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주식투자정보 주식투자정보 [NH/손세훈] 스몰캡 - 비올 [NH/스몰캡(심의섭)] [비올] ★ 여전히 성장 여력이 높은 고성장주 ■ 비수기임에도 불구하고 최대 실적에 근접 전망 1Q23 예상 실적은 매출액 93억원(+82.5% y-y, -12.0% q-q), 영업이익 47억원(+242.3% y-y, 영업이익률 50.5%)으로 컨센서스 부합 전망 비수기 영향에도 불구하고 4Q22 최대 실적에 근접할 전망 동사 주력 장비 실펌X는 주력 국가인 미주 지역의 성장과 더불어 인지도 확산에 따른 레퍼런스를 발판 삼아 동남아 및 중남미 등 다양한 지역으로 신규 거래선 확대 중에 있어 비수기 영향이 크지 않았을 것으로 추정 스칼렛S는 비수기 영향으로 1분기 매출은 전분기 대비 감소하였을 것으로 추정되나 2분기부터 q-q 성장 전망.. 2023. 4. 20.
주식투자정보 주식투자정보 안녕하십니까 유진투자증권 허재환입니다. =미국 부채한도 협상= * 올 여름 금융시장이 넘어야할 장애물 중 하나는 미국 부채한도 협상입니다. * 어제 미국 케빈 매카시 하워의장이 부채한도 상향 조건으로, 내년 연방정부 예산을 1,300억 달러 줄이자는 안을 하원에 올렸습니다. * 바이든 대통령이 반발하고 있습니다. 민주당이 다수인 상원에서는 통과되지 않을 것입니다. * 문제는 5~6월 부채한도를 둘러싼 공방이 매우 치열해질 가능성이 높다는 사실입니다. * 1) 올 1분기 미국 세수가 예상보다 부진합니다. 원래는 8월까지 부채한도 상향없이 정부 운영이 가능하다고 관측되었으나, 6~7월에 한계에 도달할 가능성이 제기되고 있습니다. * 2) 공화당은 내년 1,300억 달러를 비롯, 향후 10년간 4.. 2023. 4. 20.
주식투자정보 주식투자정보 NH/손세훈] 스몰캡-골프존 [NH/스몰캡(백준기)] [골프존] ★ 해외 매출 고성장 지속 예상 ■ 이익 추정치 하향 조정에 따라 목표주가 18만원으로 하향 투자의견 Buy 유지하나 목표주가는 2023년 EPS 11% 하향 조정에 따라 기존 21만원에서 18만원으로 14% 하향 조정 해외와 국내 모두 양호한 성장 중인 반면 일회성 비용이 3분기 연속 이어진 바 올해 영업이익 추정치를 하향 다만 동사의 경우 골프 자체가 아닌 실내 레저 문화 내 프랜차이즈 사업을 영위하고 있다는 점에서 뚜렷한 차별화 포인트 존재 빠른 해외 매출 성장 속도와 충분한 밸류에이션 매력 감안해 투자의견 매수 유지 올해 매출액 6,981억원(+13.1% y-y), 영업이익 1,521억원(+2.3% y-y) 예상 매출 성.. 2023. 4. 19.
주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 자동차/소재팀 심원용, 정용진] 티에스아이(277880.KQ); 이유 있는 반등 ▶️ 1Q23 실적 호조, 수주 흐름에 집중 - 1Q23 매출액 794억원(+63% YoY), 영업이익 70억원(+83% YoY) 추정 - 2022년 수주분 매출액 본격 인식. 연이어 나올 수주가 주가 트리거 ▶️ 굵직한 수주 임박. 최대주주 변경 이후 중장기 성장성 확보 - Ultium Cells 3공장 포함 LGES, SDI 및 JV 믹싱 시스템 수주 기대 - 현대차 북미 확장, LGES 자체 투자 재개, ACC 등 신생 기업 양산 라인 발주 등은 업사이드 - 안다H자산운용으로 최대주주 변경. 수익성 제고와 Capa 증설 지속 전망 - 2023년 신규 수주 2,670억원 이상 전망. 2024년 .. 2023. 4. 19.
주식투자정보 주식투자정보 [흥국 제약/바이오 이나경] 04/19 (수) HK이노엔(195940): 중장기적 방향성은 맞다 ■ 1Q23E Preview - 1Q23E 실적은 매출액 1,879억원(YoY +4.2%), 영업이익 62억원(YoY +45.6%)를 전망 - 케이캡 원외처방액은 1Q23 352억원으로 전년동기비 13.5% 성장한 수치를 기록했는데 이 가운데 50억원이 동사가 단독으로 판매하고 있는 구강붕해정으로 3월 기준 14%까지 올라온 것으로 파악됨 - 올해 1월부터 급여 적용된 미란성 위식도염 유지요법 적응증의 케이캡 저용량 25mg의 경우 2분기부터 정상적으로 매출이 발생할 것으로 예상 - 금번 분기 미국으로 기술수출하여 진행하고 있는 임상3상에서 동사가 제조기술 이전에 필요한 비용을 지원하기로 계약하며.. 2023. 4. 19.
주식투자정보 주식투자정보 IBK투자증권 스몰캡 채윤석 연구위원 와이엠텍 - 탄탄한 성장성 https://bit.ly/3MU4gjS • 2023년, 상저하고 실적 전망 와이엠텍 2023년 예상 실적은 매출액 601억원(+30.5%, yoy) 영업이익 233억원(+36.7%, yoy)으로 전망, 기존 전망치 대비 소폭 하향 조정. 동사 매출의 45.7%를 차지하는 중국 시장 부진으로 1분기 실적이 시장 기대치를 하회하는 매출액 105억원(+17.5%, yoy), 영업이익 27억원(+4.7%, yoy) 기록할 것으로 전망되기 때문. 하지만 동사의 전방 산업이 ESS, 전기차, 충전기 등으로 구조적 성장이 나타날 수 밖에 없는 시장이며, 2분기부터 중국 리오프닝 효과와 부양 정책의 영향이 본격화될 것으로 예상되기 때문에 상.. 2023. 4. 19.
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