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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 대덕전자 - 영업이익이 부진했던 이유는 비메모리의 매출액 감소폭이 예상보다 컸기 때문 - 메모리 패키지기판은 3개 분기 정도 강도 높은 재고 조정 이후에 생각보다 이른 시점에 반등이 나왔음. - 비메모리 패키지기판은 전분기대비 19% 감소했는데, 메모리대비 뒤늦게 재고 조정이 진행되고 있는 것으로 파악. - 23년 2분기 실적을 저점으로 3분기, 4분기 각각 매분기 실적 개선세를 시현할 것으로 전망. - 당초 예상보다 메모리 패키지기판의 턴어라운드 시점이 앞당겨졌는데, 이는 DDR5와 같은 고부가 제품의 수요가 강하기 때문. 메모리 패키지기판은 믹스 개선을 통한 수익성 향상도 기대할 수 있음 심텍 - 메모리 패키지기판의 회복이 예상보다 이른 시기에 나타났음. - 가동률도 1분기 50% 미만에서.. 2023. 8. 4.
투자보고서 투자보고서 효성화학 - '23년 3분기 PP/DH 예상 영업이익은 -154억으로 적자 대폭 개선될 것이며 연결 기준 전사 영업이익 흑자전환(4억 원) 할 것으로 전망 - 베트남 공장의 완전 정상화, 캐번을 활용한 스프레드 개선 등 영업환경 및 이익 개선의 준비를 마쳤다고 판단 - TPA의 흑자전환, NF3 CAPA 연 6,000톤 → 8,000톤의 증설효과 또한 나타날 수 있을 것으로 전망 세아베스틸지주 - 주요 자회사인 세아베스틸과 세아창원특수강 판매량 각각 전분기대비 3.9%, 9.1% 감소 불구, 영업이익률 1분기대비 모두 개선 1) 세아베스틸 - ASP가 3.3만원/톤 상승(평균 철스크랩 매입단가 -2.3만 원/톤)하면서 스프레드 큰 폭으로 확대 2) 세아창원특수강 - 생산성 향상과 상대적으로 저.. 2023. 8. 4.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1. 에스엠 (041510) - ▲150,000원 [11/11 (상향/종목 리포트)] 제목 : 소문난 하반기, 숨어있던 이익체력 - 2Q23 Review: 컨센서스 상회 한화투자증권 [박수영] 2. 카카오뱅크 (323410) - ▲33,000원 [1/7 (상향/종목 리포트)] 제목 : 예상을 뛰어넘는 성장 - 기대치 상회 DB금융투자 [정광명] 3.HD현대중공업 (329180) - ▲180,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 글로벌 신조선가 상승을 주도하는 조선사 - 계속되는 선가 상승을 반영하여 목표주가 18% 상향 NH투자증권 [정연승] 4. 대한항공 (003490) - ▲27,000원 [2/10 (상향/종목 리포트)] 제목 : 가격방어력과 노선경쟁력이 명.. 2023. 8. 3.
투자보고서 투자보고서 [SK증권 미래산업/미드스몰캡] Analyst 나승두 ▶️서진시스템(A178320) 매수/25,500원 부족했던 배터리, 잠재력 폭발 카운트다운 - 글로벌 고객사, ESS 제작에 필요한 2차 전지 물량 충분히 확보하지 못했을 가능성 - 사라지는 매출 아니라 이연되는 매출이기에 하반기 ESS 부문 성장 기대감 유효 - 통신장비, 고객사 매출 비중 재편 과정에서의 과도기, 고객사는 다변화 성공 - 전기차 배터리 케이스 본격적인 양산 체제 진입 전 일회성 비용 발생 가능성 - 전방 산업들의 성장 잠재력, 그 어느 기업들보다도 크다는 점에서 지속적 관심 ▶️보고서 원문: https://url.kr/6x2glk (현재 시간 기준) 1.이녹스첨단소재 (272290) - ▲60,000원 [1/2 (상향/종.. 2023. 8. 2.
투자보고서 투자보고서 # 더블유씨피; 시작된 USA 훈풍 [신한 자동차/2차 전지 정용진] ▶️ 2Q23 영업이익 167억 원(+14% YoY, +4% QoQ)으로 기대치 부합 - 소형 원통형 전지 부진에도 EV 수요 성장으로 높은 수익성 유지, OPM 22.1% 기록 - 충주공장 1~6라인은 SDI향 EV 납품, 신규 7~8라인은 내년 상반기 중 본격 양산 예정 - 계열사 WSK 코팅 라인 인수로 9월부터 관련 매출 일부 추가 기대 ▶️ 첫번째 스텝의 임팩트 - 투자자들의 관심은 북미 시장에서 신규 고객 확보와 중장기 확장성 - 현 캐파 8억㎡에서 3년 후 24억㎡, 올해 장기계약 규모에 따라 추가적 업사이드 결정 - 첫번째 스텝은 모회사 W-Scope의 삼성 SDI향 약 40억㎡ 규모 MoU, 단순 매출 환산 .. 2023. 8. 1.
투자보고서 투자보고서 [이베스트 제약/바이오 강하나] 유한양행 투자의견: Buy(유지) 목표주가: 88,000원(상향) 2 Q23 Review: 하반기 대장 중 하나 2 Q23 Review: 실적과 R&D 모두 좋아지는 그림 2 Q23 실적은 연결 기준 매출액 4,957억 원(+2.6% yoy, +11.9% qoq), 영업이익 271 억 원(+59.9% yoy, +19.7 qoq), 별도 기준 매출액 4,821억 원, 영업이익 244억 원으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록. 라이선스 수익 감소(-38억 원 yoy)에도 견조한 실적을 달성할 수 있었던 이유는 1) 렉라자를 포함한 전문의약품 부문의 성장, 2) 생활유 통 부문의 점프업(+63.6% qoq), 3) 일반의약품(소염제, 영양제)의 성장, 4) 지속적인.. 2023. 8. 1.
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