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영업이익16

매크로데일리 2023년 1월 27일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 미 고용지표가 예상보다 양호했고 가솔린 가격이 3.5달러를 넘었습니다. (2) 중국 리오프닝이 글로벌 인플레를 0.9%p 올릴 것으로 예상됐습니다. (3) 웨스턴디지털이 플래시 메모리를 분사해 키옥시아와 합병시키는 방안을 고려중입니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.693%p (-0.013%p) 한국 고객예탁금, 45.0조원 +0.9조원 K200 야간선물 등락률, +0.40% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,232.34원 (+1.34원) 대한제강 4Q 프리뷰 (키움증권) ▶️ 4분기 실적 예상치 부합 전망, 올해도 견조한 실적 기대 - 4분기 영업이익은 445억원 전망 (키움 기존 추정치 437억원, 컨센 425억원). 철근수요 위축에도.. 2023. 1. 27.
PI첨단소재 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] PI첨단소재(178920): 4Q22 Preview: 우려에서 기대로 넘어갈 시기 - 4Q22 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 7.1%, 22.4% 하회할 전망 - 4Q22 가동률은 70%로 전통적인 재고조정 시즌임을 감안에도 4Q21 87% 대비 낮게 유지. 1) 폭스콘 정저우 공장 코로나 사태 2) 광학 제품용 신규 8호기 가동 영향 - 2023년 매출액과 영업이익은 각각 2,928억(+2.3% YoY), 616억(+20.7% YoY)를 전망. PI필름에 대한 선제적인 재고 조정을 감안했을 때 2분기부터 Restocking 수요 발생에 따른 점진적인 매출 회복 기대 - 다만 동사의 경우 재고 소진 속도보다 가파른 수익성 회복이 예상되는데, 1) DMF/P.. 2023. 1. 10.
주식투자정보 [키움/전기전자 김지산] ▶️ 삼성SDI (006400): 자동차전지 적극적 행보 기대 [BUY(Maintain), 목표주가: 900,000원] 1) 4분기 영업이익 추정치 5,776억원(QoQ 2%, YoY 117%)으로 소폭 하향. 원화 강세와 일회성 비용 가능성 염두 - 자동차전지는 유럽 전기차 수요 우려 상존하지만, 동사가 주력하는 프리미엄급 수요 양호, Gen 5 배터리 중심 매출 확대 2) 새해 자동차전지 적극적 행보 기대 - 북미 합작법인 확대, 46Φ 원형전지 수주 등 성과 기대 - 24년부터 46Φ 원형전지, NMx 배터리, Gen 6 배터리 등 양산 시작되며 질적 도약 이룰 것. 내년은 기술적 도약 준비하는 과정 3) 경기 상황 감안해 보수적으로 보더라도 내년 영업이익 2조 1,479억.. 2022. 12. 16.
디어유 IBK투자증권 미디어/엔터 이환욱 연구원 디어유 - 탄탄한 구독수 증가 추이 http://m.ibks.com/outsite/mobile/enterpriseView.jsp?mtsyn=N&seq=2806#depth01 • 3Q22 매출액 +14.1% yoy, 영업이익 -4.6% yoy 3Q22 매출액은 122억원(+14.1% yoy, +4.4 qoq), 영업이익 40억원(-4.6% yoy, +32.9% qoq)을 기록함. 입점 아티스트 IP의 팬덤 확대 및 신규 IP 입점에 기인한 외형 성장 달성함. 다만, 신규 서비스 런칭을 위한 서버 구축 등의 비용 부담으로 영업이익은 전년대비 소폭 하락하였으나, 우호적 환율 영향으로 당기순이익(78억원)은 큰 폭으로 개선됨. 3Q22 누적 기준 국내외 매출 비중은 해외.. 2022. 12. 8.
주식투자정보 [레이(228670)/ BUY(유지) / TP 3.1만원(하향)/ 다올 의료기기 박종현 ] ★ 계획대로 된다면 아니 볼 이유 없다 ▶️ 4Q22E 매출액 468억원(YoY +76.1%, QoQ +41.9%), 영업이익 88억원(YoY 흑전, QOQ +106.7%)을 전망. 3Q22 매출액 60억원 가량 이연. 이연 사유는 1) 공장 설비 용인으로 이전하여 10월말 가동되었으며, 2) 중국 대리점 인수에 따라 매출 인식 기준 변경 ▶️ 2023E 매출액 1,611억원(YoY +25%), 영업이익 275억원(YoY +78%, OPM 17.1%)을 전망. 생산 시설 본격 가동에 따른 매출액 증가로 이전한 용인 공장은 연 2,400억원 수준 CAPA ▶️ Ascent Capital로부터 JV Ray China에.. 2022. 12. 6.
투자정보 [키움/전기전자 김지산] ▶️ 심텍 (222800): 하락 사이클 체력 검증 시작 [Outperform(Maintain), 목표주가: 40,000원(하향)] 1) 3분기 영업이익 1,166억원(QoQ 2%, YoY 131%)으로 시장 컨센서스 부합 - 전방 수요 감소 불구, 고부가 MSAP 기판 매출 확대에 따른 제품 Mix 개선과 우호적인 환율 도움으로 양호한 실적 달성 2) 4분기부터 내년 1분기까지는 전방 수요 감소와 고객사들의 고강도 재고조정 영향으로 실적 하락 사이클 불가피할 것 - 4분기 영업이익 978억원(QoQ -16%, YoY 26%) 추정 3) 메모리 반도체 의존도가 높은 사업 구조 감안 시, 내년에 추가 성장 어려울 것 - 비메모리 반도체용 매출 비중 높여야 하는 과제. FC-CSP .. 2022. 11. 7.
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