728x90 ISC7 주식투자정보 주식투자정보 [한투증권 박성홍] 티에스이: 4Q22 Preview - 실적은 겨울, 주가는 초봄 ● 부진한 업황 속에 지나간 비수기 - 연결 기준 4분기 매출액은 전년대비 12.6% 감소한 763억원, 영업이익은 115억원(영업이익률 15.1%)으로 추정 - 4분기는 프로브카드/인터페이스 보드 모두 계절적 비수기로 각각 전년대비 10.1%, 25.2% 감소했을 것 - 3분기에 있었던 프로브카드 재고 폐기로 인한 일회성 원가부담은 4분기에 없을 것으로 예상. 3분기에 있었던 단가 인하의 영향으로 4분기 영업이익률 하락은 불가피 ● 올해 기대되는 것 1) DRAM 프로브카드 2) DDR5 3) 소켓 신규 고객 - DRAM용 프로브카드 매출은 고객사의 퀄만 문제없이 이뤄지면 하반기부터 반영될 것. DRAM용 .. 2023. 1. 16. 인텔사파이어래피즈 [한투증권 박성홍/채민숙] 인텔 사파이어 래피즈 comment ㅁ 주요 성능 - 전력소모: 이전 세대 대비 단위전력당 성능 최대 2.9배 - 성능: 1) 일반 범용 컴퓨팅 환경에서 이전 세대 대비 평균 53% 성능 향상 2) AI 추론은 최대 10배 성능 향상 가능 3) 5G vRAN 환경에서는 같은 전력 소비시 처리량 2배 - 패키징: EMIB 패키징 적용 ㅁ Implication - 지난 DDR4 세대 변화 때도 침투율이 증가하기 시작한 초반(침투율 0~20%의 구간)의 주가 흐름이 가장 양호했음. IT 세트수요 악화로 대부분의 관련주들이 역사적 valuation 하단~중하단 구간에 위치 했기 때문에 valuation 부담도 적은 상황. DDR5 관련주에 주목해야할 때 - 한투 반도체 중소형주 커버리.. 2023. 1. 11. 주가지수정기변경 이달 9일부터 적용되는 주가지수 정기 변경에서는 코스피200과 코스닥150에서 총 12개 종목이 교체됩니다. 편출종목 보다는 편입되는 종목들 공매도 잔고가 증가할것입니다. 오히려 편출된 종목들 대차상환 유입으로 상승을 기대해 볼수가 있겠습니다. 보유 종목 보유자들 참고 하시길 바랍니다. 도표를 보시면 확연하게 차인가 난다는점을 아실수가 있으며 각증권사 HTS상에서 대차잔고 현황을 찾아서 매일 확인이 가능합니다. 이점 참고하시면 되겠습니다. 2022. 12. 8. 주식투자정보 [신한투자증권 디스플레이/IT소재 김찬우] ISC; 다시 기대해보자 ▶️4분기 매출액 438억원(+25%), 영업이익 139억원(+65%) 전망 - 비수기임에도 불구하고 고객사의 신제품 준비 영향에 실적 개선 ▶️2023년 매출액 2,204억원(+16.4%) 전망 - 전방 수요 부진에 메모리향 소켓 수요는 감소 - 북미 고객사의 서버용 CPU 출시 영향에 수혜 기대 - 서버향 DDR5 소켓의 경쟁력도 매우 높은 것으로 판단 - 1분기부터 실적 개선 전망 ▶️목표주가 49,000원으로 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지 - 선두업체 밸류에이션 상승 및 EPS 상향 조정 반영 - 선두업체와 격차는 있지만 경쟁력 상승 중 - 선두업체: 웨어러블 제품, ISC: 서버향 제품에 집중 - 비메모리 경쟁력 확대 및 DDR.. 2022. 11. 28. 투자정보 [신한투자증권 혁신성장 오강호, 심원용] 원익QnC: 서프로 응답하다 ▶️ 3분기 호실적의 배경 - 쿼츠 판매로 실적 증명 - 모멘티브 실적 호조 ▶️ 안정적 성장이 가능한 업체 - 제품 다변화: 비메모리 매출 비중 확대 전망 - 자회사: 2023년에 실적 서프라이즈 지속 ▶️투자의견 ‘매수’, 목표주가 40,000원 - 23년 EPS 4,365원, P/E 9.3배 적용 - 제품 경쟁력 & 벨류에이션 매력 주목 원문 보고서: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.do?attachmentId=309945 [한투증권 박성홍] ISC: Intel is coming ● 3분기 매출은 추정에 부합, 영업이익은 하회 - 연결 기준 3분기 매출액은 490억원으로 전년.. 2022. 11. 15. 투자정보 포스코케미칼; 기대치 부합 가능 [신한 자동차/2차전지 정용진] ▶️ 3분기 에너지 사업 호조에 본업 우려는 제한적 - 3분기 매출 7,924억원(+56.9% YoY, -1.3% QoQ), 영업이익 580억원(+84.2% YoY, +5.0% QoQ)으로 시장 기대치 부합할 전망 - 판가 인상 효과 풀반영한 양극재, 매출 4,325억원(+151.8% YoY, +24.7% QoQ) 예상 - 음극재 수익성 하이싱글 회복 전망 - 그룹사 셧다운에 따른 본업 부진은 제한적 ▶️ 음극재 밸류는 아직 반영 전 - 과거 음극재(천연) 사업은 원료 소싱 경쟁 - 인조흑연 공장 완공 + 저팽창 기술 확보로 음극재 종합 포트폴리오 구축 - 향후 공격적인 수주 확보 기대 ▶️ 목표주가 200,000원, 투자의견 매수 유지 -.. 2022. 10. 18. 이전 1 2 다음 728x90