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주식투자정보 주식투자정보 [골프존(215000,KQ) / 유진투자증권 코스닥벤처팀 박종선 ] ★ 가맹점 수 증가와 함께 안정적 실적 성장 ☞ 4Q22 Review: 매출액 +26.1%yoy, 영업이익 -38.2%yoy. 안정적 실적 성장 지속 ☞ 1Q23 Preview: 매출액 +11.0%yoy, 영업이익 +4.5%yoy. 실적 성장 지속 전망 ☞ 목표주가 170,000 원, 투자의견 BUY 를 유지. Valuation 매력 보유 https://vo.la/ljeKs C3 AI (AI US), FY3Q23 (1월말) 실적 발표. 매출액 67백만달러 (-5% YoY). 가이던스 (63-65백만달러) 상단 상회. 시간 외 주가 +17% FY3Q 중 사용 기반 (consumption) 수익 모델로 변화 지속. 파트너쉽 확대.. 2023. 3. 3.
주식투자정보 주식투자정보 [메리츠증권 리서치센터 김준성 / 노우호] 2023.3.3(금) ▶️ Tesla Investor Day Takeaway 자료 URL: https://bit.ly/3ERh0Tu 안녕하세요, 메리츠증권 김준성/노우호입니다. Tesla Investor Day 2023 Takeaway 공유드립니다. [자동차] - Tesla의 성장 전략, ‘공정 혁신 → 규모의 경제 → 저가 차량 출시 → 서비스 비즈니스 모델 확대 통한 대당 원가 축소 → 원가 축소와 동행한 판매 가격 인하 → 생산 및 판매 극대화 → 영업 비용 레버리지 강화 → 실적 개선 및 투자 확대 → 원가 축소'의 반복 - Investor Day를 통해 이 같은 성장 전략의 지속적 확대 재적용 목표를 구체화 - 3세대 생산 플랫폼, 4680.. 2023. 3. 3.
주식투자정보 주식투자정보 [메리츠증권 /IT부품장비 양승수] 안녕하십니까 메리츠증권 내 전기전자/IT부품장비 담당하는 양승수 연구원입니다 아바텍 이닛보고서를 발간합니다. 적정주가 22,000원 제시드립니다 아바텍(149950): 숨겨왔던 두 개의 보물 ▶️투자포인트1) Display, 2024년부터 보여줄 놀라운 성장세에 주목 - 북미 고객사향 OLED 태블릿 생산이 본격화되는 2024년 매출액 1,098억원(+52.0% YoY), 영업이익은 129억원(+120.1% YoY)을 전망 - 현재의 LCD가 아닌 대형 OLED용 패널 식각/코팅 본격화로 기존과는 다른 볼륨과 수익성이 반영될 예정이기 때문 - 안정적인 매출을 넘어서 Display 식각/코팅 사업의 성장성에 주목할 시점 - 노트북 등 북미 고객사의 추가적인 .. 2023. 3. 2.
주식투자정보 주식투자정보 DS투자증권 미드스몰캡/비상장 Analyst 조대형 [스몰캡] 아난티-대체불가한 브랜드 가치, 뒤따르는 실적 투자의견 : BUY (유지) 목표주가 : 10,000원 (유지) 현재주가 : 7,270원 Upside : 37.6% 1. 높아진 기대치에 부합하는 실적 - 22년 4분기 연결기준 매출액 920억원(+34.1% YoY), 영업이익 353억원(+48.4% YoY) 달성 - 당사 추정치는 소폭 하회하였지만 일회성 비용 제외 시 기대치에 부합하는 수준 - 온기로 반영될 빌라쥬 드 아난티의 분양 실적과 탄탄한 운영 부문 실적이 더해질 23년은 역대급 실적이 전망 2. 강력한 브랜드 파워, 업종 불황은 남일 - 23년 4월 준공 예정인 빌라쥬 드 아난티는 이미 22년 목표 구좌의 판매를 완료 -.. 2023. 3. 2.
주식투자정보 주식투자정보 [SK증권 스몰캡 허선재] 애니플러스 (310200): 핵심은 해외진출 (feat. 라프텔) - 애니플러스에 대해 투자의견 'BUY', 목표주가 8,000원을 제시하며 커버리지 개시 (상승여력 70%) - 향후 동사의 실적 향상과 밸류에이션 리레이팅의 핵심은 22년 인수한 애니메이션 전문 OTT 라프텔 - 라프텔과 애니플러스 본업간 유의미한 시너지가 예상되며 1) 국내/아시아 시장 내 지배력 확대 (콘텐츠+굿즈) 2) 오리지널 애니 콘텐츠 제작을 통해 과거 단순 유통 구조에서 탈피할 것으로 전망 - 특히 21년 Sony가 약 1.3조원 가치로 인수한 북미 최대 애니 전문 OTT 'Crunchyroll'에 주목할 필요. 라프텔의 직접적인 글로벌 Peer로서 향후 라프텔 유료 구독자 수 약 10.. 2023. 2. 28.
주식투자정보 주식투자정보 현대차증권 스몰캡 곽민정] 저스템(417840): BUY/TP 24,000원 (신규) ■투자포인트 및 결론 - 동사의 투자포인트는 1) 반도체 미세공정이 진행되면서 공기 중 분자 오염(AMC)와 습기에 더 민감해지고 있음. 동사의 N2 Purge 시스템은 미세화 되어 가는 선폭의 반도체 제조공정 과정에서 최적의 온도와 습도를 유지하여 웨이퍼 불량을 예방하고, 제조 공정상 발생하는 파티클을 효과적으로 제어하여 수율 향상에 기여할 수 있는 필수품으로써, N2 기류제어를 통해 반도체 전공정 습도 환경 제어를 할 수 있는 독점적인 글로벌 업체로 M/S 확대 기대. 2) 국내 디스플레이 업체들은 OLED 사업강화에 나서고 있으며, 중국 BOE를 비롯한 CSOT 등이 2023년부터 8.5G 투자를 20.. 2023. 2. 28.
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