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주식투자정보 주식투자정보 [키움 혁신성장리서치/스몰캡 오현진] ▶️ 오로스테크놀로지(322310) - IPO기업 코멘트 : 올해가 기대되는 이유 ◎ 4Q22 영업이익 31억원, 향후 실적 성장 기대 - 4분기 매출액 134억원(YoY +146%), 영업이익 31억원(흑자전환) 기록 - 주력 제품인 Overlay 계측 장비 수요가 기존 12인치에서 8인치 계측 장비로 확대된 영향 - 22년 연간 영업이익 -33억원(적자전환)을 기록. 박막 계측장비 개발 위한 R&D 비용 증가 영향 - 23년은 8인치 계측 장비 비중 증가 및 중화권 수주 증가 영향으로 실적 성장 전망. 최근, 중국 메모리 업체 CXMT 향 111억원 규모 공급계약 공시 ◎ 고객사 확대 및 신규 장비 통한 중장기 성장성 주목 - R&D 진행 중인 박막 .. 2023. 2. 22.
주식투자정보 주식투자정보 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] 대덕전자(353200): 긴 호흡이 필요한 시기 - 4Q22 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 7.5%, 10.9% 하회 - 신규 고객사 확보 효과로 Network향 매출이 확대된 MLB 기판을 제외하고 전반적으로 부진한 실적을 기록 - 2023년 매출액 1조 2,427억원(-5.6% YoY), 영업이익 1,798억원(-22.7% YoY)을 전망 - 메모리 업황의 부진으로 인해 Memory용 패키지기판의 물량과 판가가 1분기 추가적인 감소할 전망 - 실적 회복을 위해서는 가동률의 상승 전환이 필요한데, DDR5 교체 수요가 본격화되는 2분기말부터 소폭 회복해 하반기 업황의 회복과 함께 본격적인 반등을 예상 - 다만 동사의 FC-BGA 매출액은 업황.. 2023. 2. 22.
주식투자정보 주식투자정보 [SK증권 2차전지 윤혁진] ▶️리튬가격 하락에 따른 배터리가격 하락 사이클 진입 - 2월 리튬가격 큰 폭 하락 - CATL 장기공급가격 인하 및 1월 중국 EV판매 둔화 - 리튬가격 하락에 따른 배터리 하락 사이클 진입 - 중국 리튬 현물가격은 11월 하반기 59.5만위안에서 정점을 기록한 후 3개월 연속 하락 중(2월 현재 42.7만위안,-28.0%) - 1 월 중국 NEV 판매량 36 만대로 +1.8%YoY, -43.8%MoM 기록. 보조금 폐지에 따른 둔화 성장 둔화 기록 - CATL 이 특정 고객사(중국의 EV 니오, 리오토 등 4 개사)가 CATL 의 배터리를 80% 사용하는 조건으로 리튬가격을 시장가 보다 크게 낮은 20 만위안/톤에 배터리를 공급하기로 결정(CATL 의 중국내 .. 2023. 2. 21.
주식투자정보 주식투자정보 [NH/이규하,주민우] 휴대폰/IT부품산업 ■ 휴대폰/IT부품산업 - OLED 적용처 확대로 소재 및 부품 수혜 - OLED 디스플레이는 기존 스마트폰 뿐만 아니라 태블릿, 노트북, 게이밍 모니터, 자동차, XR 등 다양한 세트로 확대될 것으로 전망. OLED 소재 및 부품 업체들의 중장기 수혜 기대 - OLED 디스플레이는 빠른 주사율, 자연색에 가까운 색감, 저전력이 장점으로 최근까지는 주로 스마트폰에 많이 사용되었음. 하지만 최근 다양한 IT기기로 확대 적용되고 있으며 특히 2024년 출시될 iPad Pro 시리즈에 OLED 디스플레이가 적용될 가능성이 높은 상황 - 현재까지 당사가 확인한 바로는 2024년 상반기 출시 예정인 iPad Pro 2가지 모델(10.86인치, 12.9인치)을.. 2023. 2. 21.
주식투자정보 주식투자정보 『감성코퍼레이션(036620.KS) 시장을 이기는 신생 브랜드사』 화장품/섬유의복 박현진 ) ▶️ 시장을 이기는 패션 브랜드로 강한 외형 성장 중 - 긴축 통화 정첵에 의해 내수 소비 심리 악화, 평년 대비 온화한 기후 영향으로 내수 패션 소비시장 불안 - 이런 시장 상황에서도 시장을 아웃퍼폼하는 브랜드사(해외 성장 모멘텀 확보 혹은 신규 브랜드사) 존재 - 일본 캠핑 브랜드로 유명한 스노우피크 브랜드의 의류 라이선스 사업 영위 - 2022년 매출 1,175억원(+140% YoY), 영업이익 164억원(+1,310% YoY). 의류 사업 매출이 971억원, 모바일 사업(액티몬) 매출 204억원 ▶️ 탑티어 브랜드로 발돋움할 역량 높은 브랜드사 - 2021년 오프라인 점포수 84개에서 2022.. 2023. 2. 21.
주식투자정보 주식투자정보 [키움증권/김진구] 컴투스 기업리포트, BUY(Maintain), 목표주가 9.2만원(상향) ◆ 동사 목표주가를 기존 7.8만원에서 9.2만원으로 상향 조정하고 블록체인 시장 해빙기에 최적화된 주식으로 제시, 신규 목표주가는 23E 지배주주순이익 475억원에 목표 PER 25배를 적용, 블록체인 시장은 매크로 완화 기조에 따라 시간이 지날수록 핵심 자산을 중심으로 우호적인 시장을 형성할 것으로 관측되며 동사는 해당 기조 하에 업무용 솔루션, 메타버스, 미디어 콘텐츠 및 게임 등을 포괄한 균형 잡힌 포트폴리오를 구성하고 있기에 이런 복합적 자산 연계를 통한 자체 블록체인 이코시스템 구축에 유리한 입지를 차지하고 있다고 판단, 동 결론에 따라 목표 PER은 기존 20배에서 25배로 상향 조정 ◆.. 2023. 2. 20.
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