728x90 턴어라운드4 주식투자정보 [LG에너지솔루션(373220)/BUY(유지)/TP 62만원(유지)｜다올 그린인프라·2차전지 전혜영 ] ★ 4Q22 Preview : 이미 많은 우려가 반영된 주가 ▶️ 4Q22E 매출액 8.2조원(QoQ +7.5%, YoY +85.2%), 영업이익 3,717억원 (QoQ -28.8%, OPM 4.5%)으로 영업이익 기준 컨센서스 하회 전망. 연말 재고평가 및 인센티브 등 일회성 비용에 기인 ▶️ 1) 중대형 EV : 전기차 수요 감소에 대한 시장 우려 대비 출하량 견조하게 유지되고 있으며(QoQ +4.4%), ASP도 큰 변동 없는 것으로 추정 2) 소형전지 : 중국 Tesla 기가 팩토리 출하량 감소 및 판매가 인하 등으로 전방 수요 둔화 이슈 부각되고 있지만, 출하량은 오히려 증가한 것으로 파악(Q.. 2022. 12. 20. 투자정보 [NH/손세훈] 스몰캡-현대이지웰 [NH/스몰캡(백준기)] [현대이지웰] ★ 벤디스 인수로 성장 동력 마련 ■ 양호한 성장세에 추가되는 ‘식권대장’ 현대이지웰은 변동비 부담이 낮아 매출이 성장하면 영업레버리지 효과가 발생하는 플랫폼 사업자로서의 특성을 보유 최근 인수한 벤디스(‘식권대장’앱 운영사)의 고객사 및 가맹점을 활용한 매출 성장 기대 벤디스와의 시너지 창출을 위해 활성사용자가 많은 ‘식권대장’ 앱과 현대이지웰 복지몰을 연동할 계획 여기에 동사 계열사 현대그린푸드가 급식 사업을 영위하고 있음을 고려하면 연계 서비스 확장 가능성도 보유한 것으로 판단 벤디스가 추진 중인 기업 BPO(Business Process Outsourcing) 사업(ex. 상조, MRO 등)의 확대도 가능할 전망 동사 기존 .. 2022. 11. 25. 투자정보 [신한투자증권 반도체 최도연, 남궁현] * 삼성전자, 꽃놀이패 ▶️ 남들과 다근 공급 전략 - 게임이론 내쉬균형 변경 판단 - 전제 조건의 변경 때문 - 일반적인 하락 vs 역대급 하락 - 도산 불가능 vs 도산 가능 ▶️ 꽃놀이패인 이유 - 경쟁업체들은 수익성 추구 전략 확정 - 삼성전자만 M/S 상승 전략 가능 - 업황 턴어라운드 지연되지 않을 전망 - 후발업체들이 감산 폭 추가 확대 예상 ▶️ 차별적 공급 전략에 차별적 시선 필요 * 원문 링크: http://bbs2.shinhaninvest.com/board/message/file.pdf.do?attachmentId=309220 위 내용은 2022년 10월 28일 컴플라이언스 승인이 이뤄진 내용입니다. Web발신] [NH/손세훈] 스몰캡-골프존 [.. 2022. 10. 28. 투자분석리서치 [메리츠증권 운송/조선/기계 배기연] 피팅 Fit + ing - 3분기 별도 매출액 기준 태광 +62.9% YoY, 성광벤드 +147.1% YoY, 하이록코리아 +24.2% YoY를 기록할 전망. 상반기 수주 턴어라운드 → 하반기 매출 턴어라운드 - 전방산업인 조선업과 산업설비(건설)시장이 9~12개월 시차를 두고 견인하는 수주 사이클 상 피팅업계 수주 확대는 확정적 - 태광, 성광벤드, 하이록코리아에 대한 바스켓 매수 의견 유지 자료: https://bit.ly/3TcPXXy [한투증권/김정환] 에코프로비엠 3Q Preview: 누구나 인정할 좋은 실적 ● 영업이익 1,396억원으로 전분기대비 36% 증가 - 3분기 추정 실적은 매출액 1.66조원(+40% QoQ, +307% YoY), 영업이익 1,3.. 2022. 10. 11. 이전 1 다음 728x90