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반도체산업 [현대차증권 IT/반도체 노근창] 반도체 산업(OVERWEIGHT) NVIDIA가 주도하는 가속 Computing 시대에 대한 소고 NVIDIA GP GPU가 Intel+AMD Server 매출액 2배까지 상승 / Computing Paradigm 변화 본격화 가속 Computing 시대를 주도하고 있는 NVIDIA의 2분기 매출액은 Consensus를 20.5% 상회하는 USD 135억을 기록하였고, 3분기 Guidance도 시장 Consensus를 25% 상회하는 USD 160억 내외를 제시하면서 생성형 AI가 불러일으킨 가속 Computing 수요가 일시적인 Infra 수요인지 구조적인 Paradigm 변화 인지에 대한 궁금증이 커지고 있음. 특히, 2분기 NVIDIA의 Data Center 매출액.. 2023. 8. 30.
차이나리스크와일본리스크 차이나리스크와 일본리스크 China Real Estate Giant Country Garden Could Be Next To Go Bust 중국의 컨트리가든이 파산이 임박한 것으로 전해지고 있습니다. 중국의 부동산 위기는 앞전에 이미 언급드렸지만 전방위적인 실물경제에 매우 큰 악영향을 주고 있습니다. 0.1% 금리인하와 인민은행의 유동성공급으로는 역부족입니다. 시진핑 입장에서는 금리를 더 낮추면 국제화 즉 차기 기축통화를 노리는 중국입장에서 위안화 가치가 폭락할까 두려워하기 때문에 적극적인 조치를 미루고 있습니다. 문제는 그러면 그럴수록 중국 내수뿐만 아니라 수출에도 매우 큰 악영향을 미치게 된다는 점입니다. 실기를 할수록 중국의 국가신용등급 강등과 채권가격은 급락이 불가피하게 되며 시진핑이 야심 차게 .. 2023. 8. 30.
투자보고서 투자보고서 (현재 시간 기준) 1.유한양행 (000100) - ▲100,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 완연한 상승세(Feat. 렉라자) - 수익성 개선의 기조는 상반기까지 순탄하게 유지 중 신한투자증권 [정재원] 2.기업은행 (024110) - ▲13,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 가장 유망한 배당투자처 - 하반기에도 실적 불확실성은 일부 있지만… 현대차증권 [이홍재,장영임] 3.한화생명 (088350) - ▲3,300원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 올해부터 고배당 예상 - 높은 신계약 성장과 고배당 기대감 반영해 투자의견 상향 NH투자증권 [정준섭] 4.포스코퓨처엠 (003670) - ▲570,000원 [1/1 (상향/종목 리포트)] 제목 : 차고 넘.. 2023. 8. 30.
투자보고서 투자보고서 * 하나증권 미래산업팀(스몰캡) ★ 메타바이오메드(059210.KQ): 최대 실적 랠리의 서막, 초저평가된 K의료기기 업체 ★ 원문링크: bit.ly/3qUnlcX 1. 국내 최대 치과용 의료소재 및 봉합원사 제조기업 -메타바이오메드는 1990년 설립된 충치 치료에 활용되는 근관충전재, 수복재 등의 치과용 의료소재와 수술 후 봉합 시 사용되는 생분해성 봉합원사(녹는 실) 제조전문기업 -주력 제품인 봉합사는 에스테틱용 리프팅실, 수술용 의료기기에 주로 사용, 동사를 포함한 글로벌 약 7개 업체가 과점하는 시장으로 진입장벽이 높은 제품 -동사는 1) 올해 1분기부터 봉합사 매출 확대에 따른 분기 실적 상승 및 영업레버리지 효과를 보여주고 있으며, 2) CAPA 증설에 따른 매출 성장이 지속될 것으.. 2023. 8. 30.
매크로데일리 2023년 8월 30일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 미 7월 구인자수가 예상을 크게 밑돌며 2년 국채금리가 5%를 하회했습니다. (2) 금리가 내리고 비트코인 ETF 출시 가능성이 높아지며 코인 가격이 올랐습니다. (3) 미 정부가 메디케어 가격협상 의약품목 10개를 공개했습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.775% p (+0.071% p) 한국 고객예탁금, 52.7조원 -0.7조 원 K200 야간선물 등락률, +0.82% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,318.27원 (-3.53원) ✅독립리서치 밸류파인더 기업분석보고서✅ ✅ 아이텍(119830, KQ) : 로봇, 2차전지 광물(흑연), 맥신 모멘텀 보유업체 기업탐방 일자 : 2023.08.24 보고서 발간일자 : 2023.08.30.. 2023. 8. 30.
2024년예산안주요내용 (아래) 2024년 예산안 주요 내용 : ABCDK 오늘 2024년 예산안이 공개됐죠. 그런데 증가율이 2.8%밖에 안됩니다. 사실상 긴축/균형 재정기조인데요. 채권금리 급등세를 경계해서겠죠. 세금은 안 걷히는데 돈 더 쓰겠다고 발표하면, 적자국채 발행 우려는 더 늘어날 테니... 하지만 아끼고 절약해서 정말 써야할 곳에 집중해서 잘 쓰겠다는 기조입니다. 육성하겠다고 한 산업은 크게 A, B, C, D, K 다섯 가지인데요. - A (인공지능) : AI 생태계 조성, 공공영역 활용 확대 - B (바이오) : 첨단바이오 투자 확대, 인력 양성 - C (사이버보안) : 사이버 보안펀드 조성 - D (디지털플랫폼 정부) : 행정통합 고도화 - K 컨텐츠 : 모태펀드/전략펀드 조성, 보증/대출 확대 내년에도 A.. 2023. 8. 29.
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