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글로벌 주요이슈및 해외증시 투자정보605

연준매파발언분석 연준매파발언분석 9월 FOMC 리뷰입니다. 1. Higher for Longer의 지속 가능성 2.Terminal rate의 5.75% 가능성은 충분하다 3. Inflation won't hit 2% until 2025 07년 10월을 생각해봅시다. GDP growth: 1.8-2.5% Unemployment rate: 4.8-4.9% But 현실은 2008 GDP was -2.5% 2008 Unemployment Rate was 6.9% Higher for Longer의 지속성을 염두하면서도 Credit Crisis등의 가능성도 여지는 어떻게든 남겨둬야한다고 생각이 듭니다. 11월에 여전히 25bp 인상할 가능성이 높다고 보고 있어서 앞으로의 원자재 가격을 비롯한 인플레에 대해서는 꾸준히 체크가 필요할.. 2023. 9. 21.
엔비디아루머 엔비디아루머 MSFT가 NVDA H100 오더컷 루머가 있다고 알려지고 있습니다. Microsoft의 ChatGPT가 예전 같지 않고 365 Copilot 구독이 예상 하회라서 이런 루머가 도는 것 같습니다. 참고로 대만에서는 이전에 미디어텍과 구글 TPU 협업 루머도 기사화 했으나 거짓으로 판명된 적이 있습니다. 최근 챗봇 규제 강화 움직임이 보이고 챗봇 구독자수가 다시 급감하면서 이런 악성 루머들이 끊임없이 기사화되는데 이로 인한 피해는 고스란히 투자자들에게 돌아가고 있습니다. 무엇보다 챗봇이 대량확산되면서 가짜 기사들이 무진장 쏟아지면서 금융시장에 경계감이 확산되고 있습니다. 기업 관련 루머들이 너무 많습니다. 챗봇이 순기능보다는 벌써부터 잘못된 역기능들이 너무 많이 재생산되고 있습니다. 이미 챗봇.. 2023. 9. 20.
풍력산업 풍력산업 유럽, 해상풍력 또 다른 대형단지 건설 확정 -폴란드 Baltic Power 1.1GW 단지 -52억 달러 파이낸싱 성공. 민관 금융기관 25개 참여 -내년부터 건설 시작, 26년 완공 금리인상, 기자재 가격 상승 불구 글로벌 해상풍력 시장은 여전히 매력적 투자대상 톱픽:씨에스윈드, 씨에스베어링, 태웅 모처럼 유럽판 IRA관련주인 풍력주들이 탄력을 받을것임 https://www.offshorewind.biz/2023/09/19/northland-orlen-secure-usd-5-2-billion-for-1-1-gw-polish-offshore-wind-farm/ Northland, Orlen Secure USD 5.2 Billion for 1.1 GW Polish Offshore Wind Far.. 2023. 9. 20.
위고비 위고비 Novo의 위고비 원료물질 생산 공장에 대한 FDA지적사항 공개 Calyton, North Carolina에 위치한 semaglutide(위고비 물질명) 생산 공장에 대한 FDA의 보고서가 공개. 지난 7월 6일부터 13일까지 진행된 현장실사 결과 다수의 지적사항이 발견됨. 내용은, 1. 생산 배치간 동일성 재현 실패 2. 재현 실패 원인 검증 미흡 3. 확인된 실패 원인은 미생물 오염 4. IPC(In Process Control)에서 미생물 오염에 대한 기준 미설정 5. 정제 과정중 미생물 오염 확인 뉴스를 정리하는 지금 이 순간도 믿기 어려운 수준의 지적사항...... 당분간 위고비 공급 정상화는 힘들듯 비만치료제 관련주들에게도 영향을 미칠지 예의주시 해야 될 듯 https://www.fie.. 2023. 9. 20.
테이퍼텐트럼 테이퍼텐트럼(긴축발작) 사진 출처: investing 미국증시 하락이유? 캐나다 CPI가 컨센서스를 크게 상회 하면서 미 국채에도 영향을 준 것으로 보입니다. 미 2년물인 U.S.2Y가 5.05%를 돌파 했습니다. 이 레벨은 2007년의 레벨 입니다. Higher for Longer이 지속된다면 내년 금리인하가 현실적으로 이루어질 시나리오는 Credit Crisis 정도 말고는 없지 않을까 생각합니다. 내일 새벽 미국 FOMC회의에서 금리는 동결하겠지만 제롬파월은 매우 강경한 발언을 이어가면서 다시 미국 체권시장이 요동칠 가능성이 높아지고 있습니다. 달러역시 강세로 타국 통화대비 강세로 전환될것입니다. 우선 당장 엔화가 지격탄을 맞을것이며 원화,리라,바트화에도 큰 영향을 미칠 전망입니다. 제롬파월이 11.. 2023. 9. 20.
일본과미국 일본과미국 사진 출처: investing 이번주 지켜봐야할 주요 이벤트 국제유가가 실질적으로 100달러에 근접한 상황입니다. 미국과 일본은 인플레이션 우려감이 다시 확산되어질것으로 전망됩니다. 1. 21일 FOMC: 이번에는 의심의 여지없이 금리는 동결될 전망입니다. 그런데 11월에 25bp 인상을 예상하고 있어서 제롬파월으ㅏ Statement에서의 워딩을 지켜봐야 합니다. 2. 22일 BOJ의 금정위: 이번 금정위도 FOMC와 마찬가지로 큰 변화는 없을 가능성이 높습니다.그런데 금정위 전 CPI 데이터부터 확인이 필요 하겠으며, NIRP 철회가 24년 빠르면 1H 늦어도 2H로 언급이 되는 중이라서 YCC 철회는 더 빨라질 것으로 본다면 연내 이야기도 가능성이 있다고 생각 됩니다.이번 금정위는 11월 .. 2023. 9. 19.
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