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투자보고서 투자보고서 [키움 허혜민] ★ 제약바이오 인싸이트: 불안한 AZ 눈빛과 그걸 지켜보는 유한양행 남의 불행은 나의 행복이라고 했던 가. 유한양행/J&J 렉라자+리브리반트 경쟁약물 아스트라제네카의 타그리소+화학 병용 EGFR 폐암 1차 3상 공개되었으나, 불길한 징조가 보이는 전체 생존(OS) 중간 분석과 높은 부작용 및 그다지 인상적이지 않은 효능 발표. 10월 렉라자 병용 데이터 성공 가능성이 높아지는 가운데, 성공시 타그리소 점유율 잠식이 예상됨. - 타그리소, 전체생존(OS) 데이터에 대한 기대치 낮아져.. - 타그리소 단독 PFS가 18.9개월 → 16.7개월로 감소. vs 렉라자(LASER-301) 20.6개월 기록. - J&J/유한양행의 렉라자 병용(MARIPOSA-1) 성공 한다면, 타깃 시장.. 2023. 9. 12.
매크로데일리 2023년 9월 12일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 자율주행 가치가 재조명된 테슬라가 10% 넘게 올랐습니다. (2) ARM의 IPO 수요가 공개물량의 10배를 초과한 것으로 전해졌습니다. (3) 카일 배스가 미국 은행들의 상업용 부동산 손실을 자본의 10% 수준으로 추정했습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.700% p (+0.027% p) 한국 고객예탁금, 51.0조원 -1.4조 원 K200 야간선물 등락률, +0.38% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,324.60원 (-6.75원 [SK증권 제약/바이오 이동건] * 휴메딕스(매수 / TP 66,000원), 과도한 우려는 기회를 낳는다 - 건강보험심사평가원, 히알루론산 점안제에 대한 급여 축소 결정 발표 - 점안제 급여 축소 결정에도.. 2023. 9. 12.
배터리아저씨입장문 박순혁 작가님 입장문 1. 금일 여의도에 정체 불명의 선전지가 돌고 있는 바, 이에 대해 입장을 밝입니다. 2. 본인은 2008년 10월 하나증권㈜ 신림역 지점을 퇴사한 후 동월부터 XXXX 투자자문 운용본부장으로 쭉 근무하다가 2022년 초에 ㈜넥스테라 투자일임 운용본부장으로 이직함. 3. 2022년 1월부터 ㈜넥스테라 투자일임과 ㈜금양이 IR 대행계약을 맺었고, 이후 운용본부장 업무와 IR 업무를 병행하였음. 동 과정에서 법률자문을 거쳤고 병행에 문제가 없음을 확인받았음. 이는 지금 진행 중인 금융감독원 감사에서도 문제없음이 확인된 바 있음을 알려 드립니다. 4. 운용 업무와 IR 업무를 병행한 이유는 2004년부터 20년간 관리해 오던 고객과의 의리 때문에 한 것이며, 총 계좌 수 3개, 총 투자금.. 2023. 9. 11.
증권가소식 증권가소식 # 받은 글 평소 기관투자자들을 개관이라고 비난하던 박순혁, 이른바 빠떼리 아저씨가 투자자문사 현직 운용 본부장을 맡고 있는 것으로 드러남. 박순혁은 2022년 초부터 넥스테라 투자일임의 운용본부장으로 재직 중임. 넥스테라 정하수 대표는 박순혁의 능인고 선배로 알려짐. 금양의 류광지 회장도 능인고 출신. 투자자문사 운용본부장이 특정 기업(금양)의 IR 담당 임원으로 활동하고, 배터리 주식의 매수 추천을 한 것은 자본시장법상 겸직금지, 이해상충방지 등 규정 위반 소지가 있음. 넥스테라 영업보고서상 박순혁은 약 120억 원의 자산운용을 하고 있음. 자문사 고객 계좌로 주식을 먼저 사고 유튜브에서 개인 투자자를 대상으로 주식 추천을 했을 경우 사기적 부정거래에 해당할 수 있음. 2023. 9. 11.
해외리스크요인 해외리스크요인 오늘도 컨트리가든 만기 연장 투표 앞두고 변동성 확대. 최근 분위기로는 큰 무리 없이 연장할 것으로 보입니다. 늦은 밤에 결과 확인 될 전망입니다. 중국의 부동산 개발업체들 추가적인 연쇄 디폴트 우려감은 여전히 현재 진행형입니다. 그어떤것도 해결된것이 없습니다. 디폴트 현실화시에 글로벌 경제는 엄청난 쓰나미에 휩싸일것으로 전망됩니다. 예의주시 해야합니다. 컨트리가든도 앞선 헝다처럼 언제든 파산보호 신청으로 이어질 개연성도 염두해 둬야 합니다. 중국정부에서 추가적인 금리인하는 용인하기가 쉽지않을것입니다. 위안화 약세 지속시에 중국 본토에 대한 해외 투자는 더욱더 대폭 감소될 우려감이 확산될수 있기 때문입니다. ========================= Country Garden Nears.. 2023. 9. 11.
엔화 09/11 일본 금리 상승 일본 엔화가 달러 대비 강세폭이 확대되었고, 10년물 국채 금리는 거의 10년 내 최고치인 0.7%를 상회. 이러한 엔화 강세와 금리 급등이 일본 증시에 부정적인 요인으로 작용하고 있음. 엔화 강세와 금리 상승은 지난 주말 우에다 BOJ 총재가 물가 상승을 확신할 경우 마이너스 금리 정책을 해제할 수 있다고 언급한 데 따른 것. 이 경우 BOJ의 완화 정책이 사라질 수 있다는 점이 영향을 준 것으로 추정 일본의 금리가 추가적으로 상승할 경우 일본 엔화의 변동성이 확대될 수 있고, 이는 일본 증시에도 영향을 줄 수 있다는 점은 주목할 필요가 있음. 이는 주식시장 전반에 부담을 줄 수 있기 때문. 물론, 엔화 강세로 달러 약세 가능성을 높일 수 있다는 점은 우호적이나, 일본 국채 .. 2023. 9. 11.
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