728x90 에스엠22 투자정보 하나증권 엔터/레저/미디어 이기훈 에스엠(041510.KQ, BUY, TP 120,000원): 내년 실적 컨센서스가 너무 낮은 것이 아닐까 ★ 당사 추정 기준 2023년 예상 P/E 16배 - 2023년 영업이익 당사와 컨센서스 약 30% 괴리 - 신뢰할 만한 이익과 라이크기획 프로듀싱 종료 발표에도 컨센서스 미반영 - 현 주가는 2023년 예상 P/E 16배도 안되는 수준, JYP와 함께 최선호주로 지속 제시 ★ 3Q Review: OP 298억원(+111% YoY) - 분기 영업이익 298억원(+201%, 디어유 실적 제거 후 기준)으로 컨센서스 상회 - 별도 영업이익이 271억원(+55%), 자회사 단순 합산 영업이익 30억원(흑전, +98억원) - 4분기 예상 영업이익 190억원(+80%) ★ 2.. 2022. 11. 15. 투자정보 HSD엔진: 아~ 기다리고 기다리던 흑전 ☞ https://bit.ly/HSDengine3Q22REVIEW ▶️ Issue: 2Q23 리뷰. 기대했던 4Q보다 빨리 흑자전환에 성공. 조선업종에서 가장 저평가 ▶️ Pitch: 환율과 MIX(D/F) 효과로 흑자전환에 성공 - 4Q23과 2023년에 매출증가와 D/F MIX 개선이 계속됨 - 유상증자 희석을 반영하고도 2024~2025년 PER 8배로 업종에서 가장 저평가 ▶️ Rationale • 영업이익률 0.3%로 흑자전환 성공 - 환율효과 - 고마진 LNG D/F 비중 증가: 아직 사측의 공식 DATA는 받기 전 • 3분기까지 수주는 1.4조원 > 연간 매출 0.8조원(~3분기 매출 0.54조원) • 올해 수주에서 D/F 비중이 무려 81% • 4Q.. 2022. 11. 14. 네옴시티관련주대형호재 사우디 실권자 빈 살만 왕세자, 이달 중순 방한한다 https://v.daum.net/v/20221101164522136 [단독] 사우디 실권자 빈 살만 왕세자, 이달 중순 방한한다 [서울경제] 사우디아라비아의 실질적인 통치자로 평가 받는 무함마드 빈살만 왕세자가 이달 중순 한국과 사우디 수교 60주년을 맞아 한국을 방문한다. 빈 살만 왕세자의 방한 여부를 놓고 그동 v.daum.net 네옴시티관련주 에스엠 SMC&C SM LIFE 디자인 도화엔지니어링 세아홀딩스 유신 삼성물산 현대건설 비츠로시스 제이앤케이히터 희림 비엠티 대한전선 다스코 LS 세아베스틸 SNT에너지 한미글로벌 세아특수강 두산에너빌리티 이노뎁 NAVER 삼성엔지니어링 2022. 11. 1. 투자정보 [엔터테인먼트(Overweight) - 다올투자증권 게임/엔터 김하정] ★ 믿음으로 기다리는 시기가 온다 ▶️ 엔터테인먼트 산업 3Q22E Preview ▶️ 높은 밸류에이션을 유지하기 위해 엔터사들은 각자의 과제를 해결하여 성장성을 입증할 필요. 대부분의 과제가 단기 해결이 어렵다는 점은 아쉬우나 믿음의 근거는 충분. 장기적 관점에서 산업 비중확대 의견 유지 ▶️ 하이브: 주역 보이그룹과 신인 걸그룹의 성장세 뚜렷하나 이익 성장을 위해서는 신사업 성과까지 필요. 연말 구체화될 신사업 전략에 주목 필요 ▶️ JYP Ent.: 10월 컴백한 스트레이키즈까지 큰 폭의 성장 지속. 성장에 대한 의문은 덜하나 대형 아티스트가 컴백한 만큼 일시적 모멘텀 공백 있음. 차선호주로 제시 ▶️ 에스엠: 2023년 성장 .. 2022. 10. 26. 마감시황브리핑 마감 시황브리핑 . 5주 연속 하락한 아시아 증시. 금리, 환율, 침체 우려로 매물 출회 아시아 대부분 5주 연속 하락 미국 2년물 금리 2007년 이 후 최고 기준 금리 4% 이상 오를 것 기정사실로 보는 서머스 전장관 4.3%까지 올려야 일부는 4% 넘을 경우 미 증시 -20% 주장도 국내 실업률 낮게 나오면서 강한 긴축 주장도 블룸버그, 한국은행 긴축 강화 명분이라고 경기에 대한 경고도 이어지는 세계은행, 고금리 이어지면 성장 둔화 가능성 IMF, 성장 낮고 일부 국가 내년 침체 가능성 다만 세계적인 침체 확산 논하기는 이르다고 강달러 이어지는 점도 위안화, 원화 등 신흥국 환율 압박 다만 1400원 부근에서는 일단 주춤 외국인, 기관 양시장 매도 연기금은 코스피 4일 연속 순매수 특히 삼성전자 4.. 2022. 9. 16. 네옴시티관련주 사우디 네옴시티, 650조 원 투입? 사우디 ‘네옴시티’, 650조 원 투입? 사우디 ‘네옴시티’, 650조 원 투입? (사진=네옴시티 홈페이지) 총사업비가 650조 달러에 달하는 사우디아라비아의 네옴시티 프로젝트 에 국내 건설업계의 관심이 쏠리고 있다. ‘제2의 두바이’라는 네옴시티는 사우디아라비아 서부지역에 저탄소 친환경 스마트 도시를 짓는 프로젝트다. 사우디아라비아는 5000억 달러(650조원)를 투입해 ‘제2의 두바이’ 건설을 목표로 서울 면적의 44배 크기의 신경제혁신도시를 추진하고 있다. 사우디아라비아 실권자 무함마드 빈 살만 왕세자가 추진하는 사회변혁 프로젝트 '비전 2030'의 일환으로, 2030년까지 인구 200만명, 2045년 900만명을 유치하는 것을 목표로 하고 있다. 관광단지 '트.. 2022. 9. 16. 이전 1 2 3 4 다음 728x90