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두산밥캣9

주식투자정보 주식투자정보 [신한 조선 이동헌,명지운][4Q Preview] 두산밥캣 - 1조원 버는 회사, 변한건 환율 뿐 보고서 링크; https://bit.ly/3WZeBgt 4Q22 Pre 여전한 수요로 환율 제외 시 무난한 실적 - 4Q22 실적은 매출액 17.2억달러(+14.7%, 이하 YoY), 영업이익 1.9억달러(+45.7%, 원화 2,392억원 +55.0%) 예상 - 컨센서스 영업이익 2,732억원을 하회 - 컨센서스 실적에 대부분 환율 급락 미반영 - 달러 기준 실적은 컨센서스 부합 외형 확장이 계속되며 영업이익 1조원 달성 유력 - 2010년대 중반부터 엔진 효율 향상(G2엔진), GME 투자, 신흥시장 개척, 산업차량 인수, 미국 공장 확장 등 외형 확장 전략 - 2022년 연간 영업이익은 사상.. 2023. 1. 13.
투자정보 받) - 단가 : 37,000원 (11/29일 종가 41,350원 10.5%할인) - 해외 : 국내 = 7:3 - 경쟁율 3:1 [신한 조선 명지운, 이동헌][Initiation] 조선기자재; 약속의 기자재 보고서 링크; https://bit.ly/3OKneYZ 비중확대(Overweight) 의견으로 커버리지 시작 - HSD엔진, 한국카본, 태광, 성광벤드, 세진중공업, 동성화인텍 6개사에 대한 분석을 시작 - Top Picks 동성화인텍, 차선호주 한국카본 Valuation; 실적 파티로 증명 - 조선기자재업체도 최소 2025년까지 일감 확보한 것이라 봐도 무방 - 선박 발주량과 연동되어 상승하는 기자재사 밸류 - 이제 증가한 수주분이 실적으로 발현되는 것에 주목할 때 투자포인트(1) : 전방산업 부흥.. 2022. 11. 30.
리서치 [키움 이남수/이원주/박주영] ★ 글로벌 카지노 VIP 대목이 온다 ▶️ 中 카지노는 높은 회복 탄력성에 주목 필요 - 중국도 이동제한의 점진적인 완화와 함께 카지노 산업 빠른 회복세 예상 - 마카오는 향후 Mass 시장을 중심으로 성장, VIP 시장은 과거 수준까지 회복하기 어려울 전망 - Top pick: Mass 시장에서 높은 점유율 보유한 샌즈차이나 ▶️ 美 카지노는 '19년도 대비해서도 15% 성장 - 미국 카지노 산업은 '22년 7월 매출액 기준 '19년 월평균 대비해서도 +15% 성장 - 이연 수요와 중국 규제 반사 수혜가 있는 라스베가스는 '19년 대비 +41% 성장 - Top pick: 라스베가스 매출 비중이 높고 밸류에이션과 재무구조가 합리적은 MGM ▶️ 韓 카지노는 본격적인 VIP .. 2022. 9. 22.
달러강세수혜주 산업계 환율 리스크 에도…게임·바이오는 환차익 기대 넷마블 등 국내 주요 게임사 해외 매출 비중이 절반 이상 매출 대부분 수출인 바이오 삼성바이오로직스, 순익 증가 전망 달러강세로 인한 해외매출비중이 높은 게임회사들이 수혜를 입을것으로 전망된다. 24일 관련 업계에 따르면 국내 주요 게임사들은 전체 매출 가운데 해외 매출 비중이 50% 이상을 차지하는 곳들이 상당수다. 특히 이들 게임사는 북미 시장을 주로 공략하며 게임을 서비스 하고 있어 해외에서 발생한 매출을 원화로 들여올 경우 상당한 환차익이 예상된다. 넷마블의 경우 지난해 전체 매출 가운데 해외에서 약 73%의 매출이 발생한 데 이어 올 1분기에는 84%로 비중이 커졌다. 특히 북미 지역이 49%로 절반에 가까운 비중을 차지했다. 이는 지난해 8월.. 2022. 6. 24.
중국건설인프라5200조원투자수혜주 中 인프라 건설에 5200조원 투자...PPP 모델 재부상 인프라 건설, 코로나19 충격 상쇄 위한 '경기부양' 카드 14.5 기간 인프라 투자액 27조 위안 육박 전망 PPP 모델 강조했지만 정부·민간 모두에 '부담' 중국 정부가 인프라 투자 확대를 강조했다. 상하이에 이어 베이징에서까지 코로나19 재확산 조짐이 감지되는 등 경기 하강 압박이 커진 가운데 인프라 투자 및 건설을 통해 경기를 살리겠다는 의도로 풀이된다. '민관 협력' 모델인 'PPP(Public-Private-Partnership)'가 다시 언급된 것 역시 눈길을 끈다. 대규모 인프라 투자 중 재정 부담을 줄이기 위한 뜻으로 해석할 수 있으나 민간 분야도 공급망 혼란에 따른 어려움을 겪고 있어 자금 조달이 쉽지만은 않을 것으로 보인다. .. 2022. 4. 28.
두산밥캣 [단독] 두산밥캣, 이집트서 건설기계 장비 120대 수주 4.5t 미니 굴착기 80대·스키드 스티어 로더 40대 공급 이집트 '디센트 라이프' 프로젝트에 사용 ▲ 두산밥캣이 이집트 공인딜러 오트락 중장비(Otrac Heavy Equipment)를 통해 이집트 정부에 총 129대 소형 장비를 공급한다. (사진=두산밥캣) 두산밥캣이 이집트에서 사상 최대 규모의 소형 굴착기 공급 계약을 따내면서 중동·아프리카(MEA) 시장 진출을 확대한다. 31일 업계에 따르면 두산밥캣의 이집트 공인딜러 오트락 중장비(Otrac Heavy Equipment)는 이집트 정부에 총 120대 소형 장비를 공급한다. 이집트 대통령이 시작한 '디센트 라이프(Dent Life)' 이니셔티브에 사용할 두산밥캣의 미니 장비를 공급하는 것이.. 2022. 3. 31.
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