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주식투자정보 주식투자정보 SK아이이테크놀로지 (TP 10.4만원) : 폴란드 공장 가동률 70%, 2Q23 흑자전환 기대 ♠️ 투자 포인트 1) 4Q22 실적은 매출액 1,774억원(+31%QoQ, +13%YoY), 영업적자 -103억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)으로, 전분기 대비 적자폭 감소. SK온의 미국 조지아 1공장 및 유럽 헝가리 2공장 가동률 상승으로 전분기 대비 출하량 약 +40%QoQ 증가한 것으로 추정 폴란드와 중국 공장 가동률 모두 개선된 것으로 파악되며, 폴란드 공장 평균 가동률이 3분기 40%에서 4분기 70% 수준으로 크게 상승한 것으로 판단 2) 1Q23 영업적자 -41억원(적자지속 QoQ, 적자지속 YoY)을 기록할 전망. 1분기의 경우 계절적 비수기 영향으로 전분기 대비 판매량이.. 2023. 2. 7.
주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 혁신성장 원재희, 오강호] 제이시스메디칼(287410.KQ): 대륙에서 온 모멘텀 ▶️ 4Q22 Re: 컨센서스에 부합하는 호실적 달성 - 매출액 318억원, 영업이익 91억원(OPM 28.6%) - 장비(HIFU, RF)·소모품 동반 성장 ▶️ 23F 매출액 및 영업이익 각각 +29%, +40% 성장 - HIFU 제품 리니어지 국내/일본 판매 호조 - RF 제품 사이노슈어 ODM 계약 연장, 비침습 RF 런칭 ▶️ 포텐자 중국 진출에 따른 밸류에이션 차별화 전망 - 투자의견 ‘매수’ 유지, 목표주가 13,000원으로 상향 - 3분기 포텐자 중국 인·허가 획득, 4분기 런칭 예상 원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/fi.. 2023. 2. 7.
주식투자정보 주식투자정보 [현대차증권 스몰캡 곽민정] 가온칩스(399720): BUY/TP 42,000원 ■투자포인트 및 결론 - 동사의 투자 포인트는 1) 국내 DSP 중 삼성 파운드리를 이용하는 팹리스의 87%에 달하는 고객사들을 확보하고 있으며, 고난이도에 대해 수행 가능한 고급 엔지니어 인력들을 확보. 2) 동사가 수행한 삼성전자의 28~5nm의 하이엔드 공정 관련 프로젝트수는 2022년 기준 200건을 넘어설 정도로 높은 트렉 레코드를 통해, 칩의 초기 설계에서부터 양산에 이르는 전 과정은 물론 IP 공정 최적화, 무결성 평가 등의 넓은 범위의 솔루션도 턴키 형식으로 진행하는 것이 동사의 경쟁력. 3) 또한 국내에만 머무르지 않고 일본 시장부터 향후 미국, 유럽의 고객사들을 확보할 계획. 일본 닛케이(Nek.. 2023. 2. 6.
주식투자정보 주식투자정보 더블유씨피; 마진율 28% 유지 [신한 자동차/2차전지 정용진] ▶️ 4Q22 영업이익 218억원(+58% YoY)으로 기대치 7% 상회 - 4분기 매출 770억원(+32% YoY, +20% QoQ)으로 기대치 7% 상회 - OPM 28.3%(+4.7%p YoY, -0.4%p QoQ)로 2차전지 소재 중 가장 높은 수익성 유지 - 주요 고객사향 매출 증가로 IT 소재의 계절적 비수기 상쇄, 전체 출하량 QoQ 15% 성장 추정 ▶️ 2023년은 증설 본격화 시기 - 23년도 EV향 납품 증가 및 CP7, CP8 증설 효과로 연간 매출 3,095억원(+19.7% YoY)으로 성장 전망 - 신공장 증설로 인한 고정비와 원/달러 환율 하락세(연평균 1,260원/달러, YoY -30원/달러) 감안 .. 2023. 2. 6.
주식투자정보 주식투자정보 [키움 김지산/권준수] ▶️ 전기차와 배터리: 2022년 결산과 주요 이슈 점검 1) 22년 글로벌 전기차 시장 63% 증가한 1,042만대 기록 - 거시 환경 악화됐지만, 차량용 반도체 수급 차질, 중국 봉쇄와 공급망 이슈, 유럽 에너지 위기 등 성장 저해 요인 완화 - 전기차 침투율 12.9%로 상승 - 지역별 성장률은 중국 98%, 미국 51%, 유럽 13%로서 2년 연속 중국이 시장 주도한 가운데, 미국이 중심으로 부상 2) 브랜드별 전기차 점유율 BYD Auto 17.8%, Tesla 14.7%, Volkswagen 7.5%, GM/Wuling 7.0%, Geely 5.7%, Stellantis 4.3%, 현대기아 4.3% 순 - 한국 배터리 3사(11월 누적) 점유율 23.1%로 .. 2023. 2. 6.
주식투자정보 주식투자정보 [키움증권 미국 주식 이원주] ChatGPT도 결국 광고 플랫폼 Bing에 붙이는 것에 의미 ★ ChatGPT 보고서: https://bit.ly/3DDSiFw ChatGPT가 투자자들에게 가지는 의미에 대해 당사 스몰캡팀과 정리했습니다. 2021년 8월 ‘돈버는 인공지능, 신재생 에너지 기업을 찾아서’라는 보고서를 쓸 때 게리 마커스(뉴욕대학 심리학, 신경과학 명예 교수)의 책들을 참고했었습니다. 게리 마커스는 딥러닝 기반의 인공지능은 인간과 학습하는 방식이 완전히 달라 지속가능하지 않다고 주장하는 학자입니다. 인간은 천문학적인 데이터와 비용을 소모하며 학습하지 않습니다. ChatGPT를 스터디하면서도 생각이 크게 바뀌지는 않는 것 같습니다. 1) 비용이 큰 딥러닝 기반 인공지능을 상업화할.. 2023. 2. 3.
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