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인플레이션63

투자정보 (삼성/조현렬) 현대에너지솔루션 3Q22 실적] 안녕하세요, 조현렬입니다. 금일 현대에너지솔루션 실적이 발표되어 업데이트 드리겠습니다. ■ 현대에너지솔루션, 3Q 영업이익 +28% 성장 3Q22 동사는 매출액 2,683억원(+2%QoQ) 및 영업이익 303억원(+28%QoQ)을 기록했습니다. 영업이익률은 11.3%로 사상 최고치를 전분기에 이어 추가 경신했습니다. ■ 지역별 매출, 한국 감소 vs 미국/유럽 확대 금번 매출의 특징은 한국 비중 축소와 더불어 미국/유럽의 확대입니다. 2Q22 매출 비중은 한국 59%, 유럽/호주 38%, 미국 2%였던 반면, 3Q22에는 한국 46%, 유럽/호주 46%, 미국 8%와 같았습니다. 한국 매출은 21%QoQ 하락한 반면, 특히 미국 매출은 420%QoQ 상승했.. 2022. 10. 25.
전세계국채유동성리스크 전세계 국채유동성 리스크 전 세계에서 국채와 유동성과 관련된 경제 문제에 대한 우려가 제기되고 있습니다. ​ 이번 달에 글로벌 투자자들은 영국의 정치혼란 때문에 발생한 연기금과 국채의 문제를 지켜봤습니다. 그러나 국채에 대한 우려가 나오는 국가는 영국 뿐만이 아닙니다.이번 영국의 금융혼란은 갑작스러운 긴축과 금리인상에 대한 여파로 약한 부분이 드러난 것에 불과합니다. 미국을 포함한 세계 많은 나라는 지금 국채 문제 를 가지고 있습니다. JP모건 은 국채 시장 유동성 지수는 국채 시장의 유동성이 2020년 3월 이후 못 본 수준으로 악화되었다고 말하고 있습니다. ​ 월가 자산 관리자들의 31%는 현재 자산 전반에 걸쳐 유동성이 약화되었다고 평가하고 있으며,유동성은 자산을 빠르게 가치 손실 없이 현금으로 바.. 2022. 10. 24.
영국감세안이슈의현재상황정리 [영국 감세안 이슈의 현재 상황 정리] 영국 감세안 이슈와 관련된 현 상황을 간단히 정리해드리겠습니다. 일단 처음(9/30) 나왔던 감세안 규모가 450억파운드였습니다. 고소득층 감세, 기본 소득세율 인하, 법인세 인상계획 철회, 국민보험 부담금 인하, 배당세율 인상계획 철회 등의 내용들이 포함되어 있었습니다. 먼저 10월 3일에 고소득층 감세안을 철회했는데, 20억파운드 규모의 정책 내용이었기 때문에 시장 영향은 발표 당시의 순간에 그쳤습니다. 이어 BOE의 장기국채 매입 정책이 종료된 14일에는, 악화된 여론과 당내 비판을 받아들여 콰탱 재무장관의 경질과 함께 법인세 인상계획 철회안을 포기하고, 기존의 안대로 19%에서 25%로 법인세를 인상하기로 결정하였습니다. 법인세 인상안의 규모는 180억파운드.. 2022. 10. 17.
마감시황브리핑 마감 시황브리핑 한달 만에 이틀 연속 오른 코스닥 주말 나온 악재성 재료를 흡수하는 흐름 인플레, 영국, 중국 변수는 초반 매물 요인 CPI 넘겼으나 기대인플레에 막힘 연준 긴축 전망치 상향 조정 블러드, 12월에도 0.75%p 인상 지지 중국과 영국 재료도 변수로 영국은 월말까지는 정책 우려가 튀어 나올 수도 시진핑 발언에 대한 실망감도 강한 중국, 기술 성장 발언은 원론적 기대했던 코로나 제로. 부양 언급 없었음 초반 하락했으나 시장은 이내 반등 기대인플레 비중 감안 시 미 증시 하락 과도 CPI가 더 큰 재료였는데 당일 상승했음 인플레 재료 자체가 새로운 악재는 아니라는 주요 해외 이슈도 상쇄되는 재료가 나옴 중국은 증시 부양 조치 준비 중이라고 상장사 주식 매입, 해외 투자자 규제 완화 등 또 영.. 2022. 10. 17.
글로벌주유이슈 20차 전국대표대회(당 대회) 16~22일: 정치국 상무위원 7명 라인업은 23일 공개 이번 당대회의 포인트는 결국 정치국 상무위원 7명의 선출인데 1. 시진핑의 3연임은 확정적 2. 서열2위 자리가 누구에게 갈 것이냐? 왕양 아니면 후춘화인데 개인적으로 공청단 지분 생각하면 후춘화가 맞지 않냐고 생각하는데 후춘화도 리커창처럼 후진타오 계열의 공청단이라 3연임 대관식 이후 시진핑의 태자당이 부담스러울수도 있다고 생각함. 물론 왕양도 공청단인데 후춘화는 애초에 이번 3연임이 아니였으면 지난 당대회서 정치국 상무위원 임명되고 이번에 주석이 유력했던 인물이라서 왕양이랑은 다른 거물급 인사임. 3. 만약 현재 정치국 상무위원에서 공청단인 리커창과 왕양의 유임도 지켜볼만함. 4. 태자당과 공청단은 교집합이 많고,.. 2022. 10. 17.
마감시황브리핑 마감 시황브리핑 악재없이 빠지고. 호재없이 오르고 실적, 채권 우려 진정되며 반등 미 증시 상승에 CPI 부담 요인은 희석 인플레이션에 대한 우려는 물론 있었음 인플레 정점 확인 안 되었다는 점 부담 강한 긴축 불구 아직 인플레가 안 잡힘 고물가. 고금리. 긴축 부담이 겹치는 침체 강도가 강할 수도 있다는 점은 부담 반면 이번 CPI는 예상 범위 안에 있었음 연준 정책 변화 우려를 할 정도는 아닌 금리 인상 확률이나 긴축 우려가 과장된 측면도 실적에 대한 긍정적인 평가도 이번 어닝 시즌은 침체 강도를 가늠한다는 인식 일부긴 하나 현재까지 실적은 아직 양호 또 전망도 긍정적으로 제시 다만 큰 기업들 실적이 이제 시작이라 확인 필요 중국와 유럽 재료도 긍정적 작용 중국 물가 지표 예상 보다 낮게 나옴 추가 .. 2022. 10. 14.
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