본문 바로가기
728x90

화장품35

청담글로벌 (받) [청담글로벌 미팅 요약] 중국 리오프닝 시작되면서 화장품 소비 최대 수혜주 유통매출에서 해외 명품브랜드가 95%라 국내 화장품주랑 차별화 국내 화장품은 중국인 인바운드 늘고, 따이공 면세점 매출에 연동되지만 청담글로벌은 중국 현지에서 화장품 소비 느는만큼 매출 바로 늘어남 국내 화장품사랑 Valuation 단순 비교 하면 안됨 1. 화장품, 영유아제품 유통(100% 중국 매출) 100% 사입으로 중국 이커머스에 공급 징동닷컴이 최대 고객(징동의 7개 1차 벤더사 중 유일한 한국회사) 티몰, 월마트차이나 등도 모두 1차 벤더 해외브랜드(에스티로더, 랑콤, 조말론 등) 95%, 국내브랜드 5% (코로나 이전에는 국내 브랜드가 100% 였음) 코로나 이후 국내브랜드 매출은 유지인데, 해외브랜드가 드라마.. 2023. 1. 19.
주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 화장품, 섬유/의복 박현진] 화장품; 진짜는 춘절 이후! ▶️ 1월까지도 중국 리오프닝 효과 미미한 편, 기대감은 쭉 상승! - 4Q22 실적 회복 기조는 맞지만, 리오프닝 효과는 부재 - 대외 이슈에서 부정적 변수가 적어도 1개(중국 주요 지역 봉쇄로 인한 오프라인 영업 제한)는 사라지면서 22년 대비 23년 시장 환경 개선 전망 - 아모레퍼시픽, 아모레G를 비롯한 많은 기업들의 비용 효율화 노력과 대다수 브랜드들이 리뉴얼, 리빌딩 과정을 거치는 중 - 이에 따른 실적 개선 효과는 빠르면 1Q23 후반, 2Q23부터 나올 것으로 기대 ▶️ 춘절 이후 확진자수 피크아웃 여부가 진짜 회복 신호 - OEM/ODM사는 1월 현재까지 중국 생산법인 가동률 회복 미진 - 10~11월 중.. 2023. 1. 19.
주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 혁신성장 이병화] 비츠로셀(082920.KQ): 전광석화, 실적 성장의 속도가 다르다 ▶️ 4Q22 Pre: 실적 서프라이즈 예상 - 매출액 492억원(+65.5% YoY), 영업이익 119억원(+704.0% YoY, OPM 24.2%) 추정 - 북미 중심 수출 회복세로 Bobbin 매출액 252억원(+55.0% YoY) 예상 - 고온전지 매출액 100억원(+128.6%, YoY)로 사상 최대 매출 실적 전망 ▶️ 2023년 매출액 23.6%, 영업이익 15.7% 성장 전망 - 2023년 매출액 1,708억원(+23.6% YoY), 영업이익 344억원(+15.7% YoY, OPM 20.1%) 예상 - Xylem 비롯 주요 고객사들과 2~3년 장기계약 완료. 우호적인 북미 시장 .. 2023. 1. 18.
마감시황브리핑 마감 시황브리핑 오늘 S&P500을 주목하는 이유는? 미국 물가 지표. 금통위 결과에 안도하며 상승 다만 수급 편차가 큰 편이라 업종별 차이가 나는 코스피는 대형주 강세. 코스닥은 대형주 약세를 나타냈습니다. 미국 12월 CPI는 예상치 수준으로 발표되었습니다. 에너지, 중고차 가격 하락 식품 가격 상승폭 둔화 반면 서비스, 주거 비용 상승세는 여전 해석하기 나름이나 일단 수치가 주는 안도감 전월 대비 상승폭이 0.6%p 낮아진 점 추세적으로 지속 낮아지고 있다는 점에 안도 랠리 가능성이 있어 보입니다. 금통위 결정 역시 예상치 수준입니다. 0.25%p 인상하며 3.5% 도달 동결 주장도 2명 있었습니다. 이 후 동결 후 관망. 추가 인상 여지도 반반 갈림 사실상 국내 금리인상도 마무리 수순이라는 평가가.. 2023. 1. 13.
주식투자정보 주식투자정보 [신한 조선 이동헌,명지운][4Q Preview] 두산밥캣 - 1조원 버는 회사, 변한건 환율 뿐 보고서 링크; https://bit.ly/3WZeBgt 4Q22 Pre 여전한 수요로 환율 제외 시 무난한 실적 - 4Q22 실적은 매출액 17.2억달러(+14.7%, 이하 YoY), 영업이익 1.9억달러(+45.7%, 원화 2,392억원 +55.0%) 예상 - 컨센서스 영업이익 2,732억원을 하회 - 컨센서스 실적에 대부분 환율 급락 미반영 - 달러 기준 실적은 컨센서스 부합 외형 확장이 계속되며 영업이익 1조원 달성 유력 - 2010년대 중반부터 엔진 효율 향상(G2엔진), GME 투자, 신흥시장 개척, 산업차량 인수, 미국 공장 확장 등 외형 확장 전략 - 2022년 연간 영업이익은 사상.. 2023. 1. 13.
주식투자정보 주식투자정보 [메리츠증권 화장품/섬유의복 하누리] ▶️ 클리오(237880): 4Q22E Preview: 두 달 남았다 - 4Q22E 매출액 759억원(+28%), 영업이익 49억원(+6%, OPM 6%) - 국내: 오프라인(+31%) H&B/면세 강세, 온라인(+48%) 자사몰/홈쇼핑 호조 - 해외: 일본(-18%) 재고, 중국(-36%) 코로나 vs. 기타(+130%) 기존 호조/신규 추가 - 건전성(재고 감소/회전 상승 동반), 성장성(저변 확장), 모멘텀(마스크 해제) 우수 - 3월 투자주의환기종목 지정 해제 예상, 족쇄 풀린다 -> 매수 채비 필요 공시 자료: https://bit.ly/3GCyHGg 코스모신소재, 배터리 핵심소재 양산 하반기부터 진행 https://ift.tt/hdiROz7 코.. 2023. 1. 12.
728x90

티스토리툴바