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중국72

2차전지 # 2차전지; 마찰과 당위 [신한 자동차/2차전지 정용진] I. Investment Summary II. Outlook update - 친환경차 시장 전망치 업데이트(xEV, 셀, 소재, 금속) - 공급망 재편을 감안해 블록화된 수급 밸런스 체크 - 미국 내 셀, 소재 수요 vs. 국내 업체 증설 계획 - 유럽 내 셀, 소재 수요 vs. 국내 업체 증설 계획 III. Scenario Analysis - 2023년에도 핵심 변수가 된 P - 전기차의 마찰적 비용들을 소비자들은 감내(일종의 럭셔리) - 가격 인상기 전기차 원가 구조, 사용량, 소재별 수익성 업데이트 - 가정) 2023년 테슬라의 가격 정책이 전기차 수요 및 재고의 방향성을 선행 - 중국은 이미 블록화된(폐쇄적) 전기차 시장, 국내 밸류 체인.. 2022. 10. 28.
매크로데일리 2022년 10월 27일 매크로 데일리 세줄요약 (1) Fed 긴축 피크와 중국 달러 매도로 달러지수가 1% 넘게 내렸습니다. (2) 하이닉스가 내년 투자를 50% 넘게 줄이고 씨게이트는 인력을 8% 줄입니다. (3) 미 국무장관이 중국이 대만 통일에 속도를 내고 있다고 말했습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.409%p (-0.032%p) 한국 고객예탁금, 47.6조원 -0.6조원 K200 야간선물 등락률, +0.54% (오전 4시 기준) 1개월 NDF 환율 1,413.10원 (-13.15원) 삼성전자 이사회, 오늘 오전 이재용 회장 선임 논의 https://n.news.naver.com/article/011/0004115045?sid=101 [단독] 삼성전자 이사회, 오늘 이재용 회장 선임 논의.. 2022. 10. 27.
투자핵심이슈분석 지도를 보시면 대만하고 인접해 있는 중국 인민해방군 동부전구 즉 광저우 를 중심으로 배치된 부대입니다. 이부대가 최일선에서 대만 침공에 나설것입니다. 우선 중국 인민해방군 주력 상륙함에서 인민해방군 우리로 따지면 해병대 병력이 상륙장갑차를 타고 대만을 해상에서 침공할것이며 공중에서는 J-15 J-20 육상에서는 저번 무력시위에서 발사 했던 둥펑 지대지 미사일이 발사되면서 대만 침공의 서막을 알리게 될것입니다. 우선 흔희들 진먼이라고 알려진 한자로 금문도라고 알려진 이곳을 중국 인민해방군이 무력으로 점령을 단행후에 대만 본토를 침공하는 시나리오가 되겠습니다. 지도를 잘보시면 중국과 대만 해협 이구간을 양안이라 부릅니다. 이곳이 중요한 이유는 이곳을 지나치는 한국과 일본 기업들 주력 해상 운송 교통로 입니다.. 2022. 10. 25.
투자정보 (삼성/조현렬) 현대에너지솔루션 3Q22 실적] 안녕하세요, 조현렬입니다. 금일 현대에너지솔루션 실적이 발표되어 업데이트 드리겠습니다. ■ 현대에너지솔루션, 3Q 영업이익 +28% 성장 3Q22 동사는 매출액 2,683억원(+2%QoQ) 및 영업이익 303억원(+28%QoQ)을 기록했습니다. 영업이익률은 11.3%로 사상 최고치를 전분기에 이어 추가 경신했습니다. ■ 지역별 매출, 한국 감소 vs 미국/유럽 확대 금번 매출의 특징은 한국 비중 축소와 더불어 미국/유럽의 확대입니다. 2Q22 매출 비중은 한국 59%, 유럽/호주 38%, 미국 2%였던 반면, 3Q22에는 한국 46%, 유럽/호주 46%, 미국 8%와 같았습니다. 한국 매출은 21%QoQ 하락한 반면, 특히 미국 매출은 420%QoQ 상승했.. 2022. 10. 25.
아시아증시동향분석 [메리츠증권 중국 최설화] 중국 3Q GDP : 예상보다 양호 9월 경기지표: 생산만 호조, 소비/투자 부진 지속 1.실물지표 (YoY 기준) -3Q GDP 3.9% (예상 3.3%, 2Q 0.4%) -산업생산 6.3% (예상 4.8%, 8월 4.2%) -소매판매 2.5% (예상 3.1%, 8월 5.4%) -9월 고정자산투자 누적 증가율 5.9% (예상 6.0%, 직전치 5.8%) -부동산투자 -8.0% (예상 -7.5%, 직전 -7.4%) -실업률 5.5% (예상 5.2%, 8월 5.3%) 출처: 국가통계국, Bloomberg Consensus 항셍지수 급락 중.. 시진핑 체제 강화에 따른 경계감. 정치국에 코로나 제로 정책 옹호론자들 추가 기용. 이 후 정책 전환 가능성 낮아졌다는 평가 과도한 정책 .. 2022. 10. 24.
투자정보 안녕하세요. 교보 김정현입니다. 금일 이수앱지스 Conviction Call 보고서 발간했습니다. 7월 28일 유틸렉스, 8월 30일 앱클론에 이어 세번째 Bio-Tech Conviction Call 보고서 입니다. 21년 초 이후 이어진 바이오 업종 약세 속에 대부분의 Bio-Tech이 기업가치 하락을 경험하고 추가 자본조달에도 어려움을 겪고 있습니다만 그 와중에도 1) 모멘텀이 다가오고 2) 자리가 편하며(?) 3) 수급 부담이 없는 기업들을 선별해서 보고서로 발간하고자 노력 중입니다. 추가적인 문의사항 있으시면 언제든 연락주십시오. 감사합니다. [이수앱지스] 20간의 신약 개발 투자, 2023년 드디어 꽃을 피다 링크: https://bit.ly/3TvRf09 - 이수앱지스 22년 매출 451억(Y.. 2022. 10. 24.
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