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시장조정원인 시장조정원인 오늘 AI IT 조정 원인 - 시장추정 모음 (1) 빠재 저격 (2) 한미반도체 등 경고 종목으로 로컬기관 매도 수급 일부 (3) 홍싱 헷지 넷포지션 맞춤으로 인한 매도: 2차전지 숏포지션 청산으로 롱포지션 축소 수요 (크로스섹터는 원래 잘 안하긴 하는데 이런설도 있다정도 보면되는듯) 해외증시를 살펴보면 앞서 언급드렸지만 중국정부의 전일 소비관련부양책만으로는 현재 중국이 처한 현실에는 턱없이 부족하다 무엇보다 20~40대까지 실업률이 30%육박하다는 사실입니다. 팬데믹이후 중국인들이 저축율을 높여갔는데 이게 소비로 이어지지 않고 있으며 이로인해 부동산 투자나 자동차 의류 신발 컴퓨터 스마트폰 화장품에 이르기까지 소비를 안하는 것입니다. 이유는 미래에 대한 불안감이 크기때문입니다. 중국정부에서.. 2023. 7. 19.
중국경제부진의높 중국경제부진의높 중국 경제의 부진: 늪에 빠진 중국은 답이 있을까요 입나다. 중국은 헝다 사태 이후로 상당히 곤란에 빠져있습니다. 경제성장률도 컨센서스 대비 굉장히 부진한 상황인데 소비와 수출의 부진은 어제오늘일이 아니기 때문입니다. 여기서 나올 수 있는 진단은 정부가 제대로 드라이브를 못한다고 생각하냐or 정부는 드라이브는 제대로 하는데 왜 경제는 살아나지 않느냐 입니다. 전자면 중국 현 최고지도부 무능이고, 후자면 생각보다 지방정부 부채 문제나 부동산이 심각하다가 아닐까 생각합니다. 중국이 여전히 양안문제에 대해서도 군사적 충돌 여지가 있다는 점 역시 무시할 수 없는 요소 입니다. 모든 위기의 극복은 시선을 외부로 돌리는 것이기 때문입니다. 제가 저 두 가지 사안에 대해서도 헷갈리는데 다른 시각으로는.. 2023. 7. 19.
투자보고서 투자보고서 KB: 스몰캡] 포스코DX (022100) - 2Q23 Review: 시장 컨센서스 상회한 실적 ▶️한유건 수석연구원, 성현동 연구위원 ■2Q23 잠정 영업이익 343억원 (+137.4% YoY): 시장 컨센서스 상회 - 포스코DX 2023년 2분기 연결 매출액은 3,693억원 (+55.1% YoY, -9.2% QoQ), 영업이익 343억원 (+137.4% YoY, +14.7% QoQ, OPM 9.3%), 지배주주 순이익 282억원 (+136.0% YoY, +10.2% QoQ)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록 ■3분기도 2분기 만큼이나 좋은 흐름 이어갈 것 - 포스코DX의 2분기 영업이익은 전년동기대비 및 전분기 대비 큰 폭으로 증가했는데, 포항제철소 수해피해 복구 프로젝트의 수익 인식이.. 2023. 7. 19.
투자보고서 투자보고서 IBK투자증권 소재/부품/장비 이건재 연구위원 제이브이엠 - 드디어 Amazon! https://url.kr/i8ex2j • 24년부턴 수출이 내수 앞설 것으로 기대 압도적 시장 지배력과 기술력을 바탕으로 국내를 넘어 해외 시장 진출을 안정적으로 이루어내고 있는 동사는 2022년부터 수출 부분에서 뚜렷한 성장세를 나타내기 시작 북미 지역 핵심 파트너사인 Parata Systems가 BD에 인수되며 북미지역 유통 채널 강화 및 시장 신뢰도가 빠르게 확보되었으며 그 결과 Amazon Pharmacy에 동사가 제작, 공급한 ATDPS가 상업용으로 사용되기 시작한 것으로 판단됨. Amazon 장비 공급은 시장이 오랫동안 기다려온 이벤트로 밸류에이션 프리미엄 부과될 것으로 전망 북미지역 내 안정적 성장.. 2023. 7. 19.
매크로데일리 2023년 7월 19일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 옐런 미 재무장관이 경제상황을 디스인플레이션으로 판단했습니다. (2) 마이크로소프트가 기업용 AI 소프트웨어 구독료를 월 30달러로 책정했습니다. (3) 중국판 엔비디아 상해 비런이 올해 홍콩 IPO를 계획 중입니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.976%p (-0.045%p) 한국 고객예탁금, 50.8조원 -0.3조원 K200 야간선물 등락률, +0.30% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,263.04원 (+2.54원) 하나증권 김록호,김민경 ㆍ 2Q23 Preview: 우호적인 환율 속에서 흑자 전환 ㆍ 폴디드줌 공급으로 올해 하반기 모멘텀 역시 뚜렷 ㆍ IT 수요 불안정 속에서 탄탄한 고객사는 차별화 포인트 키움증권 김학준,조재원 ㆍ.. 2023. 7. 19.
삼성과테슬라손잡다 삼성과테슬라손잡다 [단독] 이재용, 머스크 만나 담판…'테슬라 칩' 삼성이 만든다. [단독] 이재용, 머스크 만나 담판…'테슬라 칩' 삼성이 만든다 [단독] 이재용, 머스크 만나 담판…'테슬라 칩' 삼성이 만든다, 테슬라 차세대 자율차 칩, 삼성 파운드리가 만든다 이재용, 머스크 만나 직접 요청 삼성·테슬라 자율주행 동맹 강화 첨단 칩 경쟁 www.hankyung.com 삼성이 테슬라 칩을 만들게 되면서 삼성전자가의 차량용 반도체와 자율주행 반도체에 이르기까지 본격적인 차량용 반도체시장의 서막을 알린 아주 좋은 소식입니다. 차량용 반도체 전망은 밝습니다. 현재 공급이 수요를 따라가지 못하는 상황이며, 차량용 반도체 부족 이유는 생산 기술과 관련 부품 자원이 부족하기 때문입니다. 차량용 반도체 부족 해결(.. 2023. 7. 18.
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