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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * 셀트리온(매수 / TP 210,000원), 합병 성공에 대한 강한 확신. 실적도 긍정적 □ 3 Q23 Pre: 고른 시밀러 매출 성장과 CMO 매출 가세로 호실적 전망 - 연결 매출액 및 영업이익 각각 6,862억 원(+9.5% YoY, 이하 YoY 생략), 2,514억 원(+22.4%, OPM 36.6%) 추정 - 기존 당사 추정치 및 시장 컨센서스 대비 영업이익이 약 12% 이상 상회하는 호실적 기대 - 별도 매출액과 영업이익은 각각 5,754억원(+27.1%), 2,289억 원(+23.0%, OPM 39.8%) 전망 - 호실적의 주된 배경에는 1) 3Q23 셀트리온헬스케어향 사상 최대 규모의 바이오시밀러 공급계약 공시(4,236억 원)를 통해 확인된 바.. 2023. 10. 25.
투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * 딥노이드(Not Rated), 가시화된 성과, 차별화될 주가 - 17일, 2차 전지 비전시스템 DEEP:FACTORY 프로그램 개발 및 공급계약 체결 공시 - 최소 계약금액 75억원. 전년 매출액 대비 약 236%에 해당. 이를 바탕으로 2024년 매출액 200억 원, 영업이익 70억 원 달성까지 기대 - 산업용 AI에서 시작된 성과, 뇌동맥류 AI 영상 진단 솔루션 DEEP:NEURO 등 의료 AI 분야로도 이어질 전망 - 최근 AI 기업 주가 동반 약세. 하지만 성과 기반으로 한 Peer 내 차별화된 주가 움직임 기대 * 보고서 원문: https://bit.ly/46ImITB 0[SK증권 반도체/전기전자/디스플레이 mid-small Cap. 이동주] *아.. 2023. 10. 24.
투자보고서 투자보고서 [NH/손세훈] 스몰캡 - 감성코퍼레이션 [NH/스몰캡(백준기)] [감성코퍼레이션] ★ 다시 찾아온 Snow Peak의 계절 ■ 올해 아웃도어 시장에서 가장 큰 폭의 성장세 시현 스노피크어패럴은 국내 아웃도어 시장 점유율을 가장 빠른 속도로 끌어올리고 있는 브랜드 중 하나 올해도 연초 가이던스 및 예상치를 상회하는 매출 시현 중이며 성수기를 앞둔 3분기 스노피크어패럴의 전년 대비 매출 성장률이 80%에 달할 것으로 예상되면서 4분기 기대감 고조 올해 매출액 1,886억원(+60.7% y-y)과 영업이익 323억 원(+98.5% y―y) 예상 높은 성장률의 배경은 백화점과 면세점 등 오프라인 채널 호조. 2023년 점포당 연매출이 10억 원 이상을 달성하면서 스노피크어패럴 매출액만 1,700억 .. 2023. 10. 24.
투자보고서 투자보고서 건설기계업 - 해외 업체들의 주가 급락이 업황 피크아웃 우려를 재조명 - 미국 업체인 Terex의 가이던스 상향 조정폭이 시장 기대에 미치지 못하면서, 회사 주가가 9% 급락 - 전 세계 1위 업체인 캐터필러 주가도 역시 시장 전반의 조정 속 동종업계 급락 - 건설장비는 산업재 섹터 내에서는 상대적으로(조선, 전력기기 등과 비교하면), cycle의 주기가 짧은 편 [흥국증권 스몰캡/IPO] 10/20(금) 큐렉소-Quantum Jump ■ 인공관절수술에 특화된 수술로봇 전문 기업 - '17년에 현대중공업의 의료로봇사업부문을 인수 - 인공관절 수술로봇, 척추수술로봇, 재활수술로봇을 제조 및 판매하는 기업 - 사업부는 의료로봇사업, 임플란트, 무역(관계사 관련 단순 중개) ■ 퀀텀 점프가 기대되는.. 2023. 10. 20.
투자보고서 투자보고서 [교보증권 미드스몰캡 김민철] 주성엔지니어링 *2024년 준비 완료* ▶️3 Q23 Rreview -3 Q23 매출액은 YoY 26% 감소한 781억 원, 영업이익은 YoY 84% 감소한 49억 원 전 망으로 컨센서스(매출액 811억 원, 영업이익 82억 원) 하회 전망. 이는 태양광 부문에 서 수주 이후 매출인식까지 코로나 및 전쟁 등 외생변수로 리드타임이 길어졌고, 이 에 따른 추가비용이 발생했기 때문. 반면 4Q23부터 중국 반도체 고객사 및 디스플레이 관련 매출 등 고마진 위주의 매출 이 인식되며, 영업이익률이 20% 중반 수준으로 회복될 전망. ▶️ 3Q23 신규 수주 모멘텀 발생 2024년 매출액은 YoY 62% 증가한 4,111억 원, 영업이익은 YoY 300% 증가한 1,150 .. 2023. 10. 19.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 화장품, 섬유/의복 박현진] 화장품; 강소기업 12사 Corp. day 후기 ▶️ Corp. day 중 언급된 주요 포인트 1) 비수기 사라지다 - 브랜드사 3 Q23 계절적 비수기 옅어지면서 실적 호조 - CJ올리브영 채널 수혜 대표 기업으로 클리오 실적 눈높이 추가 상향 가능 판단 - ODM사 국내법인도 호실적 강조. 다만 중국법인 노출 큰 기업은 노이즈 지속 - 코스메카코리아 국내 & 미국법인 성장 강세 지속으로 하반기 실적 눈높이 상승 기대 ▶️ Corp. day 중 언급된 주요 포인트 2) 비중국 수출 강세 - 화장품 브랜드사 실적 강세는 국내뿐 아니라 일본, 북미 등 중국 외 지역에 기인 - 일본향 수요는 2Q23보다 적어도 3Q23 유지되거나 늘어나는 쪽으로 전망하는.. 2023. 10. 16.
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