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주식투자정보 주식투자정보 [키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 백산(035150) : 주주환원에 진심인 절대 저평가 기업 ◎ 4Q22 영업이익 104억원, 높아진 이익 체력 확인 - 4Q22 매출액 1,042억원(YoY -1%), 영업이익 104억원(YoY +47%) 기록 - 고객사 재고 소진과 낮아진 환율에도, 견조한 수익성(OPM 10%) 기록. 원재료 가격 안정과 주요 제품들의 판가 인상 반영 효과 - 22년 연간 매출액 4,811억원(YoY +30%), 영업이익 503억원(YoY +117%)으로 역대 최대 실적 기록. 시장 내 강화된 입지와 자회사 최신물산 정상화 효과 ◎ 23년에도 지속되는 성장 스토리, 리오프닝과 차량 내장재 - 23년 매출액 4,873억원(YoY +1%), 영업이익 526억원(YoY.. 2023. 2. 27.
주식투자정보 주식투자정보 [현대차증권 스몰캡 곽민정] 한미반도체(042700): BUY/TP 22,000원 (유지/유지) ■투자포인트 및 주요 이슈 - 2023년 현재, 반도체 업계에서 가장 화두가 되고 있는 것은 Chiplet과 ChatGPT임. 이를 구현하기 위한 advanced packaging을 통한 성능과 효율성 개선을 위해 HBM, PIM-HBM이 요구되며, 이에 따라 동사의 TSV-TC 본더와 같은 고성능 장비에 대한 수요가 증가할 것임을 확인. - 동사의 매출 중 60%를 차지하고 있는 MSVP 장비는 패키지 Saw 외에 웨이퍼 Saw까지 출시하여 내재화하고 있으며, 웨이퍼 Saw의 경우 2025년 글로벌 M/S 15%까지 확대할 것. - 또한 애플의 아이폰 15 프로맥스에 폴디드 줌이 첫 적용될 것이.. 2023. 2. 27.
주식투자정보 주식투자정보 [Web발신] [고의영 HI투자 전기전자] ★ [아모텍/Buy/TP 27,500(상향)] 핵심은 파워트레인용 MLCC 매출이 커진다는 것 TP 19,350원 → 27,500원 상향. 역사적 연간 고점 P/B 평균 2.0배. MLCC 성과 확인되는 국면. 세라믹 소재 사업 특성상 영업 레버리지가 크기 때문에 가동률 상승에 따른 가파른 수익성 개선 전망 ① 턴어라운드: ‘22년 MLCC 매출 140억원 시현. 4Q22 수익성 10% 상회. 이에 힘입어, 4Q22 전사 실적 매출 564억원, OP 32억원으로 이익 컨센서스 11억원을 상회. 11개 분기만의 턴어라운드 ② 추가고객사? 일단 양산이 시작되고 나니, 레퍼런스를 토대로 잠재 고객사들과의 공급 논의 수월. 유럽 통신장비, 미국 전기차 직납.. 2023. 2. 27.
주식투자정보 주식투자정보 [하나증권 화장품 박은정] 클리오(237880.KQ, BUY, TP22,000원): 역대 최대 매출 달성 ■ 4분기 연결 영업이익 52억원(YoY+13%) 기록 클리오의 4분기 실적은 연결 매출 724억원(YoY+22%), 영업이익 52억원(YoY+13%, 영업이익률 7.2%) 달성, 매출과 영업이익 모두 시장 눈높이에 부합했다. 코로나19 영향에도 국내 점유율 확대, 북미/동남아로의 지역 확장을 통해 역대 최대 매출 달성이라는 쾌거를 이뤘다. 역대 최대 성과로 격려금이 지급되었으며, 해당 일회성 비용 감안 시 영업이익률은 8% 도달, 전년동기비 수익성이 개선된 것으로 보인다. 매출 호조에 따른 이익 체력 개선 효과가 나타나고 있다 ■ 국내 H&B, 미국 온라인 역대 최대 매출 시현 4분기 .. 2023. 2. 24.
주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 혁신성장 원재희, 오강호] 디오(039840.KQ): Big Bath & Turn Around ▶️ 4Q22 Re: Big-Bath에 따른 적자 전환 - 매출액 240억원, 영업이익 -118억원 - 매출채권 조정으로 미국·중국·국내 부진 ▶️ 2023년의 키워드: Turn-Around - 이란, 포르투갈등 성장 견인 - 주요 판매처 매출채권 조정 일부 지속 ▶️ 본래 모습 갖춰갈 수록 해소될 저평가 - 목표주가 35,000원으로 상향 - DSO 향방에 따라 추정치 상향도 가능 원문 보고서: https://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=312956 [영풍정밀(036560. KQ) / 유진투자증권 코스.. 2023. 2. 23.
주식투자정보 주식투자정보 DS투자증권 미드스몰캡팀 Analyst 김수현 / Analyst 안주원 / Analyst 조대형 [스몰캡 월보] 3월의 일타종목 feat. DS투자증권 - 정부 정책이 가져올 낙수효과 - 큰 기업을 강조하던 尹정부 23년 산업별로 정부 정책 발표: STO와 Chat GTP가 촉발한 AI 정책이 연초 화두 - 항공우주 산업의 발전을 위한 정책과 우주항공청 신설도 예정되어 있어 추적 필요 - 정부 주도 산업확대는 자금 중소형 기업들에게 강력하게 작용: 23년 정책 수혜 기대되는 종목 주가 흐름 관심 필요 Top Picks 1) 인텔리안테크 - 원자재 공급 이슈로 인해 위성통신 안테나의 공급 부족 현상에 따른 수혜 전망 - 23년부터 본격적으로 발생할 저궤도 위성향 안테나 매출도 투자포인트 - 투.. 2023. 2. 23.
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