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주식투자정보및 재테크 정보1889

투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 혁신성장 이병화, 김병수] 오스테오닉(226400.KQ): 인고의 시간은 끝났다 ▶️ 업황의 개선, 실적 개선세 확연 - 글로벌 의료기기 기업 짐머바이오메트향 매출 증가, 실적 턴어라운드 기대 주가 반영 - 고객사 주문증가 및 가동률 상승, 실적 개선 선순환 기대 ▶️ 고객사 주문 증가와 가동률 상승 - 2023년 매출액 276억원(+38.9% YoY), 영업이익 39억원(+53.4% YoY) 전망 - 향후 2~3년 동안 Capa 빠르게 채울것으로 기대 - 2024년 매출액 378억원(+37.4% YoY), 영업이익 84억원(+116.9% YoY) 전망 ▶️ 성장과 수익성 개선의 도입부 - 2024년 예상 매출 대비 여유있는 Capa에도 증설 진행 중 - 정형외과용 고부가가치 시.. 2023. 7. 11.
투자보고서 투자보고서 하나증권 박재경,이준호 ㆍ 2Q23 Pre: 리바로, 리바로젯이 견인하는 실적 ㆍ 22년의 턴어라운드에 이어 23년 본격적인 실적 성장 IBK투자증권 이동욱 ㆍ 고부가 스페셜티/정밀화학 제품 포트폴리오 강화 ㆍ 국내 양극재 업체, 전구체 내재화의 수혜주 ㆍ 국내 1위 암모니아 유통 업체 키움증권 김지산 ㆍ 2분기도 깜짝 실적 예고, 역대 최고 실적 행진 ㆍ 실적 추정치 상향 기조 지속, 밸류에이션 매력 상존 하나증권 김규상 ㆍ 투자의견 BUY, 목표주가 6,400원 제시 ㆍ 20조원 규모 안전벨트 시장의 다크호스, GM·포드 등 주력 모델 납품 ㆍ 리비안·게프탐프 수주, 전기차 전환 가속화로 장비 수주 증가 전망 대신증권 이태환 ㆍ 2Q23 Preview 이번에도 좋은 이익 가능 ㆍ 방산 부문.. 2023. 7. 11.
넥스트칩 넥스트칩 Q. 계약 나가리 썰 도는데 A. 싸게 사려고 하는건지 노이즈가 있다 금감원 엄중 대응예정 Q. 예정대로 잘진행중인건지..? A. 잘 진행중임 Q. 추후소통방식은? A. 고려중. ndr이나 공시 등등 가능한 선내에서 Q. 오버행은? A. 회사에서 알수있는내용이 아님 Q. 폭바아니라 1차벤더라고 좀 까내리던데 A. 산업 체인을 잘 모르기때문에 그런 말이 나오는 것 같음. Q. sop->po 의심이좀많은데 A. 이런방식이 생겨난 지 얼마 안돼서 그럴 수 있음. 2023. 7. 10.
씨에스윈드 씨에스윈드, 글로벌 최대 해상풍력 하부구조물 업체 인수 -덴마크 Bladt Industries -인수가격은 프리미엄 265억원에 순부채 포함하면 약 2천억원 상회하는 것으로 추정 -Bladt는 글로벌 해상풍력 구조물 시장의 최대업체로 40년 이상의 업력과 쟈켓, 모노파일, TP, OSS 등 모든 파이프라인 보유 -유럽, 미국, 아시아 시장 모두 고객사 확보 -Bladt의 매출은 2023년 약 6천억원 수준, 2024년은 9천억원 이상으로 예상. 미국 동부 해상풍력향 하부구조물 매출 증가 때문 -영업이익률은 다른 해상풍력 하부구조물업체들의 10% 이상에 비해 낮은 2~3% 수준으로 부진했는데, 관리부실이 가장 큰 이유인 것으로 판단 -씨에스윈드와 Bladt의 연결회계는 빠르면 올 4분기, 늦어도 내년부터 .. 2023. 7. 10.
나스미디어 나스미디어(089600): 스레드열풍 관련 실질 수혜주 1) 실제 메타향 익스포져 - 페이스북 마케팅 파트너 선정 - Meta Agency First Awards 2회 수상 - 메타와의 파트너십을 토대 지난해 역대 최고 메타 취급고 달성 2) 저렴한 밸류 - 지난금욜 스레드 관련주로 상한가친 플레이디지분 70퍼보유한 최대주주(연결자회사) - 현금보유 820억, 그러나 현시총 2500억 - 올해 예상순이익 264억, PER 9배! - 나스미디어의 최근 per band 상단은 14배 - - 플레이디 PER은 전년기준 17배 3) 오버행없는 품절주 - 발행주식수 천만주중 KT지분 43%, 특수관계인 17%로 유통되는 물량은 40%에 불과. CB/BW없음 - 즉 맘먹고 사서 올려도 때릴놈이 없다 4) 스레드 열.. 2023. 7. 10.
투자보고서 투자보고서 [신한투자증권 반도체/장비 고영민, 박제민] 삼성전자 - 예상대로 가는 중 ▶️ 결론 - 당초 예상대로 3~4분기 중 업황(DDR4, NAND) 변곡점 형성 전망 - 하반기 중 업황 개선 가속화 - DDR5, HBM3 경쟁력 강화될 경우 실적 및 주가 업사이드 확대 ▶️ 2분기 잠정실적 Review - 영업이익 0.6조원, 컨센서스(0.2조원) 상회 - 모바일 부문에서 우려 대비 양호한 실적 기록이 주 배경으로 추정 (2Q23 OP: 모바일 3.1조원 추정 / 기존 신한 추정 2.9조원) - ASP: DRAM -10%, NAND -9% 추정 → DDR4 및 NAND 역시 가격 둔화폭 축소 방향성 명확 ▶️ 23년 전망 - 영업이익 7.3조원 전망 - 하반기 1) 감산효과 시작 및 본격화, 2).. 2023. 7. 10.
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