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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 [신영증권 박소연] 9월 셋째 주 증시전망 지난주 KOSPI는 1) 중국의 지준율 인하, 2) 금융주들의 배당 기대감에 2,600선을 탈환했지만 불안감이 완전히 사라진 것 같진 않습니다. 이번 주 FOMC를 앞두고 브렌트유가 94달러를 돌파하면서 2024년 금리 인하 기대감이 빠르게 약화되고 있기 때문인데요. 실제로 2024년 6월 Federal Funds 선물시장에 반영된 미국 기준금리 확률로 보면, 시장 참여자들은 내년 상반기까지 미국 기준금리가 현 수준에서 동결될 확률을 31%까지 보고 있습니다. Tech 비롯한 Index 차익실현 경계, 연말 고배당주 플레이에 집중하는 전략을 권고드립니다. ================ ▲ 전주 동향 : KOSPI 2,600선 회복. FOMC 앞두고 국.. 2023. 9. 18.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 IT중소형/디스플레이 남궁현] * 넥스틴; 2024년 견조한 수요 및 다각화 성과 ▶️ 3 Q22 영업이익 54억 원으로 컨센서스 하회 - 7~8월 고객사의 장비 공급 지연 및 추가 수주 지연이 원인 - 실제로 YMTC의 2023년 Capa 증설분 축소 (30K→ 15K) ▶️ 2023년 실적 선방. 2024년 반도체 회복 기대 - 2023년 매출액 1,087억 원, 영업이익 476억 원 전망 - 2023년 글로벌 장비 투자액 840억달러(-15% YoY) 대비 선방 - 2024년 매출액 1,569억원, 영업이익 771억 원 전망 - 반도체 업황 회복 + 신규 장비 + JV 설립을 통한 중국향 성과 기대 ▶️ 제품 포트폴리오 다각화를 통한 공급 확대 스토리 유효 - 제품 포트폴리.. 2023. 9. 15.
투자보고서 투자보고서 [NH/손세훈] 스몰캡 - 오비고 [NH/스몰캡(강경근)] [오비고] ★ 자동차 SDV 구현의 든든한 파트너 ■ 자동차 SDV 구현에 있어 중추적인 역할 담당 SDV(Software Defined Vehicle)는 소프트웨어로 제어하고 관리하는 자동차 SDV 전환으로 무선 업데이트, 운전보조, 인포테인먼트 등 다양한 서비스 구현 가능 SDV는 완성차 업체의 신규 비즈니스 모델 창출을 가능케 하고 운전자에게 개선된 모빌리티 경험을 제공 글로벌 완성차 업체들의 SDV 전환 가속화 중 오비고는 차량용 미드웨어 S/W기업 AGB 브라우저, 앱 프레임워크, 개발 툴킷, 앱 스토어 등과 관련된 주요 설루션 제공해 SDV 구현에 있어 중추적인 역할을 담당 주요 고객사로 닛산, 르노 등 완성차 업체와 LG전.. 2023. 9. 14.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 전기전자/스마트폰] [오강호, 권민규] ✅ Monthly: 수요 부진 vs 희망 찾기 ▶️ 1. 스마트폰 주요 Issue Check! - 7월 출하량 및 판매량 3년 內 최저치 - 상반기 수요 부진, 7월까지 -10% YoY 하락 - 중국, 인도도 각각 -9% YoY, -16% YoY 하락 ▶️ 2. 8월 대만 전기전자 월별 실적: 완만한 회복 - 재고조정 이후 본격적인 재고 축적 기간 돌입 - PC OEM/ODM 및 머더보드 업체 MoM 기준 큰 폭 반등 - 아이폰 밸류체인 YoY 실적 상승→ 양호한 초도물량 근거 - MLCC 산업 및 기판 산업에서 스마트폰 수요 증가 확인 ▶️ 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/fil.. 2023. 9. 14.
투자보고서 투자보고서 [리딩투자증권 유성만] ■ HLB바이오스텝(278650) - AI신약개발의 최고봉 ‘파미노젠’을 아십니까? 기업 개요 동사는 2012년 4월에 설립, 2019년 11월에 코스닥 시장에 상장하였다. 본업은 신약 등 신규 개발물질에 대한 비임상 CRO사업을 영위하며, 주요 관계사로는 ‘파미노젠(지분 33.97%)’를 보유하고 있다. 매출비중은 용역매출 약 79.5%, 상품매출 약 20.5%이다(23년 상반기 기준). 투자포인트 1. AI신약개발 업체 ‘파미노젠’ 지분(약34%) 확보로 새로운 성장동력 확보: 동사가 34%의 지분을 보유한 ‘파니 노젠’은 AI융합 플랫폼 ‘루시넷(Lucy Net)’을 통해, ‘약 4천억 개의 화합불 정보 & 약 230만 개의 약물활성데이터 & 2.3억 개의 단백질 .. 2023. 9. 14.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 전기전자/스마트폰] [오강호, 권민규] ✅ 아이폰 15 공개: 돌파구 찾기 ▶️ 2023 애플이 아이폰 15를 공개 1. 성능 Upgrade 및 스펙 변화 - 전모델 USB-C형 타입 충전 단자 채택 - 일부 모델 카메라 화소 1,200만 → 4,800만 화소 Up - AP(A17프로), 다이나믹 아일랜드 적용 등 스펙 변화 2. 제품 가격 결정의 고민 - 과거 기술/제품 Upgrade로 가격 인상 정책 → 2022년 글로벌 프리미엄 점유율($500↑)은 약 78% - 이번 신제품은 전년과 유사한 가격 정책 발표 - 경쟁력 하락이 아닌 글로벌 수요 둔화 영향으로 판단 - 기능, 디자인 부문 수요 자극 확대 요인은 부족 ▶️ 결론: 스마트폰 시장 반등의 희망은 역시 ‘아이폰’ - .. 2023. 9. 13.
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