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알테오젠 받) 저는 애널리스트 데뷔 당시 알테오젠을 Top pick으로 지난 3년간 커버를 해왔습니다. 겉할기식이 되지 않기 위해 그리고 저 또한 제 자신이 흔들리지 않을 수 있는 뷰를 가지기 위해 끊임없이 공부하고 있습니다. 그리고 혹시 시장에 팩트를 전달하고 있는 게 맞는지 집요하게 저 스스로를 항상 의심하며 주의를 하고 있고 그에 타당한 근거들도 제시드리고자 노력하고 있습니다. 알테오젠이 처음으로 임상 준비자료 CTD를 빅파마에 전달해 키트루다 SC 임상이 개시됐다는 것도 제가 제일 처음 보고서로 썼고 머크에서 개시한 임상 중 알테오젠 기술이 적시된 남아공 키트루다SC 임상도 시작되어 다시 한번 시장에 알테오젠 기술이 적용됨을 가장 먼저 보고서로 밝혔고 머크 자체 임상 중이던 저용량 임상 3상 실패 후 임상.. 2023. 10. 12.
투자보고서 투자보고서 # 자동차; 3 Q23 프리뷰; 피크아웃해도 실적주 [신한 자동차/2차전지 정용진] ▶️ EV 수요를 우려하기에는 너무 싼 주가 - 현대/기아 3분기 판매는 국내 부진에도 북미 중심으로 해외 견조 - 전기차 수요는 둔화되었으나, HEV 트림 확대로 유연하게 대응 - 시장 대비 완성차 할인율은 21세기 최대치 + 실적 바탕으로 주주환원 탄력 - Top picks: 완성차(현대차 2 우 B, 기아), 현대위아 ▶️ 완성차; 판매 믹스가 여전히 좋다 - 내수 부진은 북미 수출로 상쇄 - 중대형 SUV 및 HEV 확대로 믹스 견조 - 미국 ABS 모듈 관련 리콜 비용의 반영 시점은 미정 - 3Q23 OP: 현대차 3.7조 원, 기아 2.9조 원 ▶️ 부품사; 호황기에 아쉬운 포지션 - 완성차 볼륨 양.. 2023. 10. 12.
투자보고서 투자보고서 [SK증권 제약/바이오 이동건] * HK이노엔(매수 / TP 54,000원(상향)), 긍정적 실적, 긍정적 방향성 - 3 Q23 Pre: 개별 매출액 및 영업이익 각각 2,163억 원(+10.1% YoY), 222억 원(+4.1% YoY, OPM 10.3%) 추정 - 최근 상향 조정된 컨센서스에 부합, 기존 당사 추정치 대비로는 영업이익 20% 이상 상회하는 호실적 전망 - 케이캡 매출액은 315억원(+33.5% YoY) 전망. 파트너사 재고조정에도 구강붕해정 판매 호조 지속 중이고, 중국 로열티 반영(약 20억 원 추정), 해외 완제 매출 반영 기인 - 수액제 매출도 신공장 가동 이후 두 자릿수대 매출 성장 지속 중. 수익성 측면에서도 매출 증가에 따른 고정비 상쇄 효과 본격화 - HB&B .. 2023. 10. 12.
투자보고서 투자보고서 [한투증권 오의림/김정찬] 유한양행 3 Q23 Preview: 태풍을 일으키는 나비의 날개 ● 매출액 컨센서스 부합, 영업이익 하회 전망 - 3분기 연결기준 매출액은 4,772억원(+10.6% YoY, -3.7% QoQ)으로 컨센 부합, 영업이익은 176억 원(흑전 YoY, -35.4% QoQ)으로 컨센 대비 약 9% 하회 예상 - 사업부별 고른 성장세를 유지할 것이나, 연구개발비 증가 등으로 제한된 영업이익 성장 예상 ● 임상명 나비(MARIPOSA), 효과는 태풍 - 10월 20~24일 유럽종양학회(ESMO)에서 얀센의 아미반타맙과 동사의 레이저티닙의 병용 임상 3상 효력이 공개될 예정 - 지난 9월말 얀센은 언론 보도를 통해 MARIPOSA 임상이 1차 평가지표를 달성하며 성공했다고 언급.. 2023. 10. 12.
매크로데일리 2023년 10월 12일 매크로 데일리 세줄요약 (1) FOMC 의사록이 신중한 접근을 언급하며 장기금리가 내렸습니다. (2) 한은 총재가 인플레 둔화가 다른 나라들보다 빠를 것이라고 말했습니다. (3) 미 에너지부가 4분기 미국 원유생산이 사상최대일 것으로 전망하며 유가가 내렸습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -0.424% p (-0.117% p) 한국 고객예탁금, 46.5조원 -0.9조 원 K200 야간선물 등락률, +0.14% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,338.71원 (-0.09원) CPI 시나리오 (JP모건) 헤드라인 MoM기준.. 1) 0.6%이상 (확률 5%) : SPX -1.5%~2% 하락 2) 0.4~0.6% (확률 27.5%) : SPX -0.75~1.25% 하락 3).. 2023. 10. 12.
우양 기업명: 우양 제목: 전환청구권행사 ​ ① 전환청구권 행사로 인한 누적 전환주식수: 1,522,754주 (발행주식총수 대비 10.68%) ​ ② 발행주식총수: 14,258,000주 (금번 전환청구권 행사주식수 미포함) ​ ③ 공정거래위원회 신고대상: 미해당 ​ ④ 관련공시: 2022-10-06 전환사채권 발행결정(제9회 차), 2022-10-11 증권 발행결과(자율공시)(제9회 차 CB) ​ ⑤ 전환청구일자: 2023-10-11, 전환사채명: 제9회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채, 청구금액: 45억 5000만, 전환가액: 2988원, 발행한 주식수: 1,522,754주, 상장 예정일: 2023-10-31 ​ ⑥ 전환사채 잔액: 제9회차 발행당시 사채의 권면(전자등록) 총액 70억, 신고일 현재 .. 2023. 10. 11.
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