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투자보고서114

투자보고서 투자보고서 [NAVER(035420)/30만 원(유지)/BUY(유지) - 다올투자증권 인터넷/게임 김하정] ★ 그들이 하이퍼크로버 X를 택하는 이유 ▶️ 8월 24일 하이퍼클로바X 공개, 패를 까보지 않아도 이미 승부는 났다 - 당사는 최근의 주가 급등이 충분히 정당화될 수 있다고 판단. 하이퍼크로버 X는 아직 공개되지 않았지만 그 파급력이 강할 것임을 미리 예측할 수 있기 때문 ▶️ ‘한국어 특화’의 또다른 의미는 ‘가격 경쟁력’ - 하이퍼클로바X의 잘 알려지지 않은 강점은 B2B 가격 경쟁력 - ChatGPT는 GPT-4로 업그레이드된 이후 놀라운 한국어 성능을 보이고 있으나 여전히 한국어 의미 단위에 대한 이해는 없기에 동일한 내용을 전달하더라도 한국어 사용 시 토큰량은 영어 사용 시 토큰량의 약 .. 2023. 8. 1.
투자보고서 투자보고서 한화투자증권 반도체 김광진] ★ 넥스틴 : 신규 장비 가치 반영해 목표주가 상향 - 자료링크 : https://bit.ly/3rUmf11 ▶️ 2 Q23 Preview : 견고한 중국 수요 - 2Q23 예상실적은 매출액 392억 원(+112% QoQ), 영업이익 197억 원(+136% QoQ)으로 호실적 전망. 중국 시장 내 지배력을 빠르게 확장 중이며 높은 중국향 수주잔고가 실적으로 반영. YMTC, SMIC, JHICC 등 기존 주력 중국 로컬 고객사향 공급이 견조하게 이루어진 것으로 추정 ▶️ 레스큐, 크로키 등 신규장비 가치 주목 - 동사의 신규 장비인 ‘레스큐’와 ‘크로키’에 대한 가치 부각될 것. ‘레스큐’는 웨이퍼 내/외부의 정전기 제거 장비로 공정 미세화에 따라 필요성 부각. 기.. 2023. 8. 1.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.SK아이이테크놀로지 (361610) - ▲144,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 이제부터 시작이다 - 고객사 다변화 본격화되다 유안타증권 [이안나] 2. 휴메딕스 (200670) - ▲56,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 에스테틱 영업환경 매우 우호적이다 - 실적 전망을 긍정적으로 보자 상상인증권 [하태기] 3. 유한양행 (000100) - ▲88,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 2Q23 Review 하반기 대장 중 하나 - 2Q23 Review: 실적과 R&D 모두 좋아지는 그림 이베스트투자증권 [강하나] 4. 아프리카 TV (067160) - ▲120,000원 [3/7 (상향/종목 리포트)] 제목 : 별풍선 매출 .. 2023. 8. 1.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.LS ELECTRIC (010120) - ▲140,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 영업이익률 8.7% - 올해 2 분기 영업이익률 8.7% 기록하면서 실적 대폭적으로 증가 ⇒ 전력인프라부문 수익성 개선 및 신재생부문 적자폭 축소 하이투자증권 [이상헌] 2.S-Oil (010950) - ▲89,000원 [1/4 (상향/종목 리포트)] 제목 : 바닥 확인 - 2 Q23 매출액 7.8조 원(-14% qoq, -32% yoy), 영업이익 364억 원(-93% qoq, -98% yoy), 당기순손실 224억 원(적전 qoq, 적전 yoy)으로 당사 추정을 하회하는 부진한 실적 유진투자증권 [황성현] 3.유한양행 (000100) - ▲84,000원 [2/6 (상향.. 2023. 7. 31.
투자보고서 투자보고서 LG화학 - 자회사 LGES의 GM Bolt 리콜 비용 충당금 1,510억원은 예상 외 변수이나, 기존 주요 사업 부진은 쇼크 요인 - 최대 투자 포인트였던 양극재는 매출액 1.29조원(기존 추정 1.38조원), 영업이익 932억원(기존 추정 996억원)으로 예상치 하회 - LGES향 소재 공급사간 경쟁 심화 & 경쟁사들 대비 할증 근거 적여보여 한화솔루션 - 태양광 모듈 판가 하락, 이에 따른 마진율 축소 - 3Q23 영업이익은 현재 컨센 대비 35% 하회할 전망 - 미국 내 높은 판가를 누리기 위한 글로벌 Trade Flow 변화 가능성을 감안할 때 높은 미국 모듈 가격은 지속 가능하지 않다고 판단 (현재 시간 기준) 1.삼성엔지니어링 (028050) - ▲46,000원 [3/5 (상향/종.. 2023. 7. 28.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 IT부품/스마트폰 오강호, 권민규] 갤럭시 언팩: 폴더블은 삼성 ▶️갤럭시 Z플립 5, 갤럭시 Z폴드 5 공개 - 스팩 변화 요인 Key 1) 플렉스 힌지: 자국 개선 및 접촉 부문 밀착도 보완 2) 커버 화면 업그레이드: 외부 화면 크기 확대 ▶️ 삼성전자의 신제품 시리즈 판매 호조 전망 1) 2022년 폴더블 출하량은 약 1,500만 대 추정 2) 삼성전자는 약 81% 수준(3Q19~1Q23) MS 추정 3) 이번 신제품 판매량 25% YoY 이상 성장 전망 ▶️ 결론: 폴더블 업체 Level UP - 밸류체인內 수혜로 연결되는 필수 요소 찾기 - 생산 Quality를 높이며 향후 가격(P) 상승 요인 - 판매 호조에 따른(Q) 증가 포인트 원문 보고서: http://bbs2.. 2023. 7. 27.
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