시장코멘트

시장코멘트 


- 자동차섹터 선방 : 2분기 프리어닝 시즌국면 기대감 작용하는 국면. 폭스바겐향 수주협상 중요한 모멘텀이라는 판단. 삼성 임은영 팀장의 보고서와 의견을 참고해서 2분기 어닝시즌까지 한두종목 포트에 노출 권장드립니다.(개인적으로 중소형에서 성우하이텍 : GM/북미전기차 업체에 베터리케이스 납품 모멘텀, 중대형쪽에서 만도 : 북미향 자율주행 부품 독점납품 모멘텀 긍정적)



- 트레이딩 관심종목 : 피에스케이(시총 6570억) - "EUV 버스 탑승하실께요~"

1. AI가 반도체산업/섹터를 구조한 2분기. 종목단 HBM수혜주와 관련주들의 리레이팅 압권이었음(오로스테크 작년의 고통에 비례해서 분노의질주 중ㅋ)

2. 이와 별개로 반도체섹터내 'EUV' 체인종목들은 유유히 리레이팅을 밟고 있었습니다. 에스앤에스텍, 파크시스템, 티이엠씨 3형제가 대표적.(챠트 한번 보고가실게여~)

3. 피에스케이 : Dry strip부문 글로벌 점유율 1위 기업. 노광공정 후 남은 PR(포토레지스트)를 제거할 때 사용하는 장비로 전체매출의 60%. 낸드고단화, 패턴미세화, 갈수록 빡새지는 식각공정상 PR이 못버텨서 하드마스크라는 막질 추가하고 PR 스트립장비로 제거하는데, 이 하드마스크도 버티지 못해서 뉴하드마스크(NHM)라는 식각저항성 요구 < 이걸 또 까내야 하는 특수 스트립장비 필요. 한줄결론은 "EUV 공정에서 PR제거를 위한 새로운 스트립 장비수요도 증가한다"는 이야기.(공정이 빡세지는만큼 기존 DUV용 스트립 장비 대비 +20% 가격이 높다고...) 

4. 결론 : 이미 알려진 모멘텀임에도 불구하고, EUV에서 동사의 존재감이나 리레이팅 여부 이제부터 확인해보시길 권장(가급적이면 긴호흡으로 접근하셨으면 좋겠습니다) 트레이딩 뷰는 기본적으로 손절가 20800원, TP는 해당손실폭의 2배수인 26500원으로 잡고 보시면 될 것.(각자 취향에 맞게 손절과 TP를 조율해 보세요