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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 정유/화학 이진명] ** 효성첨단소재 * 신한속보; 탄소섬유 해외 신규법인 설립 및 국내 추가 증설 발표 ▶️ 국내 탄소섬유 추가 증설 발표로 성장 모멘텀 확대 - 국내 탄소섬유 생산라인(2,500톤, 7호기) 추가 투자 발표 - 수요 확대에 따른 증설 결정으로 투자금액 528억 원, 투자기간은 1년 미만으로 단축 - 가동 시점은 24년 3분기, 24년말 기준 탄소섬유 Capa 1.65만 톤(기존 1.4만 톤)으로 상향 조정 ▶️ 베트남 탄소섬유 신규법인 설립 발표 - 탄소섬유 글로벌 경쟁력 강화 차원, 취득금액은 533억원이며 언론 보도에 따르면 완공 시점은 1 H25 - 기존 중장기 증설 계획 감안할 경우 투자 규모는 5,000톤(2개 라인 각 2,500톤)으로 추정 - 가동.. 2023. 9. 12.
투자보고서 투자보고서 [키움 허혜민] ★ 제약바이오 인싸이트: 불안한 AZ 눈빛과 그걸 지켜보는 유한양행 남의 불행은 나의 행복이라고 했던 가. 유한양행/J&J 렉라자+리브리반트 경쟁약물 아스트라제네카의 타그리소+화학 병용 EGFR 폐암 1차 3상 공개되었으나, 불길한 징조가 보이는 전체 생존(OS) 중간 분석과 높은 부작용 및 그다지 인상적이지 않은 효능 발표. 10월 렉라자 병용 데이터 성공 가능성이 높아지는 가운데, 성공시 타그리소 점유율 잠식이 예상됨. - 타그리소, 전체생존(OS) 데이터에 대한 기대치 낮아져.. - 타그리소 단독 PFS가 18.9개월 → 16.7개월로 감소. vs 렉라자(LASER-301) 20.6개월 기록. - J&J/유한양행의 렉라자 병용(MARIPOSA-1) 성공 한다면, 타깃 시장.. 2023. 9. 12.
투자보고서 투자보고서 [NH/이규하] 휴대폰/IT부품산업 ■ 휴대폰/IT부품산업 - Huawei의 재도약과 Apple의 시련 - Huawei가 8월 말 Mate 60 Pro를 공개 후 뜨거운 관심을 받고 있음. 하드웨어는 미국의 제재에도 불구하고 자체 기술로 첨단 기술을 구현했고 소비자의 반응도 최근 수요 둔화와는 다르게 매우 긍정적이기 때문 - Huawei 신형 스마트폰이 가장 주목받았던 이유는 미국의 제재에도 불구하고 자체 기술을 통해 EUV를 사용하지 않고 7nm 칩을 상용화했다는 것. 하지만 일각에서는 반도체를 생산하는 SMIC의 수율이 50%도 나오지 않아 지속성의 한계가 있고 미국의 추가 조사 등이 예정되어 있어 추후 진행과정을 살펴봐야 할 것으로 판단 - 수요 측면에서도 기대치를 크게 상회. 전작인 M.. 2023. 9. 11.
투자보고서 투자보고서 [스몰캡 한송협] 에이프릴바이오: 높아지는 파이프라인 가치, 현재는 바겐세일 구간 국내 바이오텍 중 조 단위 시총 업체의 공통 특징: (1) 신약 개발 플랫폼 (2) 유의미한 L/O 이력. 동사는 두 가지 모두 만족함에도 시총은 2천억 원 수준 핵심 파이프라인 APB-A1(CD40L 억제제,자가면역질환) 덴마크 제약사 룬드벡에 L/O(2021). 기술수출 규모 약 5,400억 원, 반환 의무 없는 금액 240억 원 수취 룬드벡은 연간 R&D 비용 7,200억원을 쓰는 중견급 글로벌 제약사. APB-A1에 대한 집중도가 높다는 점을 감안하면 실질적 가치 높은 계약으로 판단 파이프라인 임상 단계 변화로 인한 신약 가치 재평가 기대. 상장 초기 핵심 파이프라인 모두 전 임상 단계였으나 이제는 두 파.. 2023. 9. 11.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.S-Oil (010950) - ▲110,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 지금 정유는 공급자 우위 시장 - 공급부족을 감안하면 유가와 정제마진 상승이 놀랍지 않음 한국투자증권 [최고운] 2. 삼양식품 (003230) - ▲240,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 물 만난 고기 - 기대치를 상회할 3분기 한화투자증권 [한유정] 3. 현대제철 (004020) - ▲54,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 현재 주가, 하방 리스크 제한적 - 하반기 실적이 둔화되어도 P/B 0.27배로 동사 수익성 대비 역사적으로 저평가되어 있어 하방리스크 제한적 현대차증권 [박현욱] 4. 코스맥스 (192820) - ▲180,000원 [1/1 (.. 2023. 9. 8.
투자보고서 투자보고서 [eBest Tech Brief] 화웨이의 7nm 공정 AP탑재 - 중국의 반도체 자립 가속화 - 화웨이가 8월 29일 공개한 스마트폰 Mate 60 Pro에 탑재된 Kirin 9000S AP가 SMIC의 7nm(N+2) 공정으로 제조된 것으로 파악. Kirin 9000S AP의 7nm(N+2) 공정은 N+1 대비 셀 면적 10% 감소 등의 향상으로 경쟁사들의 7nm제품과 견줄만한 성능을 갖추었다는 평가. 다만 비용에 있어서는 여전히 의문점이 존재. - 화웨이 Mate 60 Pro의 주목할 점은 부품의 90%이상이 국산화되었다는 점. 화웨이는 중국 정부의 지원이 우회적으로 이루어지고 있다는 의혹이 지속돼 왔으며, SMIC의 7nm 멀티패터닝의 의문스러운 비용효율성 또한 정부의 지원이 예상되는 .. 2023. 9. 8.
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