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주식투자정보 주식투자정보 차용호 테크 미드/스몰캡] KEC (092220): 탐방 메모: SiC전력반도체 도약을 기다리며 투자의견 NR - 가전 제품 수요 둔화로 고객사들이 빠르게 주문을 축소하고 있으며, 가전 수요에 대한 부진은 적어도 1H23까지 이어질 것 - 신사업으로 개발 중인 화합물 반도체 기반 차량용 SiC 전력반도체의 성능은 글로벌 기업 대비 소폭 미흡한 수준이나, 수율 개선의 어려움을 겪으면서 2023년 내 상용화는 쉽지 않을 것으로 사료됨 - 가전 수요가 쉽게 회복하기 어렵기에 실적은 컨센서스를 크게 하회할 것으로 예상됨. SiC 전력반도체의 개발이 매출까지 이어진다면 주가가 상승할 수 있겠지만 시간이 필요할 것 URL: https://bit.ly/3HaqeMb [키움 미디어/엔터/레저 이남수] ★ .. 2023. 1. 17.
주식투자정보 주식투자정보 [메리츠증권 통신/미디어 정지수] ▶️ 코퍼스코리아(322780) [Not Rated] 4Q22 Preview: 증가하는 드라마 제작 매출 2023.1.17(화) (Report) https://bit.ly/3ZHOmgo - 드라마 2작품 진행률로 인식하며 4Q22 제작 매출액 75억원(+179.0% YoY)으로 증가 - 2023년 연결 매출액 779억원(+101.2% YoY), 영업이익 165억원(+43.9% YoY) 전망 - 2023년 넷플릭스 편성 대기 중인 포함 총 5개 드라마 라인업 구축 - 흥행작 의 일본 OTT 배급은 이르면 1Q23 내 진행될 예정 - 현재 주가는 2023년 예상 PER 8.0배 수준으로 국내 제작사 Peer 대비 저평가 (Report) https://bit.ly.. 2023. 1. 17.
주식투자정보 주식투자정보 남대종 반도체/디스플레이] SK하이닉스(000660): 4Q22 Preview: 물량 vs. 가격 투자의견 Hold(maintain) / TP 105,000(유지) - 4Q22 실적은 매출액 7.5조원(-32%QoQ), 영업이익 -1.3조원(적자 전환)으로 당사 추정치 영업이익 -1.2조원, 시장 컨센서스 영업이익 -1.0조원을 하회할 것으로 예상. - DRAM, NAND 포함한 전체 재고자산에 대한 재고일수는 4Q22 46.1주에서 1Q23 39.9주로 낮아질 것으로 예상하나, 4Q23에도 29.2주로 여전히 높은 수준의 재고가 지속될 것이므로 적극적인 생산 조정이 필요할 것. - 현 주가는 12M Fwd 기준 P/B 1.1x로 과거 역사적 P/B 밴드 하단이나, DRAM, NAND ASP.. 2023. 1. 16.
주식투자정보 주식투자정보 [한화투자증권 2차전지 이용욱] ★ 삼성SDI : 전기차 수요보다 일회성 비용으로 부진 - 자료링크 : https://bit.ly/3QKOkjS ▶️ 4분기 실적은 낮아진 컨센서스 소폭 하회 전망 - 4분기 실적 매출액 5.8조 원, 영업이익 5,027억 원으로시장 기대치 소폭 하회할 것으로 판단 - 1) 11월부터 급락한 환율, 2) 원형전지 내 전동공구 수요 감소, 3) 성과급 및 불용자산 처리의 일회성 비용 등이 반영된 탓 - 그러나, 가장 중요한 전기차용 전지의 출하는 견조했던 것으로 추정. BMW, 폭스바겐의 전기차 판매량이 연말로 갈수록 꾸준히 상승. 전자재료는 20% 넘는 영업이익률을 회복한 것으로 추정 ▶️ 2023년 영업이익 2.3조 원 전망 - 동사의 올해 실적으로 매출액 .. 2023. 1. 16.
주식투자정보 주식투자정보 『주식전략; 당겨진 호재, 지연된 악재』 주식전략 노동길 - 기대 경기 경로 변화 1) 중국 리오프닝, 2) 유럽 침체 탈피, 3) 인플레 안정 - 리오프닝 후 소비지표 회복까지 시간 지연. 1분기 이익 모멘텀 약화 구간 - 앞당겨진 호재 고려하면 KOSPI 하락 채널은 종반부에 도달 ※ 원문 확인: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=311766 위 내용은 2023년 1월 16일 07시 36분 현재 조사분석자료 공표 승인이 이뤄진 내용입니다. [신한 조선 이동헌,명지운][4Q Preview] 효성중공업 - 가벼운 몸살 후 벌크업 보고서 링크; https://bit.ly/3XsMHJq 4Q22 Pre 환영향이 반.. 2023. 1. 16.
주식투자정보 주식투자정보 [한투증권 박성홍] 티에스이: 4Q22 Preview - 실적은 겨울, 주가는 초봄 ● 부진한 업황 속에 지나간 비수기 - 연결 기준 4분기 매출액은 전년대비 12.6% 감소한 763억원, 영업이익은 115억원(영업이익률 15.1%)으로 추정 - 4분기는 프로브카드/인터페이스 보드 모두 계절적 비수기로 각각 전년대비 10.1%, 25.2% 감소했을 것 - 3분기에 있었던 프로브카드 재고 폐기로 인한 일회성 원가부담은 4분기에 없을 것으로 예상. 3분기에 있었던 단가 인하의 영향으로 4분기 영업이익률 하락은 불가피 ● 올해 기대되는 것 1) DRAM 프로브카드 2) DDR5 3) 소켓 신규 고객 - DRAM용 프로브카드 매출은 고객사의 퀄만 문제없이 이뤄지면 하반기부터 반영될 것. DRAM용 .. 2023. 1. 16.
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