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국내증시급락이유 국내증시급락이유 07/06 중국, 홍콩을 비롯한 한국 증시 하락 원인 한때 상승 전환했던 중국 증시가 하락하고 있으며, 홍콩 증시의 급락이 진행. 중국 정부가 추가 부양책의 방향성을 공개 헀지만, 이번달 말에 있을 중앙정치국 회의를 통한 부양정책 제졍 기대를 뒤로하고 그 이후로 미뤄놓은 점이 시장에 실망감을 준 것으로 추정. 더 나아가 골드만삭스가 전일 수익이 적어 충당금과 자본, 배당을 유지할 수 없다며 일부 중국은행에 대한 투자의견을 하향 조정했는데 전일 하락에 이어 오늘도 약세를 보인 점도 부담. 결국 부진한 지표 결과에도 중국 정부의 부양정책이 지연되고 있으며, 일부 개별 업종 중심으로 악재성 재료가 지속된 점이 전반적인 투자 심리 위축 요인으로 작용. 더불어 옐런 재무장관의 중국 방문에도 시장은.. 2023. 7. 6.
금일자동차부품주강세원인 ✅ 금일 자동차 부품주 강세 원인 -> 삼성증권 임은영 에널 성우하이텍 리포트가 트리거가 되어 성우하이텍 급등 및 자동차 부품주 동반 상승 [성우하이텍 2Q23Preview: 전기차시대, 소재기업으로 변신 중] - 2분기 실적은 현대차/기아 글로벌 판매 및 제네시스 판매 증가에 힘입어 호조 예상. 차체에 경량화 소재 비중 확대로, 성우하이텍의 ASP는 지속 상승. - 전기차는 동급 내연기관차 대비 20% 무거워, 차체에 경량화 소재 적용이 필수. 성우하이텍은 알루미늄, 스텐레스 스틸, 탄소섬유 등 다양한 소재의 성형/가공 기술 발달. - 소재 기술을 기반으로 아이템 확대 및 매출처 다변화. 2H23에 멕시코 공장에서 GM과 북미 전기차 업체에 납품 시작 및 증설 요구로 인해 2,083억원 추가 차입 공시.. 2023. 7. 6.
투자보고서 투자보고서 [7월 6일 오늘의 증권사 상향 투자의견] ●에코프로비엠(BUY/목표주가 32만원) 모회사의 전폭적인 지원이 있기에 - 해외 수산화리튬 내재화율 2027년 38% - 2분기 영업이익 1,275억원으로 컨센서스 부합 예상 - 모회사의 전폭적인 지원으로 내재화 더 할 수 있다 한국투자증권 김정환 ●포스코퓨처엠(BUY/목표주가 48만원) 리튬 100% 내재화로 가는 길 - 목표주가 48만원으로 기존대비 20% 상향 - 아쉬운 2분기, 좋아질 3분기 - 끝나지 않은 내재화의 길. 그리고 더 커진 양극재 증설 여력 한국투자증권 김정환 ●SK아이이테크놀로지(BUY/목표주가 12만원) 실적 개선과 수주 모멘텀 - 2분기 실적 컨센 부합 전망 - 3분기 전사 흑자전환 기대 대신증권 전창현 ●이녹스첨단소재(B.. 2023. 7. 6.
매크로데일리 2023년 7월 6일 매크로 데일리 세줄요약 (1) 6월 FOMC 의사록이 매파적으로 해석되며 금리가 올랐습니다. (2) 중국의 반도체 금속 수출금지로 필라델피아 반도체지수가 2% 내렸습니다. (3) 플랫폼 경쟁에서 우위를 점한 넷플릭스와 메타가 52주 최고가를 경신했습니다. 미 10-2년 장단기 금리차 -1.013%p (+0.068%p) 한국 고객예탁금, 51.3조원 -3.7조원 K200 야간선물 등락률, +0.13% (오전 5시 기준) 1개월 NDF 환율 1,302.92원 (+4.37원) 연준의사록 주요내용 연준, 약한 경기침체, 경기침체 피할 가능성 연준, 부채상한 해결로 경제전망 불확실성 요인 제거 연준, 은행 스트레스 줄고, 3월초 상황 개선 거의 모든 연준 위원, 2023년 추가 금리 인상 적.. 2023. 7. 6.
인공지능반도체 인공지능반도체 HBM 기술 트렌드 따라잡기 20230705 HBM 관련주 너무 어려워서 제가 공부해봤습니다(feat. 삼성증권 이종욱 위원님) 결론 1) SK하이닉스향 HBM3가 내년부터 시판(오더 받는중) -> 삼성전자향 HBM3는 특허관련 양산 불가, 삼성전자향 수혜주는 그냥 기대감일뿐 실체 없음(PSK홀딩스, 오로스테크, 샘씨엔에스 등) -> 그렇다고 SK하이닉스향도 대부분 외산장비 씀. 국산화 수혜 퀄 정도 받은 상황 2) 종목단으로 이수페타시스, 프로텍, 한미반도체이 실질 수혜 -> 곁다리로 이것저것 된다고 혹하지말고 좋은 종목 찐수혜주로 극강 홀딩하기 ▶️HBM3관련 국내 수혜주 정리 1) 이수페타시스 MLB벤더가 글로벌리 3개인데 TTM, 이수페타시스, 골드서킷 (이외 경쟁사 다 중국) 수혜.. 2023. 7. 6.
삼성전자파운드리낙수효과 삼성전자파운드리낙수효과 * 삼성파운드리 AI GPU 낙수효과의 배경 - 여러 언론보도에서 엔비디아의 AI GPU를 대응하기 위한 TSMC의 CoWos capa 부족으로, 삼성 파운드리의 낙수효과를 예상하고 있음 - 삼성 파운드리는 TSMC 대비 20~30% 저렴하기 때문에 애플을 제외한 엔비디아/AMD/퀄컴은 삼성 파운드리를 벤더 다변화 측면에서 이용해왔음 - 다만, 핵심적인 전제조건은 2.5D 패키징 라인의 구축과 기술력 확보. 삼성이 추후에 AMD향 물량까지 노리고 있다면 어차피 TSV 및 첨단 패키징 라인 구축은 필수불가결한 부분일 것. 최근 퀄컴도 AI반도체를 발표. AI 반도체로의 방향성은 결국 칩의 크기가 커지고, 이종 칩셋들이 한꺼번에 패키징되는 구조로 갈 수밖에 없음 * 왜 낙수효과가 생길.. 2023. 7. 6.
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