반도체관련주급등이유
[TSMC 2024년 가이던스 서프 요인]
TSMC는 4 Q23 실적발표에서 FY24 매출 가이던스로 YoY+ 20-25% 성장을 제시, 기존 시장 컨센 YoY+20% 을 상회
1) AI 가속기 수요 강세
- FY24 CoWoS 캐파는 예정대로 두배로 늘릴 계획
- 여전히 AI 반도체 수요가 강세를 보이며, 2025년까지도 CoWoS 캐파는 타이트할 것으로 전망
- AI 수요 강세에 따라, 2027년 중장기 AI 데이터센터 매출 비중 전망치 10-15% -> 15-20% 으로 상향
2) 3나노 수요 강세 및 생산 램프업 순항
- 웨이퍼 매출에서 3 나노 비중은 FY23 6% -> FY24 15%까지 늘어날 것, 물량으로는 세 배 이상 증가를 전망
- 특히 모든 아이폰 모델이 3 나노 채택을 완료하면서 애플의 비중은 작년 대비 두 배로 늘어날 것으로 전망 (Jefferies)
- TSMC의 FY24 매출이 YoY+25% 성장한다고 보면, 이 중 절반 정도가 3 나노에서 나온다고 볼 수 있음
연간 GPM 가이던스는 제시하지 않았음. 코멘트를 보면 대략 52-53% 수준으로 23년보다는 낮을 것으로 추정되나, 일시적인 영향일 것
- 1분기 GPM 가이던스는 QoQ Flat으로 시장 컨센을 상회. 24년 하반기 3 나노 램프업과 5 나노 -> 3 나노 전환에 따른 일시적인 하락 예상
- 25년에는 업사이클 진입하며 정상화되면 55%+ GPM 달성 가능해보임 (Macquarie)
2024년 CAPEX 전망은 $30B 수준으로, 2023년 $30.5B과 비슷한 레벨로 유지될 것
기존 투자자들의 관심 포인트였던 올해 상반기 GPM 하락과 업황 회복 속도에 대한 우려는 모두 해소되었다는 평가.
AI 수요에 대한 굉장히 강한 톤 확인
https://www.blockmedia.co.kr/archives/449187
저커버그 "메타, 연말까지 엔비디아 H100 그래픽카드 35만개 필요" | 블록미디어
권지언 특파원 = 페이스북 모기업 메타가 수백억 달러어치의 엔비디아 반도체 구매를 시사했다. 18일(현지시각) 마크 저커버그 메타 최고경영자(CEO)는 인스타그램 릴 포스팅을 통해 메타의 인
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메모리 반도체 ‘선단 공정’ 투자에… 기술력 입증 나선 韓 장비사
주성엔지니어링·유진테크 ‘증착 분야’ 기술 격차 좁혀 아이엠티, 에프에스티 등 EUV 생태계 진입 도전장 삼성전자, SK하이닉스 등 메모리 반도체 기업들이 고대역폭메모리(HBM), DDR5와 같은 선
n.news.naver.com
이런 종합적인 이유로 세트업체,부품,장비,소재관련업체들이 상승이유입니다.
참고하시길 바랍니다.
AI가 앞으로 고도화되면서 HBM3에서 4로 빠르게 집중 투자가 될 것으로 전망됩니다.
즉 기술이 한단계 레벨업 된다 보시면 되겠습니다.
엔비디향도 SK하이닉스는 이미 검증을 거쳤으며 이번 달 안에 삼성전자도 최종 통과를 기대하고 있습니다. 통과가 된다면 삼성전자도 주가흐름이 빠르게 9 만전자를 향해 내 다릴 전망입니다.