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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 이베스트투자증권 성종화 ㆍ 1톤 트럭시장의 변화, 수송용 LPG 성장 잠재력 ㆍ LNG-LPG 복합 발전 및 LNG-LPG Optionality, 성장의 핵심 KB증권 이선화, 류은애 ㆍ 블랙핑크 재계약에 집중된 시선을 높아진 기초 체력에 돌려야 할 때 ㆍ 높아진 트레저의 IP 가치 + 베이비 몬스터에 대한 기대감 ㆍ 3Q23 Preview: 영업이익 222억 원 (+42.7% YoY)으로 컨센서스 상회 전망 현대차증권 엄민용 ㆍ 머크가 지난 새벽 키트루다SC 임상 2상을 등록, 혈관주사로 못하던 더 긴 투약 주기로 확대?! ㆍ 기존 편평세포암 완전관해 11~17%, 1차 치료제 처방 중인데 새롭게 임상 2상 개시한 이유는?! ㆍ 2차 계약사 품목 독점 변경과 산도즈 SC, ADC SC 가능성.. 2023. 9. 20.
투자보고서 투자보고서 [eBest Tech Brief] 삼성전자 감산 확대에 따른 소부장 전략 - DRAM은 1H24 가동률의 회복을 보일 것이며 신규 투자는 선단공정 및 HBM 위주의 투자가 이루어질 것. - NAND는 DRAM 대비 감산 규모가 큰 만큼 2 H24 가격의 반등폭도 13~18%로 클 것이지만 신규 투자보다는 가동률의 회복을 통한 생산량 증가가 이루어질 것. - DRAM은 선단공정 및 HBM 위주의 장비 업체와 DDR5, DDR4 제품의 외주화 확대로 OSAT 업체의 수혜가 예상되며 NAND의 경우 가동률 회복으로 인한 소재 및 부품주의 실적 개선이 예상. 관심 종목 중에서는 하나마이크론과 케이엔제이를 선호주로 제시. URL: https://shorturl.at/ciEJM [현대차증권 스몰캡/운송기.. 2023. 9. 19.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 정유/화학 이진명] * 화학(비중확대); 방향성이 중요한 시점 화학 수요는 저점에서 벗어나는 중 - 2분기 이후 시황 약세 지속, 부진한 중국 매크로 지표(PMI 등) 및 부동산 리스크까지 확대 - 다만 7월 정치국회의 이후 1) 소비촉진, 2) 금리 인하, 3) 부동산 부양책(주담대 인하 등) 등 각종 대책 발표 - 회복 시그널 포착: 1) 제조업 PMI 3개월 연속 상승, 2) 8월 경제지표 호조, 3) 중국 화학제품 재고 조정 마무리 국면 제품 가격은 중국 경기 회복 기대감을 선반영 중 - 8월 아시아 가격 Index 6월 대비 +10%, 중국 화학제품 선물가격 7월부터 상승 추세(저점대비 평균 +14%) - 3분기 제품합산 스프레드(1개월 래깅) 39% 상승, 다만 분기말.. 2023. 9. 19.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.SK (034730) - ▲230,000원 [1/2 (상향/종목 리포트)] 제목 : SK E&S의 ‘Green’ 가치에 주목 - 사업포트폴리오 강화와 주주환원 동시 진행 중 NH투자증권 [김동양, 이승영] 2.SK디앤디 (210980) - ▲42,000원 [2/5 (상향/종목 리포트)] 제목 : 신재생사업 인적분할 - 2024년 이후 폭발적 성장을 예고한 신재생사업부 인적분할, 신영증권 [박세라] 3.HD현대 (267250) - ▲88,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 갑자기 핫해진 사업 포트폴리오 - HD현대로보틱스와, HD현대글로벌서비스 지분가치 재평가 예상 삼성증권 [한영수,이가영] 4.HK이노엔 (195940) - ▲50,000원 [1/1 (상향/.. 2023. 9. 18.
투자보고서 투자보고서 [SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 허선재 ▶️아이디스(A143160) / Not Rated 판타스틱 4: AI + 해외진출 + 신사업 + 정부정책 - 아이디스는 97년 설립, 11년 코스닥 시장에 상장한 영상보안 토털 설루션 업체. 22년 기준 제품별 매출 비중은 Recorder (DVR/NVR) 25%, CCTV 48%, VMS 등 기타 27%이며 지역별 매출 비중은 국내 58%, 일본 16%, 미국 14%, 유럽 등 기타 12% - I. 미국 등 해외 시장 침투율 대폭 강화: 지난 3월 인수한 미국 영상보안기업 Costar Technology를 통해 국내 대비 시장규모가 최소 10배 이상 큰 미국 시장에 본격 침투할 수 있을 것 - II. 스마트 주차솔루션 턴키 사업: 3Q23.. 2023. 9. 18.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 자동차/소재팀 심원용, 정용진] 하나기술(299030.KQ); 공정을 아는 자는 성장하기 마련 ▶️ 추가 주가 상승 트리거 대기 - 6월 대형수주 기점으로 YTD 137% 랠리에도 추가 트리거 존재 - 1) 글로벌 신규 턴키 수주, 2) 차세대 공정 기술력 등에 주목 ▶️ Freyr 북미 양산 계획, WIP 차세대 장비에 주목 - 잠재 고객사 Verkor, PowerCo 등 신규 셀사 투자로 수주잔고 채워질 구간 - Freyr는 4 Q23 조지아 초기 라인 투자 발표, 노르웨이까지 모멘텀 이어질 것 - 전고체 배터리 부문 WIP(Warm Isostatic Press) 장비 경쟁력에도 주목 - 700MPa, 200℃ 스펙 시현. 황화리튬, 고체전해질 등 소재 사업과 시너지 기대 ▶.. 2023. 9. 18.
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