주요투자정보
미래에셋증권 정유화학 이진호]
★ OCI (010060): 태양광 폴리실리콘 3만톤 증설 발표
▶️ 매수 의견 및 목표주가 11.3만원 유지
- 최근 주가 소폭 반등했으나, 폴리실리콘 가격의 높은 변동성 유지될 것으로 전망
- 폴리실리콘 가격이 저점 대비 +60% 상승하며 강한 수요를 증명. 다만, 아직 추가될 증설 물량이 많기에 가격 하락세가 일단락되었다고 보기는 어려움
▶️ 태양광 폴리실리콘 증설: 비중국 태양광 폴리실리콘에 대한 수요를 고려하면, 폴리실리콘 증설 발표 매우 긍정적
- 24~26년에 매년 1만톤씩 총 3만톤을 말레이시아에 증설 예정이며, 필요 CAPEX는 1만톤 당 약 1,800억원
- 증설에 장애물로 지적되던 전력 부족 문제는 정부/전력업체와의 협의로 해결 계획
▶️ 5개년 사업계획: 2027년까지 매출액 2배 목표
- 2027년까지 매출액 100%, EBITDA 65% 성장 목표
- 폴리실리콘 생산량 확대, 모듈 증설(MSE), 전자소재 및 배터리 소재 신사업 계획
- 미국 시장 및 밸류체인 확장을 위한 M&A 및 JV 추진
▶️ 4Q Review 시장 기대치에 부합한 4분기 실적
- 4Q 영업이익 3,485억원으로 컨센서스 +5.9% 상회(+20.5% QoQ)
- 베이직 케미칼(태양광 폴리실리콘) 및 에너지솔루션 부문의 실적 개선 영향
▶️ 보고서 링크: https://bit.ly/3JMluhv
https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007071311&plink=ORI&cooper=NAVER
LIG넥스원도 'KAI 인수' 시동…한화와 2파전 가나
KF-21, FA-50 등 국산 항공기를 생산하는 한국항공우주 KAI가 이번 정부에서 민영화될 것으로 관측되는 가운데, 국산 지대공미사일 천궁의 LIG넥스원이 KAI 인수를 위해 움직이기 시작한 것으로 SBS 취
news.sbs.co.kr
LIG넥스원도 'KAI 인수'시동…한화와 2파전 가나
< 02.08 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)
1.SK가스(018670) - ▲170,000원
[1/2 (상향/종목 리포트)]
제목 : 실적도 배당도 기대치를 상회
- 4분기 영업이익 1,620억원(흑전 YoY)으로 어닝 서프라이즈 시현
신한투자증권 [박광래,최민우]
2.한국타이어앤테크놀로지(161390) - ▲46,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : NDR 후기; top을 향해
- 보수적인 가이던스와 예상되는 호실적
신한투자증권 [정용진]
3.나스미디어(089600) - ▲36,000원
[2/2 (상향/종목 리포트)]
제목 : 4Q22 Review - 7분기 연속 안정적인 매출 성장 지속 성공
- 4Q22 Review: 7분기 연속 두 자리 수 매출 성장 지속하며 분기 최고 매출 달성
유진투자증권 [박종선]
4.대보마그네틱(290670) - ▲80,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 묵묵히 가는 중
- 4Q22P Review: 영업이익 110억원 기록
신한투자증권 [심원용,정용진]
5.한국조선해양(009540) - ▲100,000원
[1/3 (상향/종목 리포트)]
제목 : 4Q22 Review 및 컨퍼런스콜 QnA 정리
- 4Q22 Review: 영업적자 1,171억원 기록해 시장예상치 11.4% 상
교보증권 [안유동]
6.카카오(035720) - ▲87,000원
[1/3 (상향/종목 리포트)]
제목 : 엔터 본색
- 엔터 모멘텀의 서막: 에스엠 지분 9.05% 인수공시로 2대 주주 등극 예정
현대차증권 [김현용]
7.에스엠(041510) - ▲113,500원
[1/3 (상향/종목 리포트)]
제목 : 모멘텀 대비 여전히 매력적인 멀티플
- 모멘텀 대비 여전히 매력적인 멀티플
하이투자증권 [박다겸]
8.NAVER(035420) - ▲300,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 실적보다는 멀티플이 맥점
- 목표주가 30만원으로 상향, 인터넷 업종 Top pick
키움증권 [김진구]