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투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 전기전자/스마트폰] [오강호, 권민규] ✅ Monthly: 수요 부진 vs 희망 찾기 ▶️ 1. 스마트폰 주요 Issue Check! - 7월 출하량 및 판매량 3년 內 최저치 - 상반기 수요 부진, 7월까지 -10% YoY 하락 - 중국, 인도도 각각 -9% YoY, -16% YoY 하락 ▶️ 2. 8월 대만 전기전자 월별 실적: 완만한 회복 - 재고조정 이후 본격적인 재고 축적 기간 돌입 - PC OEM/ODM 및 머더보드 업체 MoM 기준 큰 폭 반등 - 아이폰 밸류체인 YoY 실적 상승→ 양호한 초도물량 근거 - MLCC 산업 및 기판 산업에서 스마트폰 수요 증가 확인 ▶️ 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/fil.. 2023. 9. 14.
투자보고서 투자보고서 [리딩투자증권 유성만] ■ HLB바이오스텝(278650) - AI신약개발의 최고봉 ‘파미노젠’을 아십니까? 기업 개요 동사는 2012년 4월에 설립, 2019년 11월에 코스닥 시장에 상장하였다. 본업은 신약 등 신규 개발물질에 대한 비임상 CRO사업을 영위하며, 주요 관계사로는 ‘파미노젠(지분 33.97%)’를 보유하고 있다. 매출비중은 용역매출 약 79.5%, 상품매출 약 20.5%이다(23년 상반기 기준). 투자포인트 1. AI신약개발 업체 ‘파미노젠’ 지분(약34%) 확보로 새로운 성장동력 확보: 동사가 34%의 지분을 보유한 ‘파니 노젠’은 AI융합 플랫폼 ‘루시넷(Lucy Net)’을 통해, ‘약 4천억 개의 화합불 정보 & 약 230만 개의 약물활성데이터 & 2.3억 개의 단백질 .. 2023. 9. 14.
LG디스플레이 [단독] LG디스플레이, 애플로부터 2조 현금 수혈 https://m.ekn.kr/view.php?key=20230913010003586 [단독] LG디스플레이, 애플로부터 2조 현금 수혈 [에너지경제신문 박기범 기자] 올해 적자난에 허덕이고 있는 LG디스플레이가 글로벌 1등 스마트폰 업체 애플로부터 조 단위의 금액을 선지급받은 것으로 확인됐다. 13일 투자은행(IB.. m.ekn.kr 아무래도 적자가 지속되면서 자금 운용에 어려움을 겪어온 LG디스플레이 입장에서는 큰고바 를 넘긴 것으로 전망됩니다. 4분기 실적은 삼성향 공급 매출 실적이 반영되면서 실적개선 효과가 나올것으로 전망되며 중국의 BOE가 애플 공급사에서 탈락하면서 그 대체 물량을 LG디스플레이가 공급할 것으로 전망됩니다. 이로 인한 현재 주.. 2023. 9. 13.
미국8월CPI 미국8월CPI ※ 미국 8월 소비자물가지수 컨센서스 현황 [블룸버그] - 한국시간으로 밤 9시30분 발표 (미국 현지 오전 8시30분 기준) - Headline CPI YoY +3.7%(7월: +3.2%) MoM +0.6%(7월: +0.2%) - Core CPI YoY +4.3%(7월: +4.7%) MoM +0.2%(7월: +0.2%) » Headline CPI, 기저효과 국면 진입 + 에너지 가격 반등 영향 » 원유가격에 후행하는 가솔린 가격의 특성 고려시 9월 CPI에도 유가 상승 영향 지속 » 상기 차트의 8월 CPI는 Bloomberg 컨센서스 기준 쇼크 가능성이 유독 하이테크 관련주들 매도 물량이 심하게 출회되는 분위기 대표적으로 외국인들 대차거래가 금일 오후 들어서면서 폭증한 이유이기도 합니다. 2023. 9. 13.
주식시장시장동향 주식시장시장동향 오늘의 주도주 근황 돼지 - 요요옴 자율주행 - 급발진 2차 전지 - 화재남 반도체 - 변사체 바이오 - byeyo 변압기 - 감전사 로봇/AI - 터미네이터 XR - 이번하락 4D로 봄 미용/의료기기 - 의료사고발생 시장이 전반적으로 흐름이 안 좋은데 근본적인 이유는 전기차 배터리 하락이 지수 하락을 부추기는 주된 요인으로 분석됨 자꾸 개미들 선동질해서 전기차 배터리가 얼마간 닳는 둥 이런 선동질을 일삼아서 오히려 공매도 세력한테 크게 대미지를 입게 된 개미들 신용과 미수를 써서 무리하게 매수를 했다가 깡통계좌 속출... 왜 하지 말라는 병신짓만 골라서 자행하는지 멍청하면 약이 없음. 앞으로 리스크 요인은 이미 언급드린바 영국부터 스타트를 끊을 것 같은데 중국, 일본, 태국, 한국(가계.. 2023. 9. 13.
반도체핵심이슈 반도체핵심이슈 메모리 가격 상승 관련 문의가 많아 해당 내용 다시 하이라이트 드립니다. [중국 모바일 부품 재고 회복세 조기신호 속 메모리 판가 반등 관찰] - 최근 당사의 NAND 업계 채널체크에 따르면 중화 스마트폰 업체들의 부품 재고조정이 마무리 단계에 진입했다는 초기 신호들이 일부 관찰됨 - Kioxia에 따르면 샤오미 등 중국 스마트폰 업체들이 2024년 물량 계획을 준비하며 9월 초부터 오더컷이 마무리되는 징후들이 보이고 있음 - 최근 삼성전자는 메모리사와 MX (스마트폰)과의 판가 협상을 진행하며 1~2년 이상 지속해온 DRAM과 NAND 판가 하락을 멈추고 일부 인상하는 쪽으로 가닥을 잡음 - 당사는 삼성전자의 9월 모바일 DRAM과 NAND 제품은 각각 7~9%, 1~2% QoQ 인상되며.. 2023. 9. 13.
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