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글로벌 주요이슈및 해외증시 투자정보605

미국고용지표및글로벌경제 11월 FOMC 75bp 확률 78% 입니다. 미국은 Stop 없이 쭉 달려야 합니다. 이게 '일시적'이란 말로 진실을 외면한 것에 대한 현실을 맞이하는 것이라면 한국이나 영국은 달랐습니다. Bank of Korea wins Central Bank of the Year at Central Banking Awards 2022 상도 수상하실 정도로 이주열 총재때부터 선제적 금리인상을 잘 진행했기 때문입니다. 영란은행도 마찬가지의 이유입니다. 영란은행은 총리트롤로 국채시장까지 망가뜨려놔서 외부의 요인은 미리 잘 대응했는데 내부 요인으로 힘들어진 케이스 입니다. 7080년대 스태그때도 사실 독일은 선제적으로 금리인상을 진행했었습니다. 그래서 미국이 기준금리 20% 갈때 7%대 선에서 막은 선례가 있습니다. 이것.. 2022. 10. 7.
노무라증권리포트 노무라가 한국 부동산 리스크로 금리인하 할거라고 전망이 나왔는데 그동안 나온 리포트 중에 어떤것 보다도 제일 무섭습니다. 미국이나 유럽의 Longer and deeper과는 별개로 한국의 부동산 리스크라. 어제 스웨덴 이야기 말 끝나기 무섭게 나왔네요. 노무라증권 글로벌시장 리서치 헤드 Rob Subbaraman이 예상하는 하드랜딩&소프트랜딩 국가들 하드 랜딩: 호주/뉴질랜드/미국/한국/유로존 소프트 랜딩: 인도네시아/말레이시아/대만/필리핀/인도 2022. 10. 5.
글로벌경제동향 RBA Hike Cash Rate Target By 25Bps To 2.60% From 2.35% RBA가 50bp 인상 컨센서스를 깨고 25bp 금리인상. 오일이 낮아서 25bp 금리인상이라고 하는데 오일의 과거 레벨을 비교해보면 절대적으로 낮은 수치는 아님. RBA는 벌써 새로운 시대에 적응한것인가. 참고로 RBA는 호주중앙은행입니다. Fed Landing History 하드랜딩도 하드랜딩인데 stop and go 가는것도 아서 번즈이고 23년 금리인하는 걍 아서 번즈 시즌2이고. 역사적으로 실업률이 저점 대비 50bp 오르면 그 뒤로 폭풍 상승하는것은 시간문제였을텐데. 미국이 제일 마지막으로 깨질것 같은데 지금의 모습으로 판단하는게 맞는것인가 이부분은 좀더 고민을 해볼 문제입니다. "I trust .. 2022. 10. 4.
금일증시에미치는이슈 BBC reporting the UK government is expected to reverse plans scrapping the 45% tax rate. BBC 보도 이후 파운드 급등. 트러스는 여러모로 최악인듯. 트러스의 정치력이 의문. 콰텡 재무부 장관은 차라리 사임하는게 나은듯. UK's Chancellor Kwarteng: - This will allow us to focus on delivering the major parts of our growth package - The 45p tax rate has become a distraction - I have not considered resigning - We are focused on getting away from a high tax .. 2022. 10. 3.
글로벌경제이슈 새로운 유럽의 문제: 금융 섹터 도이치방크&크레딧스위스 바젤3 영향으로 bailout 안된다고 하는데 과연 어느 국가가 은행 파산시에 bailout을 하지 않을 국가가 있을까요? 브라질 대통령 1차투표 -50%가 없어서 결선투표로 두 명의 후보가 가게 됩니다. 루이스 이나시우 룰라 다시우바: 47.88% 자이르 메시아스 보우소나루: 43.68% 룰라의 결선 승리가 유력한 상황이며 유럽은 극우의 선전이 높은데 남미는 좌파로 다시 컴백하는 분위기 입니다. 일본의 CPI는 3%까지 올라온 것은 사실이지만 수입물가 빼면 여전히 1%대라서 부양책이 가능한것일수도. 물론 엔에 대해서 여러가지 견해를 가질수 있지만 BOJ는 YCC철회등의 카드를 여전히 가지고 있습니다. ECB보다 여유로운 환경인것은 사실입니다. ht.. 2022. 10. 3.
글로벌경제 유로존의 CPI는 사상 처음으로 두 자릿 수를 달성. 독일도 그렇고 food쪽이 확실히 무서운 기세. 유로존이 과연 인플레를 진정시킬 수 있을까라는 근본적인 회의감이 들기 시작. Great Depression급의 충격이 아니면 Longer and deeper는 필연이 아닐까? 영국 신용등급에 대해서 S&P가 부정적 전망. 트러스의 Fiscal Package의 나비효과가 발생될지 관건 크레딧스위스의 CDS가 2008년 GFC 수준에 근접했습니다. 지금 유럽에서 시장은 많은 위험을 감지하고 있습니다. 일부 바텀업 투자자들은 하드랜딩과 시스템적 리스크를 고려하지 않고 이제 주식을 사야할때라고 이야기 하고 있습니다. 굳이 어쩌면 과거랑 비교해보면 금융위기 직전에 지방은행 저평가되었다고 매수한 상황과 비슷하다고 .. 2022. 10. 2.
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