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주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 혁신성장 오강호, 원재희] 롯데정보통신: 서프라이즈 스토리 ▶️ 4Q22 영업이익 157억원(+500% YoY) 기록 - 1) 데이터센터, 2) 자회사 매출 확대가 실적 성장 견인 - 영업레버리지 효과로 4Q22 영업이익률 4.9%(+3.8%p YoY) 기록 ▶️ 수주/기술 개발 확대 - 그룹內 Captive 수주 증가 - 데이터 센터 가동률 확대 - 자회사 실적 턴어라운드 본격화 ▶️투자의견 ‘매수’, 목표주가 41,000원 - 23년 EPS 3,496원, P/E 11.6배 적용 - 견조한 시스템 소프트웨어 수요 주목 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312486 위 내용은 202.. 2023. 2. 9.
주식투자정보 주식투자정보 풍산 4Q 리뷰 (키움증권) ▶️ 4분기 영업이익 540억원으로 키움 추정치 461억원 상회, 컨센 547억원 부합 - 방산사업 매출액이 3,252억원 (+16% YoY)으로 분기기준 사상 최대치 기록하며 신동사업 부진을 상쇄하는 양호한 실적 - 22년 연간 방산 매출액 9,009억원 (+22% YoY, 수출비중 57%)으로 첫 9,000억원대 돌파, 기존 최대치 17년 8,366억원 넘어섬 ▶️ 23년 사상 최대 영업이익 가이던스에서 엿보이는 자신감 - 올해 별도기준 연간 영업이익 가이던스로 2,519억원 제시, 이는 사상 최대였던 21년 2,338억원과 현재 시장 컨센서스 1,826억원을 모두 뛰어넘는 놀라운 숫자 - 가이던스의 배경은 신동보다 방산에 대한 강한 자신감. 방산 수출이 기존.. 2023. 2. 9.
주식투자정보 주식투자정보 ★ GS리테일 4Q22 Review [키움 음식료/유통 박상준] ★ GS리테일(007070): 턴어라운드는 지속된다 1) 4분기 영업이익 853억원으로 시장 컨센서스 상회 - 홈쇼핑 부문 일회성 세금 환입(178억원) 제외하더라도, 편의점/수퍼 실적 호조로 시장 기대치를 상회 - 편의점: IT투자비 및 광고판촉비 증가에도 불구하고, 일반상품 중심의 동일점 매출 성장(전체 +3.6%, 담배 제외 +6.3%)에 힘입어, 매출이 YoY +9% 성장하고, 영업이익률도 전년동기 대비 개선 - 수퍼: 퀵커머스 매출 증가로 인한 비용 증가에도 불구하고, 기존점 매출 성장 및 매익률 개선으로 영업이익이 증가 - 호텔은 내/외국인 투숙객 증가로 인해, 영업이익이 YoY 증가하였고, 디지털 영업적자 축소도 지.. 2023. 2. 8.
주식투자정보 주식투자정보 [메리츠증권 인터넷/게임 이효진, 통신/미디어/엔터 정지수] ▶️ 카카오(035720): 카카오, 에스엠 인수 - 전일 카카오의 에스엠 엔터테인먼트 지분 취득 공시에 따르면 카카오는 신주 유상증자 및 전환사채를 통해 (소요자금 2,172억원) 에스엠 지분 9.05%를 취득하며 2대 주주로 올라섬 - 단 그룹 내 최종 주주는 카카오가 아닌 카카오엔터테인먼트가 될 가능성이 높음. 지분 취득 공시와 관련하여 ‘신주 인수 계약 및 전환사채 인수 계약은 ㈜ 카카오엔터테인먼트에게 계약상의 지위 및 그에 따른 권리와 의무를 양도할 수 있다’는 조항이 명시되어 있기 때문 - 프리 IPO 후 카카오의 카카오엔터테인먼트 지분율은 68%. 전일 카카오 주가는 4.3% 상승하며 에스엠의 총 시가총액의 자회사 지분.. 2023. 2. 8.
주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 혁신성장 오강호, 원재희] 하나머티리얼즈: 2023 계단식 성장 전망 ▶️ 4Q22 매출액 746억원(-6% YoY) 예상 - 영업이익 213억원(-16% YoY, +7% QoQ) 예상 - 주요 고객사向 해외 매출 감소 이후 반등 기대 ▶️ 2023년 SIC + 고객사 수요 개선 - 공정內 미세화/고단화로 SIC 수요 증대 - 고객사 확대 및 제품 채택에 따라 실적 변동폭 제한 전망 ▶️투자의견 ‘매수’, 목표주가 50,000원 - 23년 EPS 3,680원, P/E 13.4배 적용 - 신제품 출시 및 수익성 개선 가능성에 주목 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=312436 위 내용.. 2023. 2. 8.
이오테크닉스 주식투자정보 [교보증권 미드스몰캡 김민철] 이오테크닉스 *내실을 다져가는 중, 구조적 성장은 2024년 * ▶️ 목표주가 100,000원으로 커버리지 개시 이오테크닉스에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 100,000원을 제시. 목표주가에 대한 벨류에이션은 PBR 방식을 적용하였으며, 2023년 예상 BPS 50,179원에 Target PBR 2배를 적용. Target PER 2배는 이오테크닉스 과거 5년 PBR값인 2.5배에서 20% 할인 값. 20% 할인 이유는 2023년 전방산업의 투자에 대한 불확실성을 반영 하여 보수적으로 산정한 값이며, 이를 고려하더라도 현재 주가는 1.7배 수준으로 저 평가 구간. ▶️Annealing과 Marking의 구조적 성장 및 새로운 성장 동력 확보 동사의 장비는 반도.. 2023. 2. 7.
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