. 2023. 10. 10.
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