증시 핵심정리
미국증시의 발목을 잡았던 이슈가 잠잠해지는 분위기입니다. 이제는 5월3일 발표될 금리는 0.25%인상은 100% 파월의장의 연설과 그이후 발표될 점도표가 중요한 변곡점으로 작용될 전망입니다.
중국정부가 이번 한미회담에 불만을 고조시키는 가운데 중국관영 언론에서 사드이후 추가적인 경제보복을 예고한 상황입니다. 되도록 돌발변수가 터질수 있으니 중국관련주는 각별히 조심해야될것으로 전망됩니다.
앞으로 전개될 주요이슈는 미국연방정부 예산안 문제가 언제 타결될지가 관건입니다. 바이든 정부와 미국하원간 줄다리기가 이어지고 있는 가운데 6월초까지 예산안 문제가 타결되지않는다면 급격히 증시가 조정 국면으로 빠질수 있습니다.
미국연방정부 디폴트위험성과 신용등급 강등소식은 글로벌 경제에 막대한 악영향을 미칠수 있는 요인입니다.
최근 일본정부에서 화이트리스트제외에서 한국을 최혜국으로 다시 편입시켰습니다. 일본 반도체 소재기업들이 한국에 직접 공장을 세우고 진출하고있습니다.
반도체 가격은 아직은 회복이 더디고 있습니다. 삼성전자가 50%감산에 나서고 있지만 반도체 재고물량이 해소될려면 상당한 시간이 필요해 보입니다. 다만 기존 D램과 낸드플래시 중심에서 차량용반도체와 AI반도체 즉 챗봇증가로 새로운 수익성 강화되는 반도체로 빠르게 전환되고 있어서 이부분은 매우 긍정적입니다.
2분기는 여행,레저,렌트가,화장품,의류,음식료,편의점 등 소비재가 본격적으로 부각될 전망입니다. 워낙 경기가 부진한 상황이긴 하나 계절적인 성수기에 수혜를 받을것으로 전망됩니다.
2차전지는 지금도 워낙 거품이 심합니다. 기술적 반등은 나오지만 기업들 실적이 현 주가 대비하면 지나치게 거품입니다.
SGA증권여파는 앞으로 파장이 더욱더 커질수 있기에 예의주시 해야될것입니다.
2분기에도 자동차 섹터는 실적이 고공행진을 지속할 전망입니다. 이에 따라 자동차 부품 타이어 섹터도 실적증가로 이어질 공산이 매우큽니다.
2분기에는 헬스케어섹터 실적이 상당히 좋아 보입니다.수요가 폭발적으로 증가중입니다. 코스닥의 탑픽은 헬스케어로 선정하고 싶습니다.
또한 엔터관련주들 실적이 본격적인 수확의 시기입니다.소속사 가수들 활동이 맞물려서 1분기에도 실적호조인데 2분기에는 매우 좋을것으로 전망됩니다. 해외 공연수익도 폭증중입니다.
각섹터별로 옥석가르기를 분명하게 잘하셔야 하겠습니다.