728x90 연방준비제도26 반도체에대한생각 반도체에 대한 생각 ○ 내년 상반기 이후 반도체 업황 회복 이야기가 있습니다. ○ 경기가 2023년 최악을 치고 Fed에서 2023년 금리인하 가능성도 있습니다. ○ 금일 뉴스에 워런버핏이 TSMC를 매수했다고 하니 한국이 갑자기 숏, 대만이 롱하는 분위기가 되었습니다. ○ 그런데 저는 여기서 워런버핏이 최근 급락한 TSMC를 매수한 부분을 보면서 동시에 삼성전자 매수를 해야 하는 이유를 찾게 됩니다. ○ 혹시 생각나실지 모르겠습니다. 스마트폰은 전세계 모든 사람이 쓰고, 시스템 반도체는 커질 수 밖에 없다. 반도체 없이는 미래가 없다.....전기차 반도체가 불필요할까요? IOT 에 반도체 불필요할까요? ○ 삼성전자 매수 유효하며 LG화학은 단기급등 및 자금소요 악재로 하락했는데 70만원 밑에서는 양호하.. 2022. 11. 15. 매크로데일리 2022년 11월 15일 매크로 데일리 세줄요약 (1) Fed 부의장이 금리인상 속도 조절을 시사했습니다. (2) OPEC이 원유 수요가 부진할 것으로 예상하며 WTI가 4% 내렸습니다. (3) 독일 DAX지수가 저점에서 20% 올라 강세장에 진입했습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.525%p (-0.005%p) 한국 고객예탁금, 49.0조원 -0.3조원 K200 야간선물 등락률, +0.48% (오전 5시 39분 기준) 1개월 NDF 환율 1,323.78원 (-2.27원) 미 연준 부의장 "조만간 금리인상 속도 늦추는 것이 적절" https://naver.me/Gyyee1Yv 美연준 부의장 "조만간 금리인상 속도 늦추는 것이 적절" 미국 중앙은행 연방준비제도의 라엘 브레이너드 부의장이 조만간 금리.. 2022. 11. 15. 국내외주요이슈 Follow the Fed’와 같은 궤를 그리는 유명한 격언이 "Don't fight the Fed" 입니다. 마이클 버리는 Follow the Fed의 전략을 따라가서는 안된다고 지적합니다. 우선 버리가 언급한 21년 10월의 연준에서의 사건은 무엇이 있었을까요? 두번째 사진으로 설명이 되는데 현직 연준의장인 제롬 파월의 거래내역 입니다. 여기서 가장 큰 문제는 파월은 웬만한데 다 permanent insider로 걸리니 문제가 되는 것 입니다. 말 그대로 영구적인 내부자입니다. 연준의장이라는 위치 때문입니다. 이때 의장을 비롯하여 FOMC Governor도 주식 거래 금지를 결정하게 됩니다. 워낙 강도높게 비판 받았기 때문입니다. 버리가 하고 싶은 이야기는 연준 말을 곧이 곧대로 듣지 말라는 것 입니.. 2022. 11. 5. 마감시황브리핑 마감 시황브리핑 외국인은 Go. 그런데 골라서 FOMC 앞두고 방향성이 나오기는 애매한 위치 미 증시도 큰 방향을 줄 정도의 흐름은 아니었음 고용 지표는 양호. 제조업 지표는 후퇴 중 고용은 좋은데 경제 지표는 하락하는 양상 제조업 지수 중 가격 지수는 하락, 고용은 상승 엇갈리는 신호 속 파월 회견 보자는 신중함이 역력해 보입니다. 개인적으로는 피봇 시행은 쉽지 않을것으로 생각됩니다. 일부 대형주들 변동성도 지수 움직인 변수로 초반에는 LG에너지솔루션. SK하이닉스, SK바사 강세 인터넷주도 상승하며 지수 방어에 역할 정유, 철강, 방산주들도 선별적으로 상승 반면 최근 증시 이끌었던 삼성SDI, LG화학은 매물 종목별 등락에 따라 지수도 흔들리는 모습 지수와 무관하게 하락 종목이 더 많았음 전체적으로 .. 2022. 11. 2. 미국3분기GDP 미국 GDP 컨센서스 2.4%인데 2.6%로 나왔습니다. 근데 세부항목까지 보고 느낀점이 미국 경제가 강한게 맞아...? 라는 의문이 나옵니다. NX가 캐리 했습니다. Non-US 무역적자 싹다 US로 왔다고 봐도 무방 합니다. 물가상승과 경제성장을 구분하기 힘든 것은 분명하고 미국경제가 무조건 강하다라고 외치기도 힘든 것 아닐까 생각합니다. 게다가 SAAR( 연간 환산)연율화인 점도 생각해볼만 합니다. 오늘 GDP발표 이후 12월 FOMC에서 금리인상은 50bp가 정배로 돌아왔습니다. 연준도 쉽게 단정짓기 힘든 수치라서 고민거리가 생긴것 같습니다. 2022. 10. 27. 글로벌주요핵심이슈 본색 드러낸 포드…SK온 美배터리 합작사 기술전수 요구 블루오벌SK 포드 직원에 장비기술 전수해 달라 자체 배터리 생산 염두한 듯 SK온-포드 미국 배터리 합작사 블루오벌SK. (사진 블루오벌SK) !=|vqc)!273794&`dopb/%`dopb/%`dopb/%4006!=nehu`/!3640501 국내 배터리 업체의 생산 기술과 노하우, 협력사 정보가 유출될 우려가 불거지고 있다. 21일 업계에 따르면 SK온은 미국에 전기차 배터리 합작사를 진행하는 포드자동차로부터 장비기술을 공유해 달라는 요구를 받았다. 포드 직원들이 SK온 직원들과 함께 배터리 공장 내 장비 설치부터 가동까지의 과정을 함께 진행하는 것이 골자다. SK온은 포드와 배터리 합작사인 블루오벌SK를 설립하고 미국 테네시주, 켄터키주에 공장.. 2022. 10. 22. 이전 1 2 3 4 5 다음 728x90