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4분기실적7

주식투자정보 주식투자정보 [기아 (000270)/STRONG BUY(유지)/TP 12만원(상향)| DAOL 자동차 유지웅] ▶️ 4Q22 실적 핵심 포인트는 매출총이익률 증가. 적정 P/E를 6배 반영해 적정주가 120,000원으로 상향. 투자의견 STRONG BUY, 업종 Top Pick 유지 ▶️ 4Q22 매출액 23.2조원(YoY +30.5%), 영업이익 2조 6,243억원(YoY +123.3%, OPM 11.3%)기록. 두자릿 수 영업이익률 구간 본격 진입. 3Q 대비 유의미한 ASP상승세 시현 (QoQ +2.54%) ▶️ 4Q22 매출원가율 77.7%까지 하락(QoQ -2%). 개선 배경은 믹스개선 효과와 생산 정상화. 한국과 미국시장의 RV 믹스 각각 3%pt 증가(55%, 73%)하며 탑라인 상승 주도 .. 2023. 1. 30.
LG에너지솔루션 [LG에너지솔루션 4Q22 실적 발표 컨퍼런스 콜 - 하나증권 2차전지/디스플레이 김현수, 위경재] 실적발표자료 : http://bit.ly/3R9QsBE - 매출 8조5,375억원 (YoY +92%, QoQ +12%) - 영업이익 2,374억원 (YoY +214%, QoQ -55%) - 영업이익률 2.8% (YoY +1.1%p, QoQ -4.0%p) - 지배순이익 2,607억원 (YoY +519%, QoQ +40%) - 전 제품군 출하량 증가 및 판가 인상 통해 연간 매출 25.6조원의 최대 실적 달성 - GM JV 1기 가동 본격화, EV용 배터리 공급 확대 통해 분기 최대 매출 달성 - 성과급 반영 및 ESS 사외교체 비용 증가 등의 일회성 비용 발생 - 글로벌 자동차 판매 전망치 하향 불구, 20.. 2023. 1. 27.
반도체 [신영 반도체 서승연] 어제 오후 TSMC 4Q22 실적이 발표되었습니다. 실적 발표 후 TSMC ADR은 6.4% 상승했습니다. TSMC 실적 및 주요 코멘트 업데이트 드립니다. 업무에 도움이 되시길 바랍니다. 감사합니다. ■ 4Q22 실적 요약 [매출] NT$6,255억 (+2% QoQ, +43% YoY, vs 컨센서스 NT$6,352억), US$199억 (-2% QoQ, +27% YoY, vs 가이던스 US$199-207억). 고객사 재고 조정에도 불구, 우호적인 환 영향과 5nm 공정 강세 - 웨이퍼 매출 내 공정별 비중: 7nm 이하 선단공정 54% (5nm 32% + 7nm 22%) - 어플리케이션별 매출 비중 및 전분기 대비 성장률: 스마트폰 38%(-4% QoQ) + HPC 42%(+10%.. 2023. 1. 13.
주식투자정보 주식투자정보 [신한투자증권 혁신성장 원재희, 오강호] 바이오플러스(099430.KQ): 가시화될 모멘텀, 견고해질 펀더멘탈 ▶️ 4Q22 Pre: 분기 최대 실적 전망 - 매출액 159억원(+42.9% YoY), 영업이익 73억원(+57.9% YoY) 추정 - HA필러 고판가 전략 지속 + 계절적 성수기 진입에 따른 P, Q 성장 ▶️ 리오프닝은 덤, 본업만으로도 매력적인 중국 진출 전략 - 쯔밍병원향 안면필러, 바디필러 공급 1분기 내 본격화 전망 - 제민헬스향 HA필러 하이난 허가 신청, 하이커우 생산시설 매입 순항 ▶️ 모멘텀의 가시화는 밸류에이션 차별화로 이어질 것 - 2023F PER 15.6배로 국내 Peer대비 부담스럽지 않은 수준 - 중국/미국 시장 진출, 신규 코스메틱 브랜드 런칭 등 모.. 2023. 1. 10.
주식투자정보 [한투증권 조철희] LG이노텍 4Q22 Preview: 단기 눈높이는 조금 아래로 ● 컨센서스 하회하는 4분기 - 4분기 실적은 매출액 6.4조원, 영업이익 4,166억원으로 컨센서스(매출액 6.8조원, 영업이익 5,483억원)를 하회할 것 - 폭스콘의 중국 정저우 공장 셧다운으로 아이폰14 시리즈 생산 차질이 생겼고, 당초 예상대비 원달러 환율이 빠르게 하락했기 때문 - 아이폰 생산 차질은 기판소재 사업부(아이폰향 SiP 등 생산)에도 영향 ● 관전포인트 - 1분기 실적에 수요 이연효과가 크게 나타날까? - 10~11월 아이폰 출하량은 전년대비 14.3%(7백만대) 감소 - 폭스콘은 4분기에 부품 재고를 쌓고 1분기에 (이연된 물량으로 인한)생산량 증가를 준비하기 보다는 과잉 재고 가능성을 더 경계하는.. 2022. 12. 28.
주식투자정보 주식투자 정보 [키움/전기전자 김지산] ▶️ 심텍 (222800): 4분기 실적 Preview 1) 반도체 업황 악화로 실적 눈높이 하향 필요 - 4분기 영업이익 814억원(QoQ -30%, YoY 5%)으로 시장 컨센서스 하회할 전망 - 전방 Set 수요 약세와 메모리 반도체 고객사들의 고강도 재고조정 영향으로 메모리 모듈PCB와 MCP 위주로 출하량 감소폭 클 것 2) 2023년 비메모리 반도체용 기판 위주로 실적 방어 노력 - 1분기까지 실적 하락세 불가피, 2분기부터 반등 예상 - FC-CSP, SiP 등 비메모리용 기판과 DDR5, GDDR6 기판 등 성장 제품 매출 확대 전략 유지 - 23년 매출액 1조 6,621억원(YoY -7%), 영업이익 3,278억원(YoY -18%) 전망 https:.. 2022. 12. 23.
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