<모비스, 위아, 화신 3Q프리뷰>
현대모비스
- 3Q22 영업이익은 5,393억원(YoY +17.9%)기록, 시장 기대치 부합 기대. 투자의견 Buy 유지하며, 목표주가는 280,000원으로 유지
- 3Q22 매출액은 12.7조원(YoY +27.5%) 기록 예상. 모듈 10.2조원(YoY +31.8%), A/S 부품 2.57조원(YoY +13.1%)예상. 각각 사업부에 대해 영업이익은 458억원(OPM 0.45%), 4,936억원(19.2%) 추정
- 보고서 https://bit.ly/3TmWXBB
현대위아
- 3Q22 매출액 2.13조원(YoY +20.4%), 부품과 기계가 각각 1.92조원/2,070억원 기록 예상
- 영업이익은 각각 539억원(OPM 2.8%), 12억원(0.6%)으로 시장 기대치 대비 소폭 하회 예상되나, 일회성 변수 감안시 호실적 기록으로 추정
- 반면 최근의 과도한 주가하락폭 감안시 저가매수 기회가 도래한 것으로 판단. 목표주가는 기존 100,000원 그대로 유지하나 투자의견은 STRONG BUY로 상향
- 보고서 https://bit.ly/3MOe0K6
화신
- 3Q22 매출액은 4,163억원(YoY +50.1%), 영업이익 279억원(YoY +1,187%) 예상. 전분기에 이어 가파른 성장국면 진입이 지속 중
- 3Q22 영업이익은 279억원(YoY +1,187%, OPM 6.7%)를 기록하며 시장 기대치 대폭 상회 예상. 2022/2023년 연간 영업이익은 각각 868억원/1,028억원으로 상향조정.
- 최근의 주가하락세는 대외 불확실성에 기인하고 있어 기존 목표주가 14,000원 유지. 집중 매수시점으로 판단되며, 투자의견은 STRONG BUY로 상향
- 보고서 https://bit.ly/3gpC0HE