투자정보

[케이프증권 스몰캡 안주원]

코닉오토메이션 (391710): 신규 수주로 부각될 ‘스마트팩토리’

- 코닉오토메이션은 10월 24일 14억원 규모의 검사 자동화 시스템 수주를 받았으며 대형 신규 고객사 향으로 납품 예정
- 금번 계약을 시작으로 추가 수주를 받을 가능성도 높아졌으며 기존 양극재 업체들에 이어 신규 거래처가 늘어난 만큼 의미 있는 수주라고 판단
- 동사는 2018년에 시작한 스마트팩토리 사업이 대형 프로젝트를 수주하면서 빠르게 커가고 있고 현재 레퍼런스를 바탕으로 글로벌 시장 진출도 추진하고 있는 등 다양한 수주 모멘텀 있을 것으로 예상
- 2023년 실적은 매출액 731억원(+106.2%, YoY)과 영업이익 158억원(+150.2%, YoY)으로 전망
- 현재 성장성이 큰 2차전지 업황 수혜를 받으며 검사 솔루션 기대감이 높지만 물류 솔루션도 꾸준히 수주가 나오고 있으며 보안 솔루션 사업도 영위하고 있는 등 포트폴리오 다각화 통한 실적 성장도 충분히 기대 가능


- 자료 링크: https://bit.ly/3TD164A

221025_코닉오토메이션_00.pdf

 

(위) 날아가는 제약바이오

시장이 아직 혼란스럽지만 52주 신고가 경신 종목군에 일제히 제약/바이오주들이 포진한 것이 흥미롭습니다.

일라이 릴리(+2.1%), 머크(+1.8%), 버텍스 파마수티컬(+3.5%), 암겐(+3.7%) 등이 모두 52주 신고이고

이번주 상당수 Big Pharma들의 실적 발표가 예정되어 있는데

블록버스터 신약의 특허 만료(patent cliff) 대비를 위해 신약 개발을 강화하고 꾸준한 M&A를 통해 포트폴리오 다양화를 진행, 실적을 탄탄하게 뒷받침하고 있다는 분석이 많습니다. (머크의 블록버스터 항암제 키트루다도 2028년 특허가 만료되죠 - 아래 WSJ 10/11 기사)

그 이외에도 시그나(+1.9%), 휴매나(+2.2%), 카디널헬스(+1.1%) 등 메디케어 관련 건강보험 및 인프라 업체들도 강세입니다.

Defensive 선호가 여전하다는 방증이기도 하지만, 섹터 내 M&A 활성화 및 신약 CAPEX 모멘텀도 살펴볼 부분입니다.
신영 전략 박소연
https://www.wsj.com/articles/mercks-patent-cliff-doesnt-look-so-frightening-anymore-11665505824?mod=Searchresults_pos2&page=1

[메리츠증권 이차전지/석유화학 노우호]

2022.10.25 (화)

▶️ 포스코케미칼(003670):
이차전지 소재의 원산지가 중요해지다

(URL) https://bit.ly/3DpPdsO

[Summary]
- 3Q22 Review: 매출액/영업이익 모두 시장 예상치를 상회한 호실적

- 4Q22 Preview: 매출액 1.1조원, 영업이익 982억원: 연말 재고조정으로 보수적 추정

- 미국 IRA가 촉발한 공급망 재편기(탈중국)에 POSCO그룹사의 대응능력 부각 중

- 동사의 양극재와 음극재는 개선되는 사업 역량에 주가 재평가는 현재 진행 형

- 투자의견 Buy와 적정주가 22만원으로 이차전지 소재 최선호주 유지

감사합니다
노우호 드림 

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