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투자리서치 투자리서치 ♠️ 반도체 산업 : [Nov. 23] 메모리 반도체 산업 동향 ♠️ 투자 포인트 1) 11월 DRAM 가격은 PC +2% MoM, 서버 +4% MoM 상승 PC DRAM은 PC OEMs의 구매 센티멘트 개선이 가격 상승으로 이어졌으며, 서버 DRAM은 중국 CSPs의 구매 활동 개선에서 긍정적인 영향을 받은 것으로 판단 2) 11월 NAND wafer 가격 +31%MoM 급등하며, 시장 기대치보다 높았던 당사의 예상치를 크게 상회 NAND 업황은 '가격 급등 → 수요 증가 → 가격 급등'의 선순환에 접어든 것으로 판단 3) NAND의 업황 개선이 본격적으로 나타나고 있는 만큼, 한솔케미칼, 솔브레인, 티씨케이, 원익머트리얼즈 등 NAND 서플라이 체인에 투자 관심을 기울일 것을 추천함 ♠️ .. 2023. 12. 4.
미국인플레이션통제법 미 IRA FEOC 등 규정 변화 의미 -결론: 국내 배터리 밸류체인에 미치는 영향 제한적. 기존 규정대비 변경된 것 미미하고, 이번 규정은 내년 대선 결과에 따라 대폭 변경될 수 있기 때문 -변경 핵심은 FEOC 기업들의 합작 지분 상한선을 25%로 결정한 것 -중국과 JV 업체들은 추가 지분 투자를 위한 부담이 늘어나는 정도 -이번 규정 확정에 대해 조 맨친과 공화당에서는 반대 입법을 논하며 비판하는 상황. 그 이유는 1) 중국업체들을 완전히 배제하지 않아 라이선스 공장 설립 가능 2) 리스 판매로 배터리 보조금 적용 요건 우회로 열어 놓았고 3) 광물 원산지, 가공지에 대한 추적 시스템 유예 기간 설정 등이 포함되었기 때문 -하지만, 위와 같은 주장은 바이든이 재선되어 현 규정이 유지된다는 가정하에.. 2023. 12. 4.
매크로데일리 2023년 12월 4일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 파월 의장의 발언을 비둘기파적으로 해석하며 미 금리가 하락했습니다. (2) 비트코인, 미 지역은행, 적자테크 등이 순환매에 힘입어 급등했습니다. (3) 인도 집권당이 4개 주서 치러진 보궐선거서 3개 주를 이겼습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.343%p (+0.011% p) 한국 고객예탁금, 48.4조원 +0.6조 원 K200 야간선물 등락률, +0.54% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,292.58원 (-13.17원) 유진투자증권 코스닥벤처팀: 에코프로비엠 44조원 수주 의미 -결론: 기존 고객과 계획된 물량 확정한 수준. 추가적인 기업가치 상승 이슈 아닌 것으로 판단 -환율, 판가 감안하면 5년 70~80만 톤 수준. -내년 완.. 2023. 12. 4.
주간재테크정보 주간재테크정보 ●금리 하락으로 미국 신재생 섹터 급등 * 금리 상승에 프로젝트 지연을 우려했던 신재생 섹터가 금리 안정으로 역발상 매수가 강하게 유입되는 상황 * 국내 신재생 섹터는 아직 약한 모습을 보이고 있지만, 다음 주 강한 상승을 전망 태양광, 풍력, 수소, 바이오에너지 하나증권 미래산업팀(스몰캡) ★ STO(Overweight): STO 투자의 시대 본격 개막, 대세상승 초입 ★ 원문링크: https://bit.ly/47wtR9T 1. 혁신 금융으로 가는 길, 토큰증권 - STO란 Security Token Offering을 뜻하는 말로 토큰증권(Security Token)을 발행하는 것을 뜻하며, 토큰증권은 분산원장 기술을 기반으로 자본시장법상 증권을 디지털화한 것을 의미 - 토큰증권이 기존 .. 2023. 12. 3.
2024년증시전망 2024년증시전망 이제 본격적으로 2024년에 대한 이야기가 나오고 있습니다. 특히 AI 및 반도체 시장에 대한 주요 업계의 의견들을 정리해 보고, 앞으로의 투자를 어떤 부분에 중점을 할 것인지를 재조명해보고자 합니다. ⚡️총정리 : 메가트렌드인 AI(HBM), AVP, 선단공정, 후공정외주화는 지속될것입니다. 시장의 관심은 "싸이클의 위치" 보다는 "사이클의 길이"를 논하는 구간으로 이동하고 있습니다. 최소 2024년 상반기까지는 삼전/닉스의 실적개선세가 지속될 예정으로, 특별한 매크로적 이벤트가 없다면, 반도체는 충분히 좋은 섹터가 될것으로 판단합니다. (다만, 소부장 기업들은 24년부터는 단순히 기대감이 아닌, 실적개선이 같이 동반되어야 합니다) 다만, Nvidia의 3Q 실발과 AI 서비스의 본격.. 2023. 12. 3.
국내외증시주간일정 국내외증시주간일정 미국증시주간일정 미국증시는 전주 연준의장의 추가적인 금리인상 발언이 있었지만 이미 연준내부에서조차 경기둔화로 인한 금리인하 발언이 나오는 상황입니다. 금융시장은 제롬 파월의 발을 자 이제 인플레이션 안정되었다 이정도 수준으로 해석하는것입니다. 그렇다면 금리인하 시기는 언제쯤이 될것인가? 본격적인 연준의 금리인하 논의시점은 빠르면 내년 4월정도로 전망됩니다. 2024년도는 미국 대선이 있는 해로서 경제문제와 미국의 대외 안보정책이 최대 이슈가될 전망입니다. 조바이든이나 도널드 트럼프나 한쪽은 치매노인네 한쪽은 완전 미친 극우자에 무식함의 극치를 달리는 딱한마디로 둘다 지극히 인간으로서는 지능이 아이Q수준 30수준에 불과한 저능아라고 보는게 딱 옳은 수준일것입니다. 그저 중국에 미국 패권넘.. 2023. 12. 3.
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