본문 바로가기
728x90

분류 전체보기4418

주식시장과미국CPI코멘트 주식시장과미국CPI코멘트 오늘 CPI가 발표되는데 우리가 CPI보다 더 중요하게 생각하게 될것은 'Higher for Longer'이라는 단어를 생각해볼수가 있겠습니다. 이 단어가 21~22년을 지배한 키워드라고 생각하는데 작년에는 Higher이 중요했다면 올해는 Longer이 중요합니다. 현재 미국 소비가 굉장히 강하고, 금리가 이렇게 높은데도 뿌러지지 않고 있다는 점에서 Longer의 중요성입니다. 지금 대부분 상정하는 시나리오가 Longer 기준으로 base나 best를 보는데 이것은 어쩌면 당연한것입니다. 유럽이든 미국이든 뿌러질수 있지만 그 시기와 어떤것이 뿌러질것이냐에 대한것은 예상할 수 없기 때문이 가장 큰 이유입니다. Longer 기준으로는 소프트랜딩도 가능하고 얇은 침체도 가능하다는 것에.. 2023. 7. 12.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.JYP Ent. (035900) - ▲160,000원 [1/3 (상향/종목 리포트)] 제목 : 2Q 예상 OP 504억원(+108%) - 2분기 예상 매출액/영업이익은 각각 1,566억원(+131% YoY)/504억원(+37%)으로 컨센서스(441억원)를 다시 한 번 상회할 것이다 하나증권 [이기훈,황지원] 2.현대오토에버 (307950) - ▲180,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 2Q23Preview: SDV의 큰 흐름을 타고 - 2분기 매출액 7,430억원(+17.9%yoy), 영업이익 390억원(+35.8%yoy), 지배이익 313억원(+44.9%yoy)를 기록 컨센서스에 부합할 전망 유진투자증권 [이재일] 3.서연이화 (200880) - ▲34.. 2023. 7. 12.
금일발표될미국CPI예상치 금일발표될미국CPI예상치 CPI ESTIMATES FOR TOMORROW BLOOMBERG 3% CITI 3% HSBC 3% UBS 3% NOMURA 3% GOLDMAN SACHS 3.1% BMO 3.1% BARCLAYS 3.1% CIBC 3.1% CREDIT SUISSE 3.1% GURGAVIN CAPITAL 3.1% MORGAN STANLEY 3.1% SCOTIABANK 3.1% TD SECURTIES 3.1% JP MORGAN 3.2% RBC 3.2% VISA 3.2% MEDIAN 3.1% 금일 발표될 CPI중에서 근원물가지수를 눈여겨 보셔야 할것입니다. 결론적으로 연준은 낮게나와도 금리인상은 9월까지 지속됩니다. 2023. 7. 12.
투자보고서 투자보고서 [메리츠증권 전기전자/IT부품장비 양승수] 덕산하이메탈(077360): 매력도가 높아질 MSB(마이크로솔더볼) 안녕하세요 메리츠 양승수 연구원입니다 덕산하이메탈 탐방노트 공유드립니다. 투자포인트는 1) MSB 내 독점적인 지위 구축 2) 자회사 실적 안정화, 3) P&F 신사업 기대감 입니다 특히 MSB는 글로벌 생산가능한 업체가 두군데밖에 없고, 경쟁사가 증설을 진행하지 않기 때문에 향후에도 80% 이상의 점유율 유지가 가능할 전망입니다 중장기적으로 안정적인 수요 확대도 예상되는데, MSB 가 사용되는 FC BGA가 1) AI, 자율주행 서버 등 고성능 반도체 활용이 늘면서 적용처 확대가 예상되고 2) 동시에 반도체 설계가 미세화됨에 따라 솔더볼과 솔더볼 사이의 피치가 좁아져 탑재량이 늘어나.. 2023. 7. 12.
투자보고서 투자보고서 코오롱인더 기업브리핑 [키움 정유/화학 정경희] ♣️ 코오롱인더(120110): 아라미드 증설 가시화로 목표가 상향 1) 산업자재부문: 전기대비 수익성 약진 - 타이어코드: 교체타이어 글로벌 수요는 1Q에 이어 YoY 약세, 다만 타이어코드 가격은 1분기와 유사한 수준에서 거래 - 에어백: 판가 인상에 따른 수익성 개선, OP 354억, OPM 6% 예상 - 아라미드: 현재 Capa Double-up 증설이 12월 시운전이 예상되며, 선주문이 현재 60%를 넘어 '24년 수익성 개선을 견인할 것으로 예상 2) 화학, 필름/전자재료 및 패션: 전기비 개선 예상 - Phenol: 약세지만 원료비 하락폭이 이를 상쇄하며 마진 소폭 개선 - 필름전자재료: 2Q 적자 예상, 현재 9개 Line 중 2개.. 2023. 7. 12.
삼성전자하반기날개를달다 삼성전자하반기날개를달다. 삼성전자, 4나노 데이터센터용 반도체 신규 고객사 확보 https://n.news.naver.com/mnews/article/092/0002298341?sid=101 [단독] 삼성전자, 4나노 데이터센터용 반도체 신규 고객사 확보 삼성전자가 첨단 4나노미터(nm) 파운드리 공정에서 데이터센터용 AI 반도체 고객사를 새롭게 확보했다. 11일 업계에 따르면 삼성전자 파운드리는 최근 데이터센터에 공급되는 서버용 AI 반도체 생 n.news.naver.com 관련수혜주로는 에이디테크놀로지가 있습니다. 이번 삼성전자 4나노 파운드공정 데이터센터용 반도체 신규수주는 미국 이름만 대면 잘알려진 메이저 회사인것으로 추정됩니다. 반도체는 2분기 감산효과로 인해 2분기 확실한 저점을 찍고 3분기 .. 2023. 7. 11.
728x90

티스토리툴바