본문 바로가기
728x90

투자보고서114

투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 정유/화학 이진명] ** 효성티앤씨(298020) * 효성티앤씨; 포착되고 있는 긍정적 시그널 업황 조정 마무리 국면 - 리오프닝 기대감으로 강세 시현했던 주가, 6월 이후 급락 - 스판덱스 수급 악화에 따른 2Q 실적 실망감 및 업종 센티 둔화 영향 - 다만 최근 포착되고 있는 긍정적인 시그널 감안할 경우 조정은 마무리 국면 포착되고 있는 긍정적 시그널들 - 1) 中 스판덱스 가격 8월부터 소폭 상승, 원가 상승 및 재고축적 기대감 영향 - 2) 3Q 중국 가동률 70% 후반까지 회복, 재고일 수 9월 초 33일 수준까지 하락 (2Q 38일) - 3) 리오프닝 및 성수기(국경절, 광군제)로 수요 회복(→재고축적), 하반기 증설 부재로 우호적 수급 전망 목표주가 500,000원,.. 2023. 9. 7.
투자보고서 투자보고서 [상상인증권 스몰캡 이소중] 펨트론 : 반도체 검사장비 본격화, Top Pick 유지 #1. 반도체 검사장비(후공정) 사업 윤곽 나왔다 #2. 투자의견 Buy, 목표주가 31,000원 제시 보고서 : bit.ly/3PaEIya 컴플라이언스 승인을 득함 상상인증권 스몰캡 이소중 드림텍 - 24E 매출 1.3조 / OP 1,160억 / 24E PER 10.4 밴드하단 - 사업부 IMC (모바일) / BHC (바이오) / CCM (카메라-로봇, 자율주행 포함) - 1 H23 매출 비중 IMC 39%, BHC 22%, CCM 39% - 특별한 재료 X but 오늘 양매수 & 로봇 + 자율주행 + 의료기기(?) 다 엮일 수 있음. 특히 로봇과 자율주행. - 최근 테마 번갈아가며 날아가는 장세 >> 로봇.. 2023. 9. 7.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 자동차/소재팀 심원용, 정용진] 에이프로(262260.KQ); 세미콘도 같이 GaN다 ▶️ GaN 에피웨이퍼 추가 투자 결정 - 에이프로세미콘의 650V급 8인치 GaN on Si 제품 중심 - AIXTRON사 MOCVD 장비 2대 도입 결정. 월 2,000장 Capa 갖출 전망 ▶️ 북미 활성화 장비 대형 공급계약 임박, 중장기 시너지 기대 - Ultium Cells 미시간 임박 판단. 테네시 수주 997억 원 고려 시 유사 수준 예상 - 스텔란티스 JV, 혼다 JV 등 차례로 대응 전망. 24년 신규수주 2,940억 원 추정 - 활성화 장비 전원부에 GaN 적용 시 전력 소모, 공간 활용 등 개선 기대 ▶️ 투자의견 '매수', 목표주가 23,000원 - 25년 예상 EPS 1.. 2023. 9. 5.
투자보고서 투자보고서 [클래시스(214150)/ BUY(유지) / TP 4.6만 원(상향)/ 다올 의료기기 박종현] ★ 꼭 맞는 퍼즐 ▶️ 클래시스는 이루다 지분 주당 11,000원에 지분 18% 취득. 전일 종가 대비 11% 할증, 2023E 컨센서스 PER 기준 25.5배. 국내 미용 Peer 2023E PER이 27.3배 감안 시 합리적 수준. 잔여 지분에 대한 콜옵션 보유. 현금성 자산 활용한 취득 ▶️ 금번 인수 통해 클래시스와 이루다는 미용 의료기기 제품 포트폴리오 확대 이루었음. 클래시스의 주요 제품은 HIFU와 비침습 RF이며, 이루다 주요 제품은 Needle RF와 Laser 제품으로 각 사의 주력 에너지원이 다름. 각 사의 주요 제품과 주요 판매 지역이 다르다는 점에서 협력에 따른 시너지 기대 ▶.. 2023. 9. 5.
투자보고서 투자보고서 [키움/전기전자 김지산] ▶️ 삼성전기 (009150): 미국 자동차 업체와 카메라모듈 공급 계약 체결 ▷ 미국 자동차 업체와 카메라모듈 공급 계약 체결 공시 ▷ 전장용 카메라 매출은 지난해 3,000억 원에서 올해 4,000억 원으로 고성장 지속 전망 - 매출의 상당 비중이 미국 자동차 업체 - 내년부터 고객 다변화 성과 기대 ▷ 자율주행 카메라는 차량당 9~14개까지 탑재 중 - 미국 자동차 업체의 주력 모델은 9개 탑재, Xpeng P7 모델은 14개 탑재 - 자율주행 레벨 4 이상에서는 차량당 평균 12개 장착 예상 - 자율주행 카메라 시장은 22년 2.3억개에서 30년 9억 개로 성장 전망 - 삼성전기와 LG이노텍이 글로벌 양강 구도 형성 https://www.kiwoom.com/h/.. 2023. 9. 5.
투자보고서 투자보고서 [NH/손세훈] 스몰캡 - 빙그레 [NH/스몰캡(백준기)] [빙그레] ★ 메로나의 달콤한 유혹 ■ 빙그레의 역대급 실적은 이제 시작 2분기 시장 컨센서스를 대폭 상회하는 영업이익 서프라이즈 기록 올해 매출액 1조 3,951억 원(+10.0% y-y), 영업이익 979억 원(+148.5% y-y)의 역대급 실적 예상 3분기에도 비용 절감 통한 3개 해외 법인(미국, 중국, 베트남)과 국내 이익률 개선 진행 중이며 수출 데이터 또한 양호한 추세 유지 북미 메로나 수출은 코스트코 중심으로 제품 라인업 확대 지속 예상 올해 2분기 수출 금액은 작년 마케팅 효과에 따른 역기저 효과 있으나 순이익이 전년 대비 60억 원 이상 증가하는 등 수익성은 크게 개선 북미 시장의 경우 바이어의 요청에 따라 피스타치.. 2023. 9. 1.
728x90

티스토리툴바