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F&F 『F&F(383220.KS) 돌아올 중국발 호재』 화장품/섬유의복 박현진 ) ▶️ 내수 견조, 중국 견조 - 2 Q23 브랜드별 매출은 디스커버리 -8% YoY, MLB +18% YoY, MLB키즈 +11% YoY - 해외법인별 매출은 중국법인 +31% YoY, 홍콩법인 +64% YoY - 이밖에 세르지오타키니 법인 매출 96억 원 새롭게 연결 반영 ▶️ 하반기 중국과 한국 내 출점 효과 강해질 것 - 내수는 3Q23에도 성장세 저조할 것으로 예상 - 반면 중국에서는 MLB와 MLB키즈 중심의 출점 속도가 전분기 대비 빨라지고, F/W시즌으로 바뀌면서 신규 오더 증가 - 3Q23 중 듀베티카와 수프라 브랜드의 중국 수출 매출 인식이 예정되어 있음. 올해만 대략 60~90억 원 수준 ▶️ 과하게 빠진 주가.. 2023. 7. 31.
투자동향분석 투자동향분석 (위) 증시 수급 환경 : 미수금 잔고 폭염 주의보입니다. 주말 잘 보내고 계시는지요? New TINA(There is no alternative but stock)라고 할 정도로 주식에 대한 열기가 뜨겁습니다. 며칠 전에는 제 일흔 넘은 미국 사는 고모가 이차전지 뭐 사면되냐고 연락이 오셨더라고요. 미국 시장이 더 좋은 시장인데^^;; 오늘은 증시 수급환경 중 특이사항을 좀 짚어보았습니다. ======================== ▲ 고객예탁금은 목요일 기준 다시 58조원을 넘어섰습니다. 2022년 6월 이후 최고입니다. ▲ 신용융자잔고는 KOSPI, KOSDAQ 합쳐 20조 원을 넘어섰습니다. 그러나 한창때보다는 여전히 많이 낮습니다. ▲ 다만, 특이사항은 미수금 잔고가 급증하고 있다.. 2023. 7. 30.
우신시스템 * 하나증권 미래산업팀 ★ 우신시스템(017370.KS) : 2차 전지 장비 2,600억 원 수주 서프라이즈 ★ 원문링크: https://bit.ly/43RPzCy 1. 투자의견 BUY 유지, 목표주가 16,550원으로 상향 - 7월 26일 2차전지 조립라인 2,591억 원 수주(납기 2024년 8월), 24년 예상 EPS 1,069원 → 1,655원으로 상향 - Target P/E 2차전지 장비업체 프리미엄 감안하여 6배 → 10배로 상향 - 우신시스템 24F P/E 5배, 8~34배를 형성 중인 Peer 대비 현저히 저평가되어 있다고 판단 2. 2차전지 조립라인 수주 서프라이즈, EPS와 멀티플 동시 상향 - 이번 수주를 시작으로 우신시스템은 본격적으로 2차 전지 장비 사업에 뛰어들었다 판단 - 연말.. 2023. 7. 30.
투자정보 투자정보 오스코텍/유한양행_Next 2차 전지의 온기가 흐를 섹터를 찾아서 작성 : 머니스토리 폐암신약 레이저티닙으로 글로벌 플레이어로 도약 임박 레이저티닙 : 오스코텍/유한양행이 개발한 비소세포폐암 신약(제품명 : 렉라자) 투자포인트 1. 최근 레이저티닙의 비소세포폐암 exon19, 21결손 1차 치료제 등재(비급여) 2. 급여등재 전까지 무상제공 프로그램 진행 -> 임상데이터 빠르게 축적가능 -> 이를 이용하여 향후 국내 급여등재 임상데이터 활용 3. 글로벌 임상까지 타그리소 대비 우수성 입증시 연 10-30조 원 항암시장 빠르게 선점 가능(동양인 위주의 폐암 EGFR변이 환자군 타깃이기 때문에 가능) ㅇ폐암(타깃)의 종류 폐암의 종류는 비소세포폐암(80%)과 소세포폐암(20%)으로 나뉨 이중 비소세.. 2023. 7. 30.
시장3가지포인트 이번주 weekly를 잠시 쉬는 만큼 코멘트 내용으로 대체하려고 합니다. 짧게 시장 3가지, 반도체 3가지 포인트가 앞으로 중요할 것으로 보입니다. > 시장 3가지 포인트 1) 미국을 주도하는건 여전히 AI cycle => 결국 미국 주도 7개 업체(magnificent 7)들에서도 AI로 수익화가 바로 이뤄질 수 있는 기업들이 주가 흐름이 최근 좋았습니다. (메타, 알파벳) => 즉, 미국을 주도하고 있는 최근 흐름도 여전히 AI cycle이며, 최근 실적 발표를 한 LAM Research와 테러다인도 AI boom이 미치는 영향이 매우 크다고 밝힌 바 있습니다. 2) 실적 시즌 더 남았고, AI 얘기는 계속될 것 => 향후 AI GPU 생산 업체들인 AMD, NVIDIA의 실적 발표가 8월에 예정되어.. 2023. 7. 30.
국내외증시주간일정 국내외증시주간일정 미국증시주간일정 주요 지표 및 연설 일정 -7월 31일 ​ 미국 7월 시카고 연방준비은행(연은) 구매관리자지수(PMI) ​ 미국 7월 댈러스 연은 제조업지수 ​ 온 세미컨덕터 등 실적 발표 ​ -8월 1일 ​ 7월 스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌 제조업 구매관리자지수(PMI) ​ 7월 공급관리협회(ISM) 제조업 PMI ​ 6월 JOLTs (구인·이직 보고서) ​ 6월 건설지출 ​ AMD, 스타벅스, 화이자, 캐터필러, 메리어트 인터내셔널, 노르위전 크루즈 라인 홀딩스, 마라톤 페트롤리엄 등 실적 ​ -8월 2일 ​ 7월 ADP 고용보고서 ​ CVS 헬스, 옥시덴털 페트롤리엄, 퀄컴, 코스트코, 페이팔, 메트라이프, 제네럭 홀딩스, 얌 브랜즈, MGM 리조트 등 실적 ​ -8월 3일 .. 2023. 7. 30.
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