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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 [아이센스(099190)/ BUY(유지) / TP 3.7만 원(유지)/ 다올 의료기기 박종현] ★ 순항 중 ▶️ 동사는 디지털 헬스케어 사업자 및 제약사에게 ODM/OEM 제공하는 전문 업체로 발돋움 예정 ▶️ 9/11일 국내 CGM 출시. 유럽 파트너사 계약 또한 2024E 출시를 앞두고 체결될 예정. 9/20일 카카오헬스케어와 공급 계약 체결, 카카오헬스케어 디지털 혈당관리 서비스는 4 Q23 E 출시 예정. 2024E 카카오 헬스케어 및 유럽 공급 계약으로 CGM 매출액 200억 원으로 상향 조정 ▶️ 3Q23E 매출액 794억 원(YoY +15.9%)으로 AgaMatrix 인수 연결 효과에 따른 미국 매출액 증가가 주효. 다만, AgaMatrix 인수 지급 수수료 및 CGM 초기 생산 .. 2023. 9. 26.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.DGB금융지주 (139130) - ▲10,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 다가온 반등 시점 - 보수적 충당금 적립 기조에 따라 순이익은 1,096억 원으로 컨센서스 13% 하회 한국투자증권 [백두산,홍예란] 2. 레인보우로보틱스 (277810) - ▲200,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 국가대표 로봇 기업 - 레인보우로보틱스는 지난해 사족보행로봇(RBQ)을 공개하고, 올해 하반기와 내년 상반기에는 각각 서빙 로봇과 물류 로봇(AMR)을 출시하며 로봇 종합 플랫폼 기업으로 변모 중 유진투자증권 [양승윤] 3.BNK금융지주 (138930) - ▲9,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 턴어라운드 임박 - 순이익 2,107억원.. 2023. 9. 25.
투자보고서 투자보고서 [신영증권 박소연] 9월 마지막주 증시전망 고객예탁금이 7월 말 58조 원을 고점으로 계속 줄어들고 있습니다. 두산로보틱스 IPO 청약이 매우 호조였음에도 불구하고, 과거와 달리 예탁금 몰이에는 성공하지 못하고 있는 것입니다. 1) 금리 상승세가 재개되다보니 고금리 예금/채권이 '이쪽으로 오라'며 유혹의 손짓을 하고 있고 2) 특정 종목 쏠림이 과도해지면서, 랠리에 참여하지 못한 개인자금 이탈이 지속되고 있는 것 같네요. 추석 이후 예탁금 추이를 면밀히 관찰하셔야 할 것 같습니다. ================ ▲ 전주 동향 : KOSPI 2,500선 일시 하회하며 큰 폭 변동성. ARM IPO 공모가 하회, 9월 FOMC 고금리 장기화 우려 증폭. 국고 3년물 7bp 오른 3.92%, 원/달.. 2023. 9. 25.
투자보고서 투자보고서 [스몰캡 한송협] 제이엘케이: 실증 완료 이후 빠르게 올라올 매출 JBS-01K(MRI, 뇌경색 진단) 실증 단계가 완료 추정. 추석 이후 비급여 과금 시작 기대. 현재 3차 병원 위주 170개+ 병원 설치 완료 동사 비즈니스 모델은 설치 후 자동적으로 수익이 발생하는 구독형 비즈니스 모델. 11개의 뇌졸중 설루션을 병원에 설치한 후 각 설루션이 수가를 받고 실증을 통과할 때마다 비용 청구 동사는 MRI 1회 당 4만원, CT 3만 원 수취. 4분기부터는 높은 매출 상승을 기대해 볼 수 있음 보수적으로 국내 병원 침투율과 환자 동의율(80%)을 가정하여 추정되는 매출은 24년 543억원, 25년 692억 원 주목할 점은 이는 JBS-01K 하나의 솔루션만을 기반으로 한 것이며, 동사가 보유한 .. 2023. 9. 25.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.S-Oil (010950) - ▲105,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 실적 방향성 명확, 업사이드 충분 - 3 Q23 Preview: 급격한 턴어라운드 SK증권 [김도현] 2. 디어유 (376300) - ▲55,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 해외 신규 플랫폼 론칭 임박 - 2023E 매출액 +59.5% yoy, 영업이익 +75.4% yoy 유안타증권 [이환욱] 3.영원무역홀딩스 (009970) - ▲103,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 사상 첫 중간 배당 지급 - 주주 환원 의지 확인 SK증권 [형권훈] 4. 현대오토에버 (307950) - ▲220,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 실적 순항 중.. 2023. 9. 21.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 스마트폰/전기전자 오강호, 이병화] 드림텍: 꿈(Dream)은 이루어진다 ▶️ 목표주가 20,000원, 투자의견 ‘매수’ 제시 - 2024년 예상 EPS 1,282원, P/E 15.7배 적용 - 원격의료 시장 진출로 비즈니스 모델 확대 - 현재 주가는 과거 평균, Peer內 저평가 구간 ▶️ 1) 헬스케어 서프라이즈 성장 주목 - 글로벌 원격진료 시장 CAGR 22% 성장 중 - 무선바이오센서로 패러다임 변화 수혜 - 제품 포트폴리오 + 국가 확대도 긍정적 - BHC 사업內 헬스케어 매출액 ① 2024년 1,622억원(+56% YoY) 전망 ② 2025년 3,310억원(+104% YoY) 전망 ▶️ 2) 2024 스마트폰 회복 기대 - 1H23까지 스마트폰 수요 둔화 지속 - 2.. 2023. 9. 21.
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