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주식투자정보 주식투자정보 [삼성SDI(006400)/BUY(유지)/TP 103만원(상향)｜다올 그린인프라·2차전지 전혜영 ☎️2184-2311] ★ 1Q23 Preview : 견조한 실적과 가시화된 신규 증설 ▶️ 1Q23 매출액 5.2조원(QoQ -12.6%), 3,870억원 (OPM 7.4%, QoQ -21.1%), 지배주주순이익 3,857억원으로 컨센서스 부합하는 실적 전망 - 중대형 EV : 1분기 계절적 비수기임에도 불구하고 주요 고객사인 BMW의 전기차 신차인 i4와 iX 판매량 증가로 EV향 출하량 QoQ flat 전망 - 소형 : 전동공구향 매출 감소세를 보였으나 EV향 출하 확대로 매출 1.95조원(QoQ -12.8) 전망 ▶️ 신규 고객사와의 북미 공장 거점 선정 논의 진행 중으로 증설 모멘텀 가시.. 2023. 4. 7.
주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 자동차/소재팀 심원용, 정용진] 하나기술(299030.KQ); 가장 바쁠 한 해 ▶️ 1Q23 실적 공백 예상. 상반기는 수주 확충 시기 - 1Q23 매출액 338억원, 영업이익 5억원 추정. 하반기부터 실적 성장 - 장비사 키 맞추기 빠르게 진행. 상대수익률 부진 이유는 수주 및 기업 이벤트 부재 - 중장기적인 추가 성장 동력 확보 중요성 부각 ▶️ 장비사의 난제, 2025년 이후 먹거리까지 준비 - 2028년까지 100GWh Capa 확보 준비하는 Freyr 양산 장비 수주 임박 - IRA와 ESS 수요 증가로 고객사 북미 투자 조기 집행 전망도 긍정적 - 인터배터리에서 리사이클링 솔루션, 전고체향 소재 아이템 공개 - SW 강화 위한 M&A 등 단기 성과 제고 요인에 더해.. 2023. 4. 7.
주식투자정보 주식투자정보 [흥국 디스플레이/IT 이의진] - 4/7(금) 솔루엠-17~22년 ESL CAGR 51% ■ 1Q23 Preview : 매출액 +33%, 영업이익 +76% YoY - 1분기 매출액은 4,902억원(+33% YoY), 영업이익은 265억원(+76% YoY, OPM 5%)을 기록할 것으로 전망 - ESL은 대형 리테일러를 중심의 신규 고객사 확보, 컬러 ESL 비중의 증가로 ASP 상승효과 존재할 것으로 전망 (1Q23 ESL 매출액 +287% YoY 예상) ■ 주요 고객사 매출 의존도 감소추세 - 동사의 ESL은 현재 1.6조원의 수주잔고와 45년간 축적된 고속 RF 통신 기술력을 보유하고 있는 것으로 파악되는데, 대형 리테일러의 경우 다수의 ESL을 관리하기 때문에 빠른 통신속도가 매우 중.. 2023. 4. 7.
주식투자정보 주식투자정보 [신한 조선/방산/기계/운송 이동헌,명지운][1Q Preview] 한화에어로스페이스 - Show me the Weapon 보고서 링크; https://bit.ly/3Mja2ei 1Q23 Preview K9 자주포 수출, ㈜한화 방산 합병 완료 - 1Q23 실적 매출액 1조 7,601억원(+28% 이하 YoY), 영업이익 1,085억원(+63%), 영업이익률 6.2%(+1.4%p) 예상 - 컨센서스 매출액과 영업이익을 각각 12%, 37% 상회 - 다만 컨센서스에는 ㈜한화 방산부문 실적 연결이 일부만 반영되어 직접 비교 어려움, 전년비에도 ㈜한화 방산 실적이 빠져있음 - [매출액] 4Q22에 이어 K9 자주포 폴란드 수출 물량이 반영된 것으로 봄. ㈜한화 방산이 합병으로 연결되었는데 분기 세부.. 2023. 4. 6.
주식투자정보 주식투자정보 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] 안녕하세요 메리츠 전기전자/IT부품장비 담당하는 양승수 연구원입니다 작년 탐방노트에 이어서 티엘비 업데이트 드립니다 감사합니다 티엘비(356860) 구조적 반등의 초입 - 1Q23 매출액과 영업이익은 컨센서스를 각각 9.0%, 42.3% 하회할 전망. 1,2월 업황 악화에 따라 극심한 재고조정을 경험했기 때문 - 다만 전통적인 비수기 진입에도 불구하고 올해 2분기는 1분기 대비 양호한 실적 흐름을 예상 - 다만 하이엔드 제품 위주의 영업력 강화를 통해 흑자 기조는 유지하고, DDR5의 매출 비중은 30%까지 확대될 전망 - 올해 상반기 실적 부진과 주요 제품의 공급단가 하락으로 전년대비 실적 둔화는 불가피하나 동사를 둘러싼 영업환경의 구조적인 반등을.. 2023. 4. 6.
주식투자정보 주식투자정보 DS투자증권 제약/바이오 Analyst 김민정 [제약/바이오] 지아이이노베이션 - 1상이라고 다 같은 1상이 아니다 1. 고농도 IgE Trap 및 IgE 자가항체 저해능 보유 - 졸레어의 아나필락시스 부작용 해결 - 졸레어가 치료하지 못하였던 700IU/mL 이상 고농도 IgE 환자에서도 IgE 저해 가능 - IgE 자가항체 저해능으로 추가적인 불응 or slow responder에 대한 효능 기대 2. Phase 1b 결과 발표 시 GI-301 시장 크기 일부 추정 가능 - 졸레어 불응성 환자에서 유의성 입증 시 CSU 시장 35% - 히스타민 불응성 환자에서 졸레어 대비 우위성 입증 시 CSU 시장 15% - 천식 및 아토피성피부염 환자에서도 졸레어가 이미 IgE 타겟의 유효성 입증 3.. 2023. 4. 6.
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