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투자보고서 투자보고서 [SK증권 반도체 한동희] DDR4 16Gb 현물가격 반등 중 ▶️ DDR4 16Gb (1G*16) 현물 가격 7월 7일부터 5영업일 반등 (+2%) ▶️ High-end Consumer향 제품으로 추정. 공급사들의 Legacy 중심의 감산 영향 ▶️ Trendforce, DRAM 공급 부족 3Q23 시작 후 2024년 연중 지속 전망. 공급 부족률 23F -1%에서 24F -3%로 확대 ▶️ 2H23 현물 가격 반등 시작, 6월 대비 전망 대비 DDR5 16Gb 고정가 전망 상향(3Q23 +2%, 4Q23 +6%) ▶️ HBM3, DDR5 고용량 제품 등을 통한 Mix 개선 폭 확대 효과 과거 사이클 대비 차별화 ▶️ 3Q23 현물 가격 반등 시작, 메모리 실적 회복 가속화 시작 전망. 반도.. 2023. 7. 17.
투자보고서 투자보고서 [한국카본(017960)/BUY(유지)/1.9만원(상향)/다올 최광식 ] ★ 한국카본의 한국신소재(관계사) 합병: 수직일관. 신사업, 증설, 사상최대 업황 ▶️ Issue: 2025년까지 실적 턴어라운드에 한국신소재 합병 시너지와 이익이 더해짐 ▶️ Pitch: "2024~2025년 사상최대 호황에 따른 사상최대 실적이 기다리고 있습니다 한국신소재 합병건은 그간 주가를 눌러왔던 우려가 해소되는 건입니다. 강력 추천드립니다. " - 주식수 18% 증가하지만, 순이익은 43%로 더 늘어 Valuation에 수혜. 이익 예상을 화재로 올해 낮추지만 한국신소재 때문에 2024년부터는 상향 - 원래 투자포인트인 ① LNG 호황, ② 한화오션의 SUPER+, ③ 중국의 한국 보냉재 구매 중에서, ① LN.. 2023. 7. 17.
매크로데일리 2023년 7월 17일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 미 7월 인플레 기대가 3.4%로 상승하며 나스닥이 조정 받았습니다. (2) 네이버 카카오가 적자사업을 구조조정할 것으로 전해졌습니다. (3) 미 반도체 기업들이 이번주 행정부와 만나 대중국 신규 제재를 만류할 예정입니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.933%p (-0.071%p) 한국 고객예탁금, 53.4조원 +3.0조원 K200 야간선물 등락률, -0.04% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,267.43원 (+1.33원) [한투증권 안도영] 에스엠 2Q23 preview ▶️ 2분기 영업이익 컨센서스 소폭 하회 전망 - 매출액 2,457억원(+33.2% YoY, +20.5% QoQ), 영업이익 303억원(+56.1% YoY, +65... 2023. 7. 17.
테슬라사이버트럭추가업데이트 사이버트럭 관련 정리 1. 2023.7.15. 기가텍사스 사이버트럭 첫 번째 생산 2분기 테슬라 실적 발표 때 사이버트럭 딜리버리 이벤트 발표 예상 (8~9월?) 2. 생산 예상치는 현재 2023년 4분기 2000대, 2024년 91000대, 2025년 16만대 정도에 불과 하지만 공급업체 간의 커뮤니케이션에 따르면 연간 375000대 생산 목표, 이미 180만명의 예약자가 있어 수요는 충분 24년, 25년 예상치는 충분히 넘어서지 않을까 생각됨, 보수적으로 5000대/1주 램프업까지 1년 예상하여도 24년 하반기에만 12-15만대는 가능할듯 (모델Y는 2020년 1분기 첫 번째 딜리버리 후 2020년 85000대 정도, 2021년 약 404900대 딜리버리 달성) 3. 공개 당시 발표된 차량 사양 중 .. 2023. 7. 16.
삼성.LG웨어러블관련주 삼성,LG웨어러블 관련주 삼성·LG, 웨어러블 헬스케어로 격돌 https://naver.me/xoKp961a 삼성·LG, 웨어러블 헬스케어로 격돌 삼성전자(005930)와 LG전자(066570)가 웨어러블 헬스케어 시장에서 본격적으로 맞붙기 시작했다. LG전자는 귀에 착용하는 수면 및 심리 케어 솔루션 신제품으로, 삼성전자는 스마트워치인 갤럭시워 n.news.naver.com LG웨어러블 관련주 LG전자 켐트로닉스 아바코전자 아이티엠반도체 원바이오젠 이노뎁 LG디스플레이 LG이노텍 삼성웨어러블 관련주 삼성전자 인탑스 지니틱스 파트론 로보티즈 로보스타 어보브반도체 드림어스컴퍼니 나무가 인포마크 아모그린텍 2023. 7. 16.
케이피에스 * 하나증권 미래산업팀(스몰캡) ★ 케이피에스(256940.KQ): 국내 최초 LFP, NCM 모두 대응 가능한 리사이클링 업체 ★ 원문링크: https://bit.ly/3JZvx1L 1. 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 16,500원 제시 - 케이피에스에 대해 투자의견 ‘BUY’, 목표주가 16,500원을 제시 - 목표주가는 SOTP 밸류에이션을 활용해 독립적인 사업 부문들의 가치를 평가 - SOTP 밸류에이션을 활용한 이유는 1) 주요한 사업인 디스플레이 장비 사업과 배터리 리사이클링 사업은 서로 독립적인 사업이며, 2) 사업 부문들이 각기 유의미한 매출과 이익을 발생시키기 때문에 분리하여 가치를 산정 - Target P/E의 경우 배터리 리사이클링 사업은 22년 주요 국내 경쟁사들의 평균 P/E를 적.. 2023. 7. 16.
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