투자정보

< 10.27 목표주가 상향 목록 >
(현재 시간 기준)

1.삼성바이오로직스(207940) - ▲1,150,000원
[1/11 (상향/종목 리포트)]
제목 : 역대 최대 실적 시현
 - 투자의견 매수, 목표주가 115만원으로 상향 (+4.5%)
대신증권 [임윤진]

2.코스모신소재(005070) - ▲90,000원
[1/1 (상향/종목 리포트)]
제목 : 합종연횡의 또 다른 수혜주
 - 목표주가 9만원으로 상향 조정(기존 73,000원)
미래에셋증권 [김철중,최유진]

3.OCI(010060) - ▲169,000원
[1/3 (상향/종목 리포트)]
제목 : 비중국 폴리실리콘 프리미엄 확대 전망
 - 포항 공장 침수가 무색한 실적
미래에셋증권 [이진호]

4.현대일렉트릭(267260) - ▲43,000원
[3/4 (상향/종목 리포트)]
제목 : 2023년 실적 빨리 보고 싶다
 - 3분기 실적에서 영업이익률 개선, 그리고 일회성으로 순이익 서프라이즈
다올투자증권 [최광식]

5.삼성SDI(006400) - ▲950,000원
[4/9 (상향/종목 리포트)]
제목 : 새로운 기회 국면, 지금부터 시작이다
 - 3Q22 시장 우려 불식시키는 호실적 기록
하이투자증권 [정원석,박상욱]

6.LG디스플레이(034220) - ▲17,000원
[1/5 (상향/종목 리포트)]
제목 : 바닥 신호는 나왔다
 - 3Q22 전방 TV, IT 수요 부진으로 적자폭 확대
하이투자증권 [정원석,박상욱]

7.LG에너지솔루션(373220) - ▲600,000원
[5/9 (상향/종목 리포트)]
제목 : 독보적인 포지셔닝
 - 확실한 글로벌 선두 포지셔닝
IBK투자증권 [이현욱]

[신한 제약/바이오 이동건]
* 원바이오젠(매수(신규) / TP 2,700원(신규)); 성장의 시작, 매력적인 밸류에이션

□ 독자 기술을 바탕으로 한 창상피복재 및 의료기기 화장품 기업
- 원바이오젠은 2021년 스펙 합병을 통해 코스닥에 상장한 창상피복재 및 의료기기 화장품 기업
- 창상피복재 내에서도 ‘폼 드레싱’과 ‘하이드로콜로이드 드레싱’을 주력으로 하고 있으며 다수의 파트너사 ODM 및 자체 브랜드를 기반으로 국내외에서 판매 진행 중
- 자체 개발한 생산 방식을 바탕으로 경쟁사들 대비 높은 생산성, 높은 기술 경쟁력을 확보한 만큼 매출 성장에 따른 높은 수익성 확보 가능
- 2021년부터는 하이드로콜로이드 기반 트러블케어 패치 매출도 본격화
- 국내외 파트너사 확대 및 2021년 자회사로 편입된 ‘제이앤코스’를 통해 트러블케어 패치 및 의료기기 화장품 매출 성장 가속화

□ 2022년부터 성장 본격화, 2023년 영업이익도 YoY +111% 전망
- 2022년을 기점으로 성장 본격화. 주력인 창상피복재에서 폴리우레탄 폼, 하이드로콜로이드의 기존 파트너사들의 견조한 매출 성장과 더불어 신규 고객사 확보 바탕으로 매출 호조 지속
- 또한 새로운 성장 모멘텀이 될 하이드로콜로이드 기반 트러블케어 패치, 의료기기 화장품, 자회사 제이앤코스 모두 고성장세 지속
- 2023년에도 실적 고성장세 지속될 전망. 국내 비롯한 해외 신규 파트너사 확보 이어질 전망. 또한 기존 파트너사 및 자체 브랜드 매출 역시 성장 지속될 전망. 이에 따라 전 품목, 전 지역에서의 성장 기대
- 영업이익률 역시 매출 고성장에 따른 영업레버리지 효과와 더불어 독자 기술을 기반으로 한 자체 개발 설비 도입으로 높은 수익성 전망
- 특히 신공장에서의 포장 자동화 설비 도입 등 원가 개선도 향후 본격화되는 만큼 영업이익률을 2022년 대비 9.7%p 상승한 29.0% 추정

□ 목표주가 2,700원으로 커버리지 개시, 상승여력 62.7%
- 2023년 예상 순이익에 Target PER 13.3배 적용해 산출. 목표주가 산출에 적용된 주식 수는 11월부터 전환청구가 가능한 전환사채에 대한 100% 전환을 보수적으로 가정한 것
- Target PER은 국내 에스테틱 Peer들의 2023년 예상 PER의 평균값
- 직접적인 창상피복재 Peer인 티앤엘은 상장 이후 성장 초입 구간인 2020년과 2021년 각각 PER 14.2배, 19.6배에서 거래된 바 있음
- 반면 원바이오젠은 실적 성장이 본격화되는 시점에서 2023년 7.4배, 2024년 5.2배에 불과한 만큼 매력적인 밸류에이션으로 판단

링크: https://bit.ly/3N9Prrf
 
위 내용은 2022년 10월 27일 07시 50분 현재 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다.

 

美 3개월-10년 국채금리 역전…가장 강력한 침체 신호

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0006419182?sid=104 

美 3개월-10년 국채금리 역전…가장 강력한 침체 신호

 

[위메이드] - 미래에셋증권 임희석
* 미르M 글로벌 출시 임박
<매수> 목표주가 70,000원

보고서 연결: https://bit.ly/3zjCK7v

* 3Q22 매출액 컨센서스 대비 20% 하회, 적자 지속

- 미르M 국내 매출이 급격하게 하향 안정화. 일매출 1.6억원으로 예상치(4.3억원) 하회
- 미르4 글로벌도 출시 1년 넘어가며 하락세 가속화. 일매출 2.5억원(-37% QoQ) 기록
- 금융손실 630억원 기록. 비덴트 주가 하락에 따른 보유 CB 평가 손실로 추정

* 4Q22 매출액은 컨센서스 대비 22% 하회, 영업이익은 적자 지속 전망

- 미르M 국내 일매출 가정치를 4억원에서 4천만원으로 하향 조정
- 미르M 글로벌 초기 일매출은 미르4 글로벌 초기 수준이었던 7억원으로 가정
- 흑자 전환은 미르M 글로벌이 온기 반영되는 1Q23부터 가능 전망

* 투자의견 ‘매수’유지, 목표주가 70,000원으로 18% 하향

- 기존작(미르M 국내, 미르4 글로벌) 매출 하향세 반영함에 따라 23F EPS 18% 하향
- 미르M 글로벌 출시 연기 리스크가 해소된 점은 긍정적. 12월 출시 예상
- 4Q22까지는 실적 부진 예상되나 신작 2종이 공개될 지스타 행사와 미르M 글로벌 출시로 단기 모멘텀 지속 전망